Краткосрочная торговая идея FX EUR/USD – игра на понижение: сформировался недельный пинбар

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ сформировался пинбар. Учитывая, что по отчёту COT крупные спекулянты увеличили длинные позиции, рассчитываю два целевых уровня – 1,1320 и 1,1215. Отскок от 1,1320 будет указывать на готовность рынка идти к 1,1730. При падении до 1,1215 возрастут риски уйти к нижней границе канала 1,1120. Цена после пинбара может сразу уйти вниз, а может начаться коррекция в пределах от 30 до 61,8% от диапазона свечи. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 1,1615.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 28 марта. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,1164. Курс евро отбился от трендовой линии. На ожиданиях дальнейшего повышения ставок ФРС США от единой валюты ожидалось ослабление к доллару до 1,0957 к 10-11 апреля текущего года.

ФРС не стал снижать ставки из-за слабой американской статистики и пересмотрел их количество повышений в текущем году в меньшую сторону. Идея оказалась убыточной. После пробоя трендовой линии и длительной консолидации курс евро/доллар повысился до 1,1615. Евро укрепился на фоне падения европейских фондовых индексов  и роста цен производителей еврозоны в марте. Цена находилась выше отметки 1,16 не больше 20 минут. Курс евро упал следом за сырьевыми валютами после выхода слабой статистики из Китая и решения РБА понизить процентную ставку на 0,25%.

Текущая ситуация

На недельном периоде сформировался пинбар – сигнал к продажам евро. Его нельзя игнорировать. Посмотрите на график ниже. На нём я выделил последние пинбары. В феврале 2015 года курс евро после пинбара снизился через две недели. В августе 2015 года пара торговалась шесть недель в боковом тренде пока в октябре 2015 года не сформировался новый пинбар. После  шесть недель флэта, потом курс снижался шесть недель.

В пятницу у евробыков была возможность закрыться выше 1,15 на слабых данных по рынку труда в США. Уровень безработицы в США в апреле остался на уровне марта в 5%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 160 тысяч против прогноза 195 тыс. Мартовский показатель роста занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону уменьшения - до 208 тысяч с 215 тысяч рабочих мест.

На новостях курс евро/доллар повысился до 1,1479 и к закрытию торгов вернулся к уровню 1,1400. Цена отбилась от верхней границы канала. Мне лично непонятна реакция трейдеров на отчёт. Можно лишь сказать, что они не хотят сейчас продавать доллар. Если сигнал по пинбару сработает, то в качестве цели можно рассмотреть уровень 1,1215.

Судя по последним отчётам Комиссии по товарной фьючерсной торговле, евробыки настроены тестировать уровень 1,1730. Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник (3 мая), крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 5 281 контрактов до 126 954, и увеличили длинные позиции  на 10 024 контрактов, до 108 974. Чистая короткая позиция составляет 17 980 контрактов.

Мелкие спекулянты увеличили длинные и короткие позиции на 4 767 и 4 677 соответственно. Чистая короткая позиция по евро составляет 6 542 контрактов.

Увеличение длинных позиций и вносит суматоху. В группе крупных спекулянтов увеличилось число покрытых позиций на 10 525 контрактов, до 54 048. Покрытие, это когда трейдер одновременно держит короткие и длинные позиции (лок). Увеличение этго показателя говорит о неопределённости в паре евро/доллар. В любой момент трейдеры могут раскрыть локи и мы увидим значительный прирост либо в столбце Long, либо Short.

По пинбару можно рассмотреть падения до двух уровней 1,1320 и 1,1215. Отскок от 1,1320 будет указывать на готовность рынка идти к 1,1730. При падении до 1,1215 возрастут риски уйти к нижней границе канала 1,1120 (границы канала затемнены цветом).