По доллару ключевая цель находится на уровне 57,30 руб.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 54 коп. (-0,92%), до 58,02 руб., курс евро – на 59,50 коп. (-0,85%), до 69,04 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+3,12%), евро/рубль – 316,4 млн евро (-3,09%).

Центральный банк России с 1 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 18,52 коп., до 58,5454 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,6222 руб., что ниже предыдущего дня на 57,85 коп.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль укреплялся к иностранным валютам в течение всей торговой сессии вслед за нефтяными котировками. Курс доллара обвалился до 57,98 руб., курс евро достиг отметки 68,88 руб. Баррель Brent подорожал на 4,6%, до $52,88.

Нефтяное ралли вызвали перебои в работе НПЗ в США и рост цен на бензин на 11%. Для снижения дефицита бензина Минэнерго США решило взять 500 тыс. баррелей сырой нефти из стратегического резерва и дать в долг перерабатывающему заводу Phillips 66 в Луизиане.

Трейдеры прекрасно понимают, что, несмотря на снижение спроса на нефть, из-за закрытия НПЗ значительно сократятся запасы бензина. Когда они заработают в полную мощность, спрос на нефть резко увеличится. Вчера я писал, что спекулянты использовали ураган Харви для покупок фьючерсов на нефть с более низких уровней.

На американской сессии повышение цен на нефть и укрепление рубля поддержала неоднозначная американская статистика. Потребительские расходы в США оказались ниже ожиданий. Индекс ожидаемых продаж домов неожиданно оказался в отрицательной области.

Полагаю, что негативное влияние на американский доллар оказал канадский доллар, курс которого вырос на 1,68% после публикации данных по ВВП Канады. Он стал локомотивом для других основных валют против американца. Индекс ВВП за месяц вырос на 0,3%, за 2 квартал – на 1,1%, что является максимальным за шесть лет.

Сегодня трейдеры будут осторожны перед публикацией ежемесячных данных по занятости в США. Экономический календарь плотный на сегодня. Учитывая, что в понедельник по случаю национального праздника в США биржи будут закрыты, волатильность на рынке Forex ожидается высокой. Соответственно, это отразится на нефтяном рынке и рублевых парах.

Утром из Китая пришла приятная новость для нефтяного рынка. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin в августе вырос до 51,6 против прогноза 50,9 и предыдущего значения 51,1. Нефть торгуется вблизи уровня $53. Уже сегодня цена может его пройти и достигнуть отметки в $54, что благотворно скажется на российской валюте. Успех в пробое сопротивления будет напрямую зависеть от ежемесячного отчета по занятости в США. Слабый отчет усилит рост нефтяных котировок, сильный – отсрочит до вторника, 5 сентября. В понедельник в США выходной день. 

Ближайшая цель для доллара составляет 57,80 руб. Но все-таки усиление доллара до уровня 60 руб. остается реальностью после прохождения отметки пары доллар/рубль на уровне 57,30 руб. Курс евро/рубль на фоне общего укрепления рубля и ослабления евро может достичь 67,85 руб., после чего укрепления евро возобновится.