Краткосрочная торговая идея FX EUR/USD – игра на повышение: сформировался недельный пинбар и на днях W – образная модель

Торговые возможности по валютной паре: сформировались недельный пинбар и W-образная модель на дневном периоде. Если Великобритания останется в ЕС, то евро/доллар двинется по ней вверх до 1,17. Чтобы модель «двойное основание» и недельный пинбар реализовались необходимо пройти уровень 1,1294 (максимум от 16 июня) и трендовую линию канала «2». Как только цена выйдет из канала «2», покупателям нужно закрепиться выше 1,1414. После этого им откроется дорога к 1,17.

В понедельник рынок открылся снижением по доллару. Сработал дневной пинбар. Курс евро/доллар закрепился выше 1,1294 и торгуется по 1,1354. Теперь покупателям осталось пройти уровень 1,1414. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже хвоста пинбара – 1,1130.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 9 мая. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,1403. В начале мая на недельном ТФ сформировался медвежий пинбар. По нему было рассчитано два целевых уровня – 1,1320 и 1,1215. Потом при падении до 1,1215 ожидалось дальнейшее ослабление евро до нижней границы канала (1,1120).

Курс евро/доллар без отката ушёл вниз. За три недели евро ослабился к доллару на 289 пунктов, до 1,1110. Цена вернулась к трендовой линии из-за опасений выхода Великобритании из ЕС и ослабления британского фунта.

Текущая ситуация

Евро отбился от уровня 1,1097 и за неделю укрепился  до 1,1373 после публикации разочаровывающихся данных по занятости в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за май увеличилось на 38 тыс. при прогнозе 160 тыс.  Предыдущие показатели за два месяца были пересмотрены в сторону снижения на 59 тыс. Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы снизился на 0,2%, до 62,6%.

Участники рынка перестали ожидать от ФРС США повышения ставки в июне и июле месяце. На пейролсе евробыкам удалось поднять курс до 1,1415. С него евро опять ослабился к доллару до 1,1130. Триггером к его продаже стали покупки ЕЦБ корпоративных облигаций. Трейдеры обратили внимание на то, что 8 июня ЦБ приобрел облигации крупнейшей телефонной компании Италии – Telecom Italia SpA, у которой два рейтинга спекулятивного уровня от Moodyʼs и S&P.

Потом евро/доллар снижался на фоне общего укрепления доллара из-за ослабления британского фунта после публикации опросов на «Брекзит» указывающих на рост британцев желающих проголосовать за выход страны из ЕС.

14 июня курс евро/доллар снизился на 80 пунктов, до 1,1208. Инвесторы перед референдумом уходили в безопасные активы, которыми на текущий момент являются золото, японская йена и гособлигации. Доходность 10-летних гособлигаций Германии впервые с 1989 года упала ниже нуля. Она снижалась до -0,024%. На 20 июня доходность составляет 0,016%.

В четверг курс евро/доллар упал до отметки 1,1130 следом за британским фунтом. К закрытию дня покупатели отыграли около 70% потерь. Цена вернулась к уровню 1,1251. Пара резко развернулась на новостях об  убийстве члена британского парламента Джо Кокс.

Рис.1  Недельный график. Источник данных: Tradingview

Эта идея сработает, если 23 июня британцы проголосуют за сохранение членства Великобритании в ЕС. Теперь объясню, почему выбрал валютную пару евро/доллар для торговой идеи.

Первое, на недельном ТФ около трендовой линии образовался бычий пинбар. Второе, такой же  пинбар образовался в четверг на дневном ТФ.

Третье, согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) за последнюю неделю, закончившуюся в прошлый вторник (14 июня), крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 4 253 контрактов до 157 011, и увеличили длинные позиции на 8 825 контрактов, до 99 754. Чистая короткая позиция составляет 57 257 против 17 980 контрактов на 3 мая.

Мелкие спекулянты уменьшили длинные и короткие позиции на 12 015 и 11 335 соответственно. Чистая короткая позиция по евро составляет 14 288 против 6 542 контрактов на 3 мая.

Также стоит отметить, что у крупных спекулянтов уменьшилось число покрытых позиций на 6 671 контрактов, до 46812 против 54 048 на 3 мая. Покрытие, это когда трейдер одновременно держит короткие и длинные позиции (лок). Увеличение этого показателя говорит о неопределённости в паре евро/доллар, сокращение – о выборе направления на ближайший месяц. В любой момент трейдеры могут раскрыть локи и мы увидим значительный прирост либо в столбце Long, либо Short. Переходим к дневному графику.

Рис.2  Недельный график. Источник данных: Tradingview

Теперь смотрите, отскок цены 3 июня на пейролсе и в четверг после убийства члена британского парламента Джо Кокс, заложили фундамент для формирования модели «двойное основание». До сентября ФРС вряд ли повысит ставки. Если Великобритания останется в ЕС, то евро/доллар двинется вверх по W-образной. На графике я её показал.

Хоть за последнюю неделю у крупных спекулянтов длинные позиции увеличились, а короткие – снизились, чтобы она реализовалась необходимо пройти уровень 1,1294 (максимум от 16 июня) и трендовую линию канала «2». Как только цена выйдет из канала «2», потом покупателям нужно закрепиться выше 1,1414. После этого им откроется дорога к 1,17.

В понедельник рынок открылся снижением по доллару. Курс евро/доллар закрепился выше 1,1294 и торгуется по 1,1354. Новые опросы показали, что после убийства Джо Кокс стало расти число британцев готовых проголосовать за сохранения членства в ЕС.

Теперь прочитайте обзор по паре евро/фунт. По нему сформировался медвежий недельный пинбар, который после открытия рынка уже в действии  Если на этой неделе кросс двинется вниз, стоит повременить покупки евро за доллары до тех пор, пока на дневном ТФ не сформируется сигнал на покупку. В любом случае ситуация прояснится после референдума.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>