Курс евро/доллар вырвался из диапазона

На торгах в Европе доллар США сдал позиции к ведущим мировым валютам. Резкое ослабление доллара последовало после снижения кредитного рейтинга США китайским рейтинговым агентством Dagong Global Credit Rating Co и слухов, что агентство Fitch также готовится понизить кредитный рейтинг США.

Китайское рейтинговое агентство действует также агрессивно, как и американское агентство Egan-Jones Rating Company, которому SEC запретил публиковать рейтинги в течение 18 месяцев. Если Egan-Jones является первым американским агентством, которое пошло на снижение рейтинга США, то китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit первое в мире понизило рейтинг США в 2010 году, мотивируя свое решение гигантским внешним долгом и бюджетным дефицитом. В 2011 года Dagong в очередной раз понизил рейтинг США с «А+» до «А» и в четверг с «А» до «А-».

Продажи доллара усилились после публикации сильных данных по розничным продажам в Британии. Розничные продажи за сентябрь составили +0.6% м/м против прогноза +0,5% м/м и предыдущего значения -0,9% м/м. Учитывая, положительные данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли в среду, курс GBPUSD на первой волне покупок покинул ценовой диапазон 1,6050-1,5893, и на второй волне достиг уровня 1,6171. Курс EURUSD показал дневной рост около 1,5 фигуры, до 1,3681.

Президент США Барак Обама подписал закон о бюджете. Рейтинговое агенство Standard & Poor’s подсчитало, что приостановка работы правительства обошлась экономике США в 24 млрд долларов и в IV квартале это уменьшит ВВП на 0.6% в годовом исчислении. Страшилку пустили, поэтому инвесторы сосредоточились на американской статистике, которая, возможно, начнет выходить уже сегодня. В пятницу госслужащие возвращаются на работу.

Американские политики перенесли проблемы на 5 февраля, а пока участников рынка интересует, как политический кризис отразился на экономическом росте США. Можно сказать, что агентство Dagong Global Credit выступило спусковым крючком к ослаблению доллара, но слабость доллара также связана с ожиданиями в отношении сворачивания QE3. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс считает, что пока слишком рано начинать сворачивание QE3. "Экономические данные пока недостаточно определённы для того, чтобы сказать, что пришло время для корректировки потоков, направляемых на покупку активов в рамках QE3", - сказал Эванс, добавив, что сейчас невозможно спрогнозировать период и время изменений объема покупок активов, поскольку это зависит от "прогресса в экономике". Эванс является голосующим членом FOMC в текущем году, активно поддерживая программы количественного смягчения.

Что ожидать сегодня от рынка? После таких колебаний рынок корректируется. Тем более пары достигли линий U3 и D3. По продолжительности коррекционная фаза может занимать 20 или 40 часов (+/-3 часа). На часовом графике завершенности не наблюдается. Только вышли из диапазонов, и сейчас, скорее всего, рынок будет готовиться к новым продажам доллара. Если с Европы доллар погонят ниже, то тут может нарисоваться гребенка. Для евро и фунта это двойной дивер между ценой и АО. На графиках эти моменты показал альтернативным сценарием. Идеально было бы откатить к 45-му градусу и потом продавать доллар.

Курс евро/доллар вырвался из диапазона и после пробоя сопротивления 1,3575 пошел по промежуточным углам Ганна. Первая остановка была на 112-ом градусе, потом на 157-ом градусе около линии U3. От линии U3 надо ожидать отката, но после вчерашнего прессинга рост в пятницу может продолжиться в виде гребенки. Этот рост я рассматриваю альтернативным сценарием, сам же придерживаюсь отката до 45-го градуса - 1,3620. Считаю, что при откате индикаторы разгрузятся и после этого можно брать отметку в 1,37.

Курс GBPUSD после снижения китайским рейтинговым агентством рейтинга США и сильных данных по розничным продажам в Великобритании, прошагал до линии U3. Остановки были на 135 и 202 градусе. Линия U3 сильная линия сопротивления, от которой надо ждать отката, но так как МА линии смотрят вверх, то быки могут уйти к новому максимуму по дорожке U2-U3. Мне почему-то ближе новый рост через откат к 45-му градусу - 1,6106. Этот уровень близок к линии lb, поэтому откатившись к нему, разгрузятся индикаторы. Стохастик находится в зоне покупок, поэтому снижение рассматриваю от 1,6170.

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating помогло быкам подняться до линии U3. В последнее время все восходящие импульсы завершаются на промежуточных углах 67,5 и 112. Откаты составляют от них по 45 градусов. Поддержка находится на уровне 0,9596. С этого уровня можно искать новые покупки. Учитывая, что после вчерашних колебаний рынок в коррекционной фазе может находиться от 20 до 40 часов, то ограничился ростом до 0,9650. На пятницу один сценарий.

На фоне падения роста доллара курс USDCHF снизился до 0,9007. Как и по другим основным парам остановки делались на промежуточных уровнях Ганна. От 0,9007 рынок по USDCHF находится в коррекционной фазе. Т.к. минимум совпал со 157 градусом, то 112 градус совпадает с 45 градусом. На пятницу это ключевое сопротивление. Если с Европы доллар начнут валить с новой силой, то тут надо рассмотреть падение тремя волнами. На графике все показал. Такая модель часто встречается после сильных движений. Если считать, что это будет конечный треугольник, то в понедельник будет еще одно снижение.