Ослабление йены оказало давление на все валюты

Опубликованные данные по США:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 04.05 составило 323K (прогноз 332K, предыдущее значение пересмотрено с 324K до 327K).

В четверг, несмотря на сильный отчет по промышленному производству и бездействие Банка Англии, фунт, евро, франк и австралийский доллар на американской сессии значительно ослабились против доллара США. Рост доллара начался на американской сессии. Была уверенность, что после ослабления доллара в среду, евробыки смогут продвинуться к 1,3250/60. Явных причин для роста доллара не было. Фондовые индексы в первой половине сессии торговались в боковом тренде, поскольку отчет по рынку труда оказал поддержку, а после закрытия европейской сессии началось шоу. Стало интересно, что же все-таки произошло. Начал разматывать клубок и пришел к такому выводу. За 45 минут до выхода статистики из США золото в течение 10 минут снизилось на 5 долларов за тройскую унцию.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 04.05 составило 323K (прогноз 332K, предыдущее значение пересмотрено с 324K до 327K). Отчет оказался лучше прогноза, золото пошло ниже и следом за ним, скорее всего, после неудачной попытки прорваться через сопротивления, по фунту и евро начали закрывать длинные позиции.

Когда прошла первая волна роста доллара, рынок успокоился. Золото отыграло все потери, валюты откатились незначительно. Видимо сработали стопы, и у новых участников рынка уже не было желания открывать новые позиции. В 21:00 по терминальному времени началась вторая волна роста доллара. На этот раз, доллар уже покупали агрессивно. Я как понял, рост доллара был вызван пробоем USDJPY уровня 100. Выше сотки сработали защитные приказы и ордера на покупку доллара, активизировались все кроссы по йене. На этом фоне золото и сырьевые валюты полетели штопором вниз. За ними все остальные.

Курс евро/доллар вернулся к 30-й фигуре. Вариант с восходящим треугольником отменился. Сделал новый срез с дневного ТФ. Трендовая линия пробита, но обращаю Ваше внимание, что цена находится у нижней границы канала и может подскочить снизу к трендовой линии. Канал строится по вершинам и затем прикладывается II линия к минимуму. Вчера получились сильные движения, поэтому сегодня у меня получается флэтовый день. По евро могут пойти тройкой с тремя основаниями. В четверг фондовый рынок закрылся падением. Началась коррекция и на американской сессии может продолжиться. Это негативный фактор для евро и фунта.

Все вернулось на круги своя. Откат к 45-му градусу рассматривался. Пробой нет. В разделе DXY я рассмотрел возможные причины вчерашнего роста доллара. Первая, это снижение золота на отчет по рынку труда в США, и вторая, пробой парой USDJPY уровня в Y100. Резкий рост USDJPY спровоцировал сырьевые валюты и золото к снижению. За ними пошли все остальные. Падение остановилось на 135 и 180-ом градусе от разных вершин. До линии D3 не дотянули. Трендовую линию, которая была пробита в среду, пришлось провести через 1,3193. Образовался новый нисходящий канал.

Вчера я приводил срез с дневного ТФ, где показал восходящий треугольник. Курс евро/доллар вернулся к 30-й фигуре. Вариант с восходящим треугольником отменился. Сделал новый срез с дневного ТФ. Трендовая линия пробита, но обращаю Ваше внимание, что цена находится у нижней границы канала и может подскочить снизу к трендовой линии. Канал строится по вершинам и затем прикладывается II линия к минимуму. Вчера получились сильные движения, поэтому сегодня у меня получается флэтовый день. По евро могут пойти тройкой с тремя основаниями. По крайней мере, линия D3 будет выступать поддержкой. 45-й градус от 1,3010 проходит через 1,3067. Думаю, здесь быки при подъеме встретятся с лимитными ордерами ан продажу EUR. Как упали к 1,30, сразу вспомнили о сниженной ставке ЕЦБ и проблемах в Еврозоне.

Опубликованные данные по Великобритании:

• Индекс промышленного производства в Великобритании за март составил +0.7% м/м, -1.4% г/г (прогноз +0.3% м/м, -1.6% г/г, предыдущее значение +1.0% м/м, -2.2% г/г).
• Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за март составил +1.1% м/м, -1.4% г/г(прогноз +0.4% м/м, -2.0% г/г, предыдущее значение +0.8% м/м, -1.4% г/г).

Странно было видеть вчерашнее падение фунта после выхода сильных данных по промышленному производству в Великобритании. В разделе DXY я рассмотрел возможные причины вчерашнего роста доллара. Первая, это снижение золота на отчет по рынку труда в США, и вторая, пробой парой USDJPY уровня в Y100. Резкий рост USDJPY спровоцировал сырьевые валюты и золото к снижению. За ними пошли все остальные.

Падение остановилось на уровне 1.5425. Продавцы перекрыли весь рост за среду. Сегодня пятница последний день недели. После вчерашнего падения хочется рассматривать откат к 45-ому градусу. Но основным сценарием я не стал его делать, поскольку на американском фондовом рынке назрел откат, а он будет оказывать давление на евро и фунт. На пятницу придерживаюсь такого развития событий. На европейской сессии падение к 135-ому градусу, отскок и после закрытия европейской сессии опять падение. Если Европа пойдет другим путем, во втором обзоре подкорректирую сценарий.

Лихо вчера свалился AUDUSD. Даже в мыслях не было рассматривать такое падение после выхода сильных данных из Австралии и Китая. Падение усилилось на американской сессии после падения золота (новости из США) и ускорилось, когда USDJPY пробил уровень Y100. Собрав все стопы по 1,01546 AUDUSD упал до линии D4 – 1.0045. После пробоя 1,015 цена вышла из 190-дневного коридора. Так как это медвежий сигнал, то делаю на сегодня один сценарий. Глубина коррекции будет зависеть от динамики кроссов. Если кроссы не будут откатываться, откат будет неглубоким. Возможно даже 45-й градус не пройдут. Если кроссы будут корректироваться, тогда на общем фоне коррекции доллара, откат может составить 90 градусов – 1,0146.

Кто бы мог подумать, что вчера сработает такая цепочка событий. Падение золота на данных по рынку труда в США, пробой USDJPY уровня Y100 и продажи франка в кроссе EURCHF и GBPCHF. Последнее уже происходило после закрытия европейской сессии. USDCHF от 0,95074 вернулся в МА-канал. По прогнозному сценарию я рассматриваю флэт, хотя стоило бы рассмотреть после вчерашнего ралли откат к 45-ому градусу. Учитывая, как реагирует рынок на новости и откатывается после этого, для меня ситуация остается неопределенной.