Краткосрочная торговая идея FX AUD/CAD – игра на повышение: основной сценарий на рост

Торговые возможности по валютной паре: ждём отката не ниже 0,9835. После отката можно рискнуть зайти в покупку небольшим объёмом. Если нефть отскочит вверх, позицию лучше сразу закрыть, т.к. высока вероятность глубокой коррекции.

Если трендовая линия будет пробита, то тут можно рассмотреть другой вариант: падение до 0,9765 и рост до 1,0030. Стоп под 0,9720.

В случае, если мы наблюдаем пробой поддержки 0,9748, то тут один сценарий – падение до 0,9595.

Последнюю идею по валютной паре AUD/CAD  я делал 7 сентября. Восемь месяцев продавцы пытались закрепиться ниже уровня 0,9390. На фоне дорожающей нефти была пробита  поддержка. От австралийца ожидал  ослабление  к канадцу до  уровня 0,8977.

Курс AUD/CAD снизился до 0,9149. Как только в понедельник опубликовал идею, нефть марки Brent перешла в боковой тренд и находилась в нём до 10 ноября. Курс AUD/CAD торговался в коридоре диапазоном в 3,5 фигуры. Целевой уровень 0,8977 так и не был достигнут. Идея провалилась, поскольку внимание участков рынка сфокусировалось полностью на нефти. Про железную руду забыли.

Текущая ситуация

Активное укрепление австралийского доллара началось в ноябре после роста занятости в Австралии и падения цен на нефть. Значения оказались высокими. 1 декабря Резервный банк Австралии не стал снижать процентную ставку и оставил её на уровне 2%, чем поддержал австралийскую валюту.

РБА отметил признаки улучшения национальной экономики в секторах, не связанных с горнодобывающей промышленностью и адаптацию национальной валюты к значительному падению цен на сырье. О завышенном курсе ни слова. Инфляция остаётся низкой, что даёт пространство для смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. А пока нефть дешевеет, курс AUD/CAD будет повышаться.

В пятницу американский доллар ослабился к основным валютам и укрепился к товарным. Нефть подешевела на фоне декабрьского релиза Международного энергетического агентства. Агентство заявило, что в 2016 году предложение на рынке нефти будет увеличиваться. Они связывают с падением спроса и нежеланием ОПЕК снижать объём добычи. Обеспокоенные инвесторы резким падением цен на нефть побежали в облигации США.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>

Рис. 1 Месячный период

Хочу начать анализ с месячного графика. На нём чётко видно, что при отскоке цены вверх сформовалось «двойное основание». Декабрьская свеча пробила трендовую линию. Хоть на днях она пробита, для месячного ТФ нужно ждать закрытия свечи. Если курс не снизится, тогда CCI  закрепится выше +100 (бычий сигнал).

Восходящая динамика пары полностью зависит от цен на нефть. Она сейчас находится в свободном падении, поскольку запасы нефти растут, а страны ОПЕК добывают больше установленных лимитов. В  случае дальнейшего удешевления стоимости нефти, пара двинется к верхней границе канала – 1,0349. Теперь переходим к дневному графику, там интереснее картина.

Рис. 2 Дневной период

В субботу вышла китайская статистика. Промышленное производство в Китае выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (прогноз был 5,6%). Рост промышленного производства в ноябре отмечен в 39 из 41 отрасли промышленности. Розничные продажи КНР выросли на 11,2% в годовом выражении (прогноз был 11,1%).

Отличные данные. Экономика Китая просыпается. Для австралийского доллара это позитивная информация. Но сейчас я хочу Ваше внимание обратить на другой аспект. От минимума 0,9312 рост сформирован из двух троек. Есть только один вопрос, правильнее их считать от 0,9298 или от 0,9312? Если отсчёт вести от 0,9298, то не хватает ещё одной импульсной волны после коррекции. В этом случае роста ограничится уровнем 1,0030. Если считать волны от 0,9312, то у новой тройки цель находится в районе 1,0241.

Сейчас надо смотреть как будет развиваться коррекция. Она должна быть не глубокая, как две предыдущие. Если во время отката будет пройдена трендовая линия  и поддержка 0,9748, сценарий на рост отменится. При закрытии дневной свечи ниже 0,9730 курс двинется в направлении к 0,9630. Сигналы для коррекции уже есть, дивергенции по CCI и АС. Так чт ос покупками не торопитесь.

Наши действия: ждём отката не ниже 0,9835. После отката можно рискнуть зайти в покупку небольшим объёмом. Если нефть отскочит вверх, позицию лучше сразу закрыть, т.к. высока вероятность глубокой коррекции.

Если трендовая линия будет пробита, то тут можно рассмотреть другой вариант: падение до 0,9765 и рост до 1,0030. Стоп под 0,9720.

Если мы наблюдаем пробой поддержки 0,9748, то тут один сценарий – падение до 0,9595. Выберите для себя приемлемый сценарий и составьте для него план действий. Напоминаю, новости ломают все технические сигналы, поэтому неизвестно какой сценарий именно сработает. Торгуем ожиданиями.