День рождение С.Берлускони и политический кризис в Италии

В пятницу по итогам дня пары евро/доллар и фунт/доллар закрылись в плюсе. В первой половине дня ослабление доллара было вызвано неожиданным укреплением курса GBPUSD. Важных новостей в этот момент не выходило. Как выяснилось позже, это была реакция на заявления М.Карни. В ходе интервью британской газете "Йоркшир пост" (Yorkshire Post) глава Банка Англии Марк Карни высказал свое личное мнение, что при текущем восстановлении экономики Великобритании он не видит оснований для дальнейшего количественного смягчения. При этом он добавил, что программа может быть пересмотрена, если процесс восстановления ухудшится.

Курс фунт/доллар в считанные минуты укрепился к доллару на 80 пунктов до 1,6129, и против евро на 40 пунктов до 0,8361. На этом этапе рост фунта остановился, трейдеры начали корректировать открытые позиции. За три часа фунт с максимума 1,6129 растерял всю прибыль. Негатива добавили данные по индексу деловой активности в сфере услуг Британии. На фоне восстановления кросс-курса EURGBP курс GBPUSD снизился до 1,6061. Курс евро/доллар вернулся к 1,35. Когда тема с М.Карни сошла на нет, курс евро/доллар следом за фунтом вырос до 1,3564.

Курс евро/доллар закрылся около 1,3521 и в понедельник открылся гэпом вниз в 29 пунктов. Внутридневной минимум зафиксирован на отметке 1,3477. В воскресенье Сильвио Берлускони, осужденный кассационным судом на четыре года лишения свободы с пятилетним запретом занимать государственные должности, преподнес премьер-министру Энрико Летте сюрприз. Он распорядился о немедленном уходе в отставку министров и парламентариев, принадлежащих к его партии «Народ свободы», что может привести к новым досрочным выборам в Италии. На фоне неопределенности возникшей вокруг кабинета Летты, единая валюта оказалась под давлением.

Единую валюту от резкого падения сдерживают американские страшилки о дефолте США. Ситуация на самом деле серьезная, но из истории мы знаем, что такое уже повторялось не один раз и республиканцы с демократами находили компромисс в самый последний момент.

Проясню ситуацию по США. Конгрессу до 1 октября необходимо принять законопроект по бюджету на новый финансовый год. Если до вторника закон не будет принят и подписан Б.Обамой, американские чиновники отправятся в вынужденный отпуск (~800 тыс). Функционировать в стране будут только структуры, отвечающие за национальную безопасность и экстренные службы. Аналогичная ситуация наблюдалась в августе 2011 года, когда дефолт США предотвратили в самый последний день. А функционирование госаппарата США останавливалось в 1995 году при президенте Б. Клинтоне. Тогда госслужащие не работали 20 дней. Политический кризис отразился сокращением ВВП США на 1%.

Республиканцы провели законопроект, который позволяет продолжить финансирования правительства с 1 октября при условии отсрочки на один год реформы здравоохранения. Обама занял жесткую позицию и не собирается идти на уступки. Он считает, что республиканцы не допустят дефолта, так как это может ухудшить перспективы их партии на промежуточных выборах в конгресс в 2014 году. Республиканцы заигрались и шантажируют Обаму, что не проголосуют за повышение лимита госдолга США. По последним данным компромисс не достигнут.

В понедельник китайский индекс PMI от HSBC в сентябре пересмотрели с 51.2 до 50,2. Снижением на показатель отреагировал только AUDUSD. Озабоченность по поводу правительства Италии будет держать курс евро около 1,35. Что касается других валют, то тут трейдеры будут действовать в зависимости от новостей из США по бюджету.

В пятницу курс евро/доллар закрылся около линии lb. Утром рынок по евро открылся гэпом вниз. Это была реакция на политический кризис в Италии. В Италии подали в отставку все министры от партии "Народ свободы", возглавляемой бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони. 4 октября в сенате Италии пройдет слушание по делу Берлускони. После того кассационный суд запретил Берлускони в течение 5 лет занимать государственные должности, его лишить сенаторских полномочий. Отставка министров – это акция протеста. Ситуация на рынках осложняется еще и тем, что до вторника в конгрессе США должны принять бюджет на новый финансовый год, который начинается с 1 октября. Основной сценарий не меняю. Я его снизил на цену открытия.

На заявлениях Карни, политического кризиса в Италии и США, курс GBPUSD укрепился до 1,6179. Ситуация в Италии обострилась. 4 министра из 5 подали в отставку. В США если не примут сегодня законопроект по бюджету на новый финансовый год, американские чиновники отправятся в вынужденный отпуск (~800 тыс). Функционировать в стране будут только структуры, отвечающие за национальную безопасность и экстренные службы. Аналогичная ситуация наблюдалась в августе 2011 года, когда дефолт США предотвратили в самый последний день. Из-за понедельника не стал менять прогноз. В понедельник я всегда рассматриваю движение пары против пятницы. 45-й и 67-й градус выступят поддержками.

По итогам пятницы курс AUDUSD закрылся снижением, и сегодня утром протестировал 225-й градус. Завтра состоится заседание РБА, поэтому AUD не пользуется спросом на рынке. После отката к 0,9320 жду возвращения к 0,9280.

На заявлениях Карни и геополитических рисках в Италии и США швейцарский франк в пятницу получил поддержку от кросс-курсов. Был пробит шестидневный канал и к закрытию европейской сессии курс USDCHF снижался до 0,9020. От минимума откат составил 45 градусов. Сегодня понедельник. Для меня этот день коррекционный и я всегда рассматриваю движение против пятницы.