На первом плане опять QE3 и протоколы Fomc

Во вторник колебания по основным валютным парам на рынке были импульсивными. В первой половине дня доллар США укрепился к единой валюте и британскому фунту, во второй половине дня упал.

С обновленного максимума 1,3542 курс евро/доллар вернулся к отметке 1,3482. Росту евро до 1,3542 способствовало решение Народного Банка Китая прекратить проведение регулярных интервенций на валютном рынке. От уровня 1,3540 трейдеры стали частично закрывать длинные позиции по евро. Падение ускорилось после заявлений члена исполнительного совета ЕЦБ Петера Прета (Peter Praet), выхода отчета ZEW, а также пересмотра прогнозов в сторону снижения на темпы роста экономики Германии и Еврозоны в 2014 году. Аналогичная картина наблюдалась в паре GBP/USD. Курс GBPUSD на фоне коррекционного роста доллара обновил внутридневной минимуму на 1,6059.

В своем выступлении Прет напомнил участникам рынка о хрупкой экономике и низкой инфляции в Еврозоне. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны и индекс текущих экономических условий в Германии оказались хуже ожиданий. Организация OECD снизила прогноз ВВП еврозоны с 1.1% до 1.0%. ВВП Германии снижен с 1.9% до 1.7%. ВВП Франции повышен с 0.8% до 1.0%. Специалисты OECD рекомендуют ЕЦБ реализовать программу количественного смягчения.

Ранним утром выступал глава ФРС США Б.Бернанке. На его комментариях пара евро/доллар обновила максимум. Б.Бернанке повторил, что программу покупки активов можно будет начинать сворачивать, когда рост занятости стабилизируется, инфляция покажет признаки роста в среднесрочной перспективе. Все идет к тому, что до того момента пока Конгрессмены не примут бюджет и не поднимут потолок госдолга, мне кажется QE3 трогать не станут.

Чарльз Эванс меня тоже удивил своими заявлениями. Народ ждет сворачивание стимулирующей программы, а он даже не побоялся заявить о возможном расширении объема QE3 на 50% в следующем году. Остется ждать публикации протоколов ФРС и посмотреть за реакцией рынка.

До выхода минуток по доллару рассматриваю коррекцию. Краткосрочная техническая картина сохраняет негативный настрой к доллару, поэтому в 23:00 мск по доллару может последовать новый удар. На часах тренд медвежий, поэтому основной сценарий выполнен на падение доллара. Пробьют трендовую линию, изменю взгляд на доллар в краткосрочной перспективе.

Торги во вторник проходили неровно, тем не менее, евробыкам удалось вернуть все дневные потери и обновить максимум. В Азии после выступления Б.Бернанке курс евро/доллар укрепился до 1,3577. Рост составил 67 градусов от 1,3487. От 1,3577 на Европу рассматриваю откат к lb или 45-му градусу. От 1,3515/20 рост может возобновиться.

На часах наблюдаем Up-тренд, поэтому основной сценарий на рост. Резкий рост выпадет на 23:00 мск, когда будет опубликован протокол заседания ФРС США. Сворачивания QE3 не ожидается, поэтому и рассматриваю рост. Любые сюрпризы приветствуются, так как они на рынке вызовут сильные колебания валют. Ни покупать, ни продавать евро, желания нет. Лучше понаблюдаю со стороны.

Кросс курс EURGBP второй день подряд закрывается ростом и в Азии продолжает брать новые максимумы. Укрепление евро против фунта отражается и в основной паре GBPUSD. Последние два дня фунт торгуется в боковом тренде. Вчера на европейской сессии продавцы открывали охоту за стопами и судя по хвостатой свече, им удалось отогнать быков до 67-го градуса. На европейской сессии на фоне снижения доллара США курс GBPUSD вернулся к уровню 1,6130. Предположу, что на торгах в Европе фунт откатится к 45-му градусу от которого опять начнется рост. Пробой 1,6075 отменит основной сценарий.

После обновления максимума на новостях из Китая, курс AUDUSD до закрытия дня торговался в боковом тренде. Пока писал обзор, курс снизился до 45-го градуса 0,9396. Трендовая линия проходит через 0,9388. Из этой зоны ожидаю рост по основному сценарию. Пробой линии отменит все сценарии.

45-й градус от минимума 0,9094 отбил два раза наступление быков. К закрытию дня курс USDCHF снизился до 0,9105, и сегодня утром после выступления Бернанке курс упал до 0,9078. Азиатский минимум пока не обновляли, но риски переписать есть. По основному сценарию рассматриваю откат к lb или 45-му градусу, а там уже ждите публикации минуток FOMC. В 23:00 мск ожидаю снижение, но это не значит, что точно будет падение доллара США.