По доллару назрела коррекция

В четверг по итогам дня индекс доллара DXY закрылся практически без изменений. Несмотря на снижение до недельного минимума 81.36 доллар в настоящее время получает поддержку от вчерашней американской и европейской статистики. Европейские данные свидетельствуют о значительном падении объемов промышленного производства в Италии и Еврозоне, что негативно сказывается на единой валюте. Число заявок на пособия по безработице резко сократилось.

Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 1-7 сентября сократилось на 31000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 292 000. Ожидалось, что их число составит 330 000. Данные за предыдущую неделю не пересматривали.

Данные по рынку труда США усилили ожидания, что ФРС США на текущем заседании сократит покупки облигаций. Однако тут же последовали комментарии. Представитель Министерства труда США сообщил, что показатель за неделю 1-7 сентября мог оказаться низким из-за перехода на новую компьютерную систему учета, и в общий отчет не попали заявки от двух штатов. Судя по тому, как после публикации отчета снизилась цена на золото и не вернулась на уровень до выхода отчета, значит трейдеры посчитали данные по заявкам достоверными, а технические проблемы при их подсчете проигнорировали. Спекулянты работают по факту. Будут уточнения по отчету до 18 сентября, тогда трейдеры позиции подкорректируют.

По валютам была другая реакция на новости и комментарии. Курс евро/доллар снизился после выхода данных по числу первичных заявок на пособие по безработице до 1,3256, и затем пара выросла до максимума 1.3324. В пятницу на торгах в Азии все встало на свои места и евро/доллар торгуется по 1.3276.

На пятницу есть три события, на которые стоит обратить внимание. В 13:00 мск Еврозона опубликует июльский отчет по внешней торговле. Ожидается расширение положительного сальдо торгового баланса. Одновременно с торговым балансом будет опубликован отчет по изменению уровню занятости в Еврозоне. Может не оказать влияния на рынок.

В 16:30 мск ожидается выход данных по розничным продажам в США за август. Прогнозируется увеличение показателя до 0,5% м/м с 0,2% м/м месяцем ранее и сокращение до 0,3% без учета автомобилей. В это же время выходит производственная инфляция. При сильных отклонениях фактических значений от прогнозных на рынке можно ожидать высокую волатильность, так как спекулянты будут корректировать позиции перед выходными.

Индекс доллар с минимума 81,36 откатился на 90 градусов и торгуется по 81,61. По часовым индикаторам получается, что сначала должно быть нисходящее движение, затем рост. По основному сценарию я рассматриваю рост к 180 градусу. Как только индикатор АС и стохастик вернутся в зону покупок, можно ожидать начало роста доллара.

Курс евро/доллар снизился после выхода данных по числу первичных заявок на пособие по безработице до 1,3256, и затем пара выросла до максимума 1.3324. Единая валюта отбилась от 45 градуса. В пятницу на торгах в Азии все встало на свои места и евро/доллар торгуется по 1.3276. Здесь я имею в виду вчерашние слабые данные из Европы. Если построить канал от максимумов 1,3280 и 1,3324, то цена сейчас как раз находится около нижней границы канала. При его пробое 1,3275, думаю, 45-й градус не удержит продавцов, поэтому по основному сценарию рассматриваю падение к 67-му градусу на 1,3236.

В 13:00 мск Еврозона опубликует июльский отчет по внешней торговле. Ожидается расширение положительного сальдо торгового баланса. Одновременно с торговым балансом будет опубликован отчет по изменению уровню занятости в Еврозоне. Отчет по занятости может не оказать влияния на рынок. А вот вечером волатильности может подскочить до максимума. В 16:30 мск ожидается выход данных по розничным продажам в США за август. Прогнозируется увеличение показателя до 0,5% м/м с 0,2% м/м месяцем ранее и сокращение до 0,3% без учета автомобилей. Если розничные продажи оправдают ожидания рынка, то зона D1-D2 будет готова принять пару евро/доллар. Если кросс-курсы поддерживать евро не будут, падение при общем росте доллара ускорится до 1,32 (90 градус Ганна).

Британец после падения к $1.5775 на данных по рынку труда в США обновил максимум. Данные по рынку труда США усилили ожидания, что ФРС США на текущем заседании сократит покупки облигаций. Однако тут же последовали комментарии. Представитель Министерства труда США сообщил, что показатель за неделю 1-7 сентября мог оказаться низким из-за перехода на новую компьютерную систему учета, и в общий отчет не попали заявки от двух штатов. Судя по тому, как после публикации отчета снизилась цена на золото и не вернулась на уровень до выхода отчета, значит трейдеры посчитали данные по заявкам достоверными, а технические проблемы при их подсчете проигнорировали.

С максимума 1,1,5838 курс вернулся к линии lb. По фунту слабые данные по Великобритании не выходили. Это значит кросс евро/фунт будет на стороне быков. Что это даст? Это сильная поддержка со стороны кросса, а значит, при общем росте доллара падение GBPUSD будет сдержанным. Учитывая этот фактор, по основному сценарию я ожидаю лишь падение до 45-го градуса.

В четверг австралийский доллар на слабой статистике из Австралии снизился на 112,5 градусов и сегодня торгуется около вчерашнего минимума 0,9228. Пятничный настрой остается медвежьим, поэтому после отката к 0,9265/70 на американской сессии ожидаю падение к 135 градусу (на графике метка неправильная). Цель по основному сценарию 0,9209. Линия lb выступит сопротивлением.

На часовом графике USDCHF между ценой и индикатором АО есть двойная бычья дивергенция. Для начало коррекции доллара это сильный сигнал. Трендовую линию побили, но думаю, придется перестраивать линию, так как есть вероятность, что на торгах в Европе цена вернется под линию. Рост застопорился на 45-ом градусе. Сильный рост ожидаю на американской сессии на фоне сворачивания коротких позиций перед выходными днями. Тем более в среду ФРС США огласит решение по процентной ставке и QE3. Пора бы начать подготовку к этому важному событию.