Quais os riscos de negociar em períodos de baixa liquidez?

Liquidez significa a capacidade de um ativo ser vendido rapidamente sem alterações no tempo. Sua magnitude depende diretamente do volume de negociações e da quantidade de participantes do mercado. Quando há diminuição de oferta e procura no mercado, a liquidez reduz-se afetando negativamente o cumprimento de ordens uma vez que é acompanhada pelo alargamento dos spreads. Baixa liquidez é observada nos seguintes casos:

  1. Quando há publicação de notícias macroeconômicas. As mais importantes relacionam-se com alterações das taxas de juros pelos bancos centrais,níveis de inflação, índices de atividade econômica, PIB, anúncios do Federal Reserve norte-americano e dos bancos centrais da Inglaterra, Japão e Suíça.
  2. Durante o período de rollover (23:55 - 00:05 ЕЕТ), quando os grandes bancos e o sistema ECN cessam de prover cotações cancelando consigo as ordens.
  3. Antes e durante o período de atividade reduzida de um ativo específico em uma sessão de mercado particular. O motivo é a variação do comportamento do mercado diante de sessões com diferentes moedas. Por exemplo, o iene é negociado mormente na sessão asiática e o euro na europeia, etc.
  4. Durante a abertura do mercado na segunda-feira e no seu fechamento às sextas-feiras, quando o número de participantes está reduzido.

A negociação durante os períodos ou eventos acima indicados pode levar a resultados com perdas e consequências indesejáveis. Tendo em vista que as ordens pendentes e as ordens IF Done são executadas ao preço requerido ou a um dos preços disponíveis no mercado, elas poderão ser executadas em um momento de falha, se o preço for alterado no momento da execução.

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