После сильных колебаний до 16:30 мск. ожидается коррекционное движение

Опубликованные данные по США:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 385K (прогноз 342K, предыдущее значение 357K).

Ключевым событием четверга стало заседание Банка Японии. ЦБ для раскрутки инфляции до 2% решил покупать облигации на сумму в 7 триллионов йен против ожидавшихся 5.2 триллионов йен. Кроссы по йене за последние 23 часа с момента заявлений прошли вверх по 6-7 фигур. Если доллар США в первой половине дня после решения Банка Японии укреплялся на слабых данных по ЕС в ожидании решений ЕЦБ и Банка Англии, то во второй половине дня, участники рынка обратили внимание на рост кросс-курсов с йеной и начали активно сбрасывать американский доллар. Здесь уже кроссы оказывали давление на доллар и поддержку конкурентам.

Сегодня день пейролса. Значимое событие для валютного рынка. Учитывая, что в четверг были резкие разнонаправленные колебания, сегодня вообще может не быть реакции на NFP. А если и будут, то будьте готовы к тому, что индекс доллара может вернуться к 83,30, или обновит минимум. NFP ожидается на уровне 200-205к против 236К месяцем ранее. Существенного падения по доллару не ожидаю. До 16:30 мск. рассматриваю откат. Резкие колебания по евро могут быть вызваны данными по ВВП Еврозоны и розничым продажам.

В первой половине дня курс евро/доллар снизился на слабых данных по PMI ЕС, затем после незначительного отката во время пресс-конференции М. Драги снизился до 1.2747. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил на пресс-конференции, что риск замедления темпов экономического роста по-прежнему значителен и привержен сохранению мягкой денежно-кредитной политики. В четверг ЕЦБ на заседании оставил процентную ставку без изменения на уровне 0.75%.

Поскольку ключевым событием дня стало решение Банка Японии, то после теста 1,2747 мишки начали закрывать короткие позиции. Кросс EURJPY по итогам дня, включая Азию, укрепился на 6 фигур. Если в первой половине дня доллар укреплялся по всем фронтам, кросс EURJPY не мог оказать поддержку евро, то к закрытию торговой сессии в Чикаго, рост пары евро/доллар ускорился за парой EURJPY. Если посмотреть графики кроссов с EUR, то видим, евро укреплялась против AUD, CAD и CHF.

Сегодня день пейролса. Значимое событие для валютного рынка, но что ожидать после вчерашних движений, даже не знаю. Укрепление от минимума 1,27470 проходило с шагом 45 градусов по не основным градусам Ганна. Рост остановился на 157 градусе. Делаю основной сценарий до 16:30 мск. До этого времени ожидаю откат к 45 градусу – 1,2891. Будьте готовы к тому, что цена может вернуться к 1,28. Рост выше 1,30 пока не рассматриваю.

Фунту понравился 157 градус. До выхода новостей на нем остановился и после отскока поднялся до 157-го градуса. Сервисный индекс PMI преподнес сюрприз и составил 52,4 против 51,5, а Банк Англии оставил программу в объеме 375 млрд. фунтов. Новости вышли положительные для фунта, и после пресс-конференции М.Драги на фоне роста кросса GBPJPY на 7 фигур укрепился до 1,5244.

Если с открытия европейской сессии максимум не обновят, тогда до 16:30 мск от 1,5244 ожидаю отступление к 45-ому градусу - 1,5183. Если бы сегодня не было пейролса, то после отката я бы рассматривал рост до 1,5260/80. Но после 16:30 мск направление будет определяться отчетом NFP. Если Вы видели как последнюю неделю USDCHF, то думаю, Вы не должны будете удивиться, если курс GBPUSD вернется обратно на 135 градус – 1,5060, как он это сделал с максимума 1,5257 до 1,5075.

Вчера все внимание трейдеров было приковано к евро, фунту и йене. По кроссам с AUD покупали австралийский доллар только в паре AUDJPY . В остальных парах AUD продавали. Эти продажи сказались на основной паре AUDUSD. На американской сессии, когда EURUSD и GBPUSD резко укреплялись, AUDUSD обновил минимум на 1,03856. Текущий курс на 8:42 мск. составляет 1,04232. За счет коррекционного движения в кроссах, AUD может сильно подбросить вверх. Сейчас цена находится уже выше прогноза. Склоняюсь к тому, что пара устоит между 0-45 градусом. В 16:30 мск. ожидается сильное движение на NFP. По моим оценкам, NFP должен выйти ниже 200к. Сложно сказать какая будет первая реакция, после вчерашних полетов. Рынок не готов к NFP. Если фактическое значение будет сильно отличаться от прогноза (выйдет в районе 150к), тогда цена улетит сразу.

После неудачной попытки уйти вверх, курс USDCHF снизился до линии D3 – 0.93818. перелома бычьего тренда не было. Надо закрепиться ниже 0.9350, чтобы считать, что наступил переломный момент. Сегодня после пейролса еще могут вернуться обратно.