На четверг запланировано много важных новостей – волатильность будет высокая

Опубликованные данные по США:

• Количество рабочих мест в частном секторе в США за март составило +158K (прогноз +192к-203K, предыдущее значение +237K).
• Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за март составил 54.4 (прогноз 55.2, предыдущее значение 56.0).

В течение трех дней мы наблюдаем на рынке разнонаправленные колебания. С максимума 83.07 индекс доллара вернулся к отметке 82.62. Падение началось с сообщения, что МВФ выделит Кипру 1 млрд евро и затем усилилось на американской сессии после выхода слабого индекса ADP и релиза ISM Non-Manufacturing. Вчера я в обзоре написал, что в ожидании пейролса от индекса ISM нам важна компонента занятости. Компонента занятости производственного индекса (ISM-Manufacturing) в марте с 49.3 выросла до 57.3. Компонента занятости сервисного индекса (ISM Non-Manufacturing) в марте наоборот снизилась с 57,2 до 53.3%.

В среду в 16:15 мск выходил отчет ADP. Согласно отчету, в марте частный сектор экономики США создал 158 тыс. рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогноза в 192к-203к и февральского результата 237 тыс. (пересмотрен на повышение от 198 тыс.). Пока получается, что надо ожидать плохой NFP, поскольку сфера услуг США отвечает за создание 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США. Если сегодня еще и число первичных обращений за пособием по безработице увеличится, то точно надо будет готовиться к плохому NFP. Если смотреть предыдущие показатели за 21 и 28 марта, то число обращений за пособием по б/р увеличилось с 334к до 341к и с 341к до 357к.

Четверг будет не простым. Думаю, волатильность будет в зашкале. Объясню почему. Днем на европейской сессии выходят сервисные PMI по странам Еврозоны + аукционы в Испании и Франции. В прошлый отчет 05.03, показатели Италии и Испании вышли хуже прогноза и пред. значений. По другим странам наблюдался небольшой рост деловой активности. Потом в 12:28 мск. выходит сервисный PMI по Великобритании. Производственный и строительный PMI находятся ниже 50%-го уровня. Сервисный индекс пока еще находится выше 50 пунктов и ожидается, что сегодня он покажет снижение с 51,8 до 51,5. Если показатель неожиданно уйдет под 50-ти процентный уровень, фунту не избежать падения в 1 фигуру. Потом все внимание участников рынка сразу переключится на заседание Банка Англии. Изменение ставки не ожидается, поэтому реакции на решение не будет, а вот какое будет решения по программе покупки активов, это интересно для нас.

Последние минутки Банка Англии показали, что 3 члена комитета из 9 голосуют за расширение программы на 25 миллиардов фунтов (Мервин Кинг в их числе). Если и сервсисный индекс уйдет под 50, то есть вероятность, что программу расширят сегодня. Это значит, фунт может при таких событиях снизиться на 1,5-2 фигуры. Если программу оставят без изменений и сервисный индекс выйдет в пределах прогноза, тогда надо ожидать роста в пределах 700 пунктов (5 знаков). Но учитывайте еще один факт, в 16:30 мск. выступает М.Драги, так что настроения будут меняться на рынке быстро. Прогноз делаю до заседания Банка Англии.

В среду рост евро остановился на отметке 1.2864. Рост начался с сообщения, что МВФ выделит Кипру 1 млрд евро и затем усилился на американской сессии после выхода слабого индекса ADP и релиза ISM Non-Manufacturing. Более подробно по сегодняшним новостях я написал в разделе DXY. Здесь я лишь подведу итог сказанного в разделе DXY. По компонентам занятости индексов ISM картина противоречивая. Компонента занятости производственного индекса (ISM-Manufacturing) в марте с 49.3 выросла до 57.3. Компонента занятости сервисного индекса (ISM Non-Manufacturing) в марте наоборот снизилась с 57,2 до 53.3%. Отчет ADP оказался хуже прогноза и предыдущего значения. Число первичных обращений за пособием по безработице за последние две недели выросло. Пока надо готовится к плохому значению NFP.

