Евро/доллар: на неделях вышел из диапазона – новая цель 1,1620

Итоги минувшего торгового дня:

В среду американский доллар подешевел против основных валют после выхода слабых данных по розничным продажам и производственной инфляции. Данные вышли хуже ожиданий. Предыдущее значение розничных продаж было пересмотрено в сторону уменьшения. Основной индекс промышленных цен упал до минимального уровня с января, а базовый индекс PPI оказался в отрицательной области. Данные просигнализировали о замедлении роста американской экономики и снизили вероятность скорого повышения основных процентных ставок в США.

Индекс розничных продаж в США за сентябрь составил 0.1% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение пересмотрено 0,2% и 0,0%).

Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за сентябрь составил -0,3% (прогноз был -0,1%, предыдущее значение -0,1%).

Индекс промышленных цен в США за сентябрь составил -0,5% м/м и -1,1 г/г (прогноз был -0,2% м/м и -0,7% г/г, предыдущее значение 0,0% м/м и -0,8% г/г).

Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за сентябрь составил -0,3% м/м и 0,8% г/г (прогноз был 0,1% м/м и 1,2% г/г, предыдущее значение 0,3% м/м и 0,9% г/г).

Ожидания рынка на сегодня:

Американская статистика выходит слабая и отодвигает сроки повышения процентных ставок ФРС. Доллар корректируется по всему рынку. Сегодня в 15:30 мск выйдут данные по потребительским ценам и отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если данные опять разочаруют долларовых быков, то падение курса доллара продолжится.

Главные новости текущего дня:

• В 15:30 мск США опубликует данные по потребительским ценам за сентябрь, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице.
• В 17:00 мск в США будет представлен производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь.
• В 17:30 мск состоится выступление членов Комитета по открытым рынкам ФРС Дадли и Булларда.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1518, минимум – 1,1461 (текущий в Азии), закрытие – 1,1480.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 121 пункт (4 знака);

Курс евро/доллар восстановился до 1,1490. На этом уровне проходит 112-й градус. В 30 пунктах выше проходит линия U3. На дневном периоде с 1,1471 до 1,1535 проходит зона сопротивления (см. дневной график в обзоре). На четверг склоняюсь к обновлению максимума и откат, хотя возможен и другой сценарий – откат в Европе до 1,1450/60 и затем рост на американской сессии до 1,1518. Но в любом случае я сегодня жду тест уровня 1,15.

Минимальный ход после пробоя трендовой линии отработан. Уровень 1,1471 достигнут, но по W-образной модели – нет. Верхняя граница зоны сопротивления проходит через 1,1535. Если смотреть по каналу, то сейчас цель по евро 1,1620. Думаю, сегодня 1,1535 не пройдём. Переходим на закладку «Недельный».

Евро вышел из диапазона 1,1086-1,1459. Теперь остаётся рассматривать укрепление евро до 1,17. При закрытии недельной свечи в районе 1,1370 отменит сценарий на рост.