Евро/доллар готов к падению

В понедельник торги на валютном рынке проходили спокойно и завершились практически без изменений. К концу дня американский доллар восстановил потери против своих конкурентов, которые понес после выхода данных по заказам на товары длительного пользования в США. Согласно отчету, объем заказов на товары длительного пользования в США в июле сократился на 7.3% по сравнению с предыдущим месяцем и прогнозом -4%. Июньский показатель пересмотрели в сторону снижения с 4.2% до 3.9%.

Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования сократились относительно предыдущего месяца на 0.6%. Эксперты ожидали повышения на 0.6%. Июньский показатель увеличился на 1%, тогда как ранее сообщалось о том, что он не изменился.

Экономика США замедлила темпы восстановления, что ставит в затруднительное положение ФРС США. Сейчас остается ждать данных по занятости (Non-Farm Payrolls), которые выходят 6 сентября. Слабые данные могут отодвинуть начало сокращения программы до октября.

Вчера, кроме отчета по заказам на товары длительного пользования, значимой статистики не выходило. Во вторник стоит обратить внимание на показатель немецкого индекса делового оптимизма IFO, который выходит в 12:00 мск. Ожидается улучшение показателя с 106.2 до 107.1. В 12:30 мск появятся результаты испанского аукциона по размещению 3 месячных и 9-месячных долговых обязательств. Испанский аукцион постоянно оказывает поддержку единой валюте.

В 14:50 мск состоится выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уилльямса и в 20:45 мск выступит с речью заместитель главы Банка Канады Джон Мюррей.

В 17:00 мск. выйдет статистика по американскому рынку недвижимости. В 18:00 мск. опубликуют индекс потребительского доверия в США. По прогнозу ожидается снижение индекса с 80,3 до 79,6. Снижение индекса уже заложено в цены, поэтому если показатель покажет рост, это окажет поддержку доллару США перед закрытием торгов в Европе.

На вторник рассматриваю рост доллара ко всем парам. Индекс доллара лежит на поддержке. Часовые индикаторы находятся в нейтральной зоне. Это указывает на то, что ситуация 50 на 50. И отбой может быть, и мишки могут пробить поддержку. Я по основному сценарию жду отбой к 81,68.

Курс евро/доллар отреагировал ростом на слабый отчет по заказам на товары длительного пользования, однако к закрытию дня вернулся к линии lb. Вчера, кроме отчета по заказам на товары длительного пользования, значимой статистики не выходило. Во вторник стоит обратить внимание на показатель немецкого индекса делового оптимизма IFO, который выходит в 12:00 мск. Ожидается улучшение показателя с 106.2 до 107.1. В 12:30 мск появятся результаты испанского аукциона по размещению 3 месячных и 9-месячных долговых обязательств. Испанский аукцион постоянно оказывает поддержку единой валюте. В связи с этим до закрытия азиатской сессии ожидаю рост EURUSD, затем на американской сессии снижение к 1,3330.

В еженедельном обзоре я написал, что меня беспокоят дневные дивергенции по всем индикаторам. Если, через флэт дневные индикаторы разгрузятся, то буду рассматривать рост до 1,38. Напряженная обстановка в Сирии поддерживает быков по нефти и золоту, а они уже в свою очередь оказывают поддержку единой валюте. Поддержка несильная, тем менее, помогает быкам удерживать оборону около 1,33.

Фунт торговался в понедельник на уровне 1.5571 с выбросом на американской статистике до 1.5611. На первую половину дня ожидаю рост GBPUSD и на американской сессии падение к 1,5545. Склоняюсь к тому, что никуда не уйдем до 06.09 (Non-Farm Payrolls). NFP ключевой показатель для ФРС США, чтобы принять правильное решение в отношении QE3. 135-й градус выступает ключевой поддержкой на часовом ТФ.

AUDUSD на слабой статистике из США достиг расчетную цель, и сегодня с утра устанавливает рекорды по погружению. Я говорю, что AUD рискованно покупать. Его только надо шортить на откатах. Понятно, что есть факторы, которые поддерживают AUD (цены на нефть и золото). Зато правительству Австралии не нравится завышенный курс. Тем более Китай приостановил публикацию данных по некоторым секторам экономики для индекса менеджеров закупок (PMI) из-за опасений неточностей в статистических расчетах. Сами уже запутались в своей фальсифицированной статистике. По основному сценарию ждал откат до lb и затем падение, но уже сейчас AUDUSD отметился на 0,8949. Тут остается ждать падения курса до D3.

Курс USDCHF торгуется под линией lb на уровне 0,9220. По основному сценарию ожидаю пробой сопротивления и рост до линии U1. Диапазон для движения составляет 0,9146-0,9289.