Сегодня на рынке ожидается высокая волатильность. Объясню почему. Днем на европейской сессии выходят сервисные PMI по странам Еврозоны + аукционы в Испании и Франции. По ним ожидается снижение. В прошлый отчет 05.03, показатели Италии и Испании вышли хуже прогноза и пред. значений. По другим странам наблюдался небольшой рост деловой активности. Потом в 12:28 мск. выходит сервисный PMI по Великобритании. При сильном отклонении фактического значения от прогноза новости по Британии через кросс EURGBP окажут влияние на EURUSD.

В 15:45 мск. ЕЦБ огласит свое решение по процентной ставке. Изменения процентной ставки не запланировано. Думаю, даже реакции не будет, т.к. внимание сразу переключится на пресс-конференцию М.Драги. А вот Драги будут слушать внимательно, что он скажет по Кипру и вообще о кризисе и планах на будущее.

Под ожидание слабых PMI по ЕС я продал евро по 1,28457. Засиживаться не собираюсь. Хочу взять с рынка 250-300 пунктов и уйти с рынка до выхода новостей по Британии и заседаний ЦБ. Стоп поставил на 1,2870. Продал малым объемом, поэтому за сделку ее можно не считать. Прогноз сделал до американской сессии, т.к. я не знаю, что ожидать от Драги и Банка Англии.

На фоне коррекционного роста курс GBPUSD почти восстановился на 67 градусов. Текущий курс составляет 1,5134.

Для фунта сегодня есть два важных события. Думаю волатильность на них будет высокая. В 12:28 мск. выходит сервисный PMI по Великобритании. Производственный и строительный PMI находятся ниже 50%-го уровня. Сервисный индекс пока еще находится выше 50 пунктов и ожидается, что сегодня он покажет снижение с 51,8 до 51,5.

Если показатель неожиданно уйдет под 50-ти процентный уровень, фунту не избежать падения в 1 фигуру. Потом все внимание участников рынка сразу переключится на заседание Банка Англии. Изменение ставки не ожидается, поэтому реакции на решение не будет, а вот какое будет решения по программе покупки активов, это интересно для нас.

Последние минутки Банка Англии показали, что 3 члена комитета из 9 голосуют за расширение программы на 25 миллиардов фунтов (Мервин Кинг в их числе). Если и сервсисный индекс уйдет под 50, то есть вероятность, что программу расширят сегодня. Это значит, фунт может при таких событиях снизиться на 1,5-2 фигуры. Если программу оставят без изменений и сервисный индекс выйдет в пределах прогноза, тогда надо ожидать роста в пределах 700 пунктов (5 знаков). Но учитывайте еще один факт, в 16:30 мск. выступает М.Драги, так что настроения будут меняться на рынке быстро. Прогноз делаю до заседания Банка Англии. Планирую на нем сегодня поработать, но буду действовать по ситуации.

Ожидаемая W- образная модель получилась, только с асимметрией по правой стороне. С максимума 1,04967 курс AUDUSD снизился до линии lb и сегодня на новостях вернулся к 1.04887. После заседания Банка Японии кроссы по йене полетели вверх, при этом на рынке наблюдается общее укрепление бакса по всему рынку. Курс AUDUSD снизился 1,04555.

Утренний рост был вызван сильными данными по розничным продажам за февраль, которые оказали хорошую поддержку AUD. При возвращении цены даже не знаю что ожидать. Ведь тут можно увидеть голову плечи, по которой цель при пробое 1,04418 будет в районе 1,04050. На четверг запланировано много важных событий для евро и фунта, поэтому прогнозы у меня на графике уже неактуальны.

Пока писал комментарии по другим парам, курс USDCHF от минимума 0,9441 вернулся к линии lb. Цель по сценарию взяли. Так как на вечер ожидается много важных новостей, то новых прогнозов делать не буду. По этой паре у меня нет рабочих версий до вечера.