Уоррен Баффет бьет тревогу

Уоррен Баффет однажды написал, что инвесторы увидели бы крах доткомов существенно раньше, если бы они обратили внимание на его статью в 2001 году. В ней он предупреждал о высокой вероятности краха на фондовом рынке, благодаря своему уникальному индикатору, как «вероятно, лучшему и единственному показателю того, где находятся оценки в любой момент».

Этот показатель, известный в инвестиционных кругах как «индикатор Баффета», представляет собой общую рыночную капитализацию всех акций США по отношению к ВВП страны. Когда он находится в диапазоне от 70% до 80%, пора вкладывать деньги на рынок. Когда он поднимается выше 100%, пора склоняться к отказу от риска.

За последние два десятилетия мировые рынки трижды подвергались сильным ударам после того, как это соотношение увеличивалось до трехзначного числа — в 2000, 2008 и 2018 годах. Сильное увеличение капитализации по сравнению с ВВП приводит к дисбалансу возросшей долговой нагрузки, а кризис, как закономерное экономическое явление капиталистической системы, устраняет перекос за счет «списания» лишних долгов через банкротство компаний. Как следствие — потеря денег инвесторами.

Между тем сегодня наблюдается рост рынка в США, акции держатся на высоком уровне, даже несмотря на вероятность второй волны пандемии коронавируса. Индикатор Баффета растет, достигая рекордных значений, именно поэтому инвестор с мировыми именем в очередной раз предупреждает о возможных кризисных явлениях на биржах.

Джордж Сорос также в интервью поделился опасениями относительно текущей ситуации. Он сказал, что в настоящий момент наблюдает за рынком, но не предпринимает активных действий, поскольку рынок ожидает дополнительных стимулирований со стороны правительства. По словам финансиста «в настоящий момент мы находимся в кризисе, который является худшим за всю историю со времен второй мировой войны». В конце интервью Сорос выразил надежду, что США способны лучше перенести пандемию, чем Европа.

Немного об общем долге различных стран. Наиболее сильный долг есть у Японии, затем США, и следом идут страны Европы: Греция, Италия, Португалия, Франция и Испания. В России вновь образовался госдолг выше ВВП почти на 1,5 трлн рублей. Это не самый страшный показатель, но, тем не менее, следить за его динамикой все же стоит.

Для тех, кто еще раздумывает, стоит обратить внимание на возможность присоединиться к миру финансов.