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Como eu calculo meus lucros e perdas em uma posição?

Para este cálculo há algumas fórmulas bem simples:

  • Para posições Buy: Profit/Loss = (Contract × ClosePrice) - (Contract × OpenPrice)
  • Para posições Sell: Profit/Loss = (Contract × OpenPrice) - (Contract × ClosePrice)
    • Profit/Loss lucros ou perdas expressos em moeda de cotação
    • Contract: volume de moeda de cotação negociada
    • ClosePrice: cotação quando a posição foi fechada
    • OpenPrice: cotação quando a posição foi aberta
Exemplo: Vamos calcular os lucros e perdas em RUR em uma posição EURGBP. p class="s-mb_9">Os dados:

  • Contract (em lotes): 0,19 lotes
  • Instrumento: EURGBP
  • EURGBP OpenPrice: 0,6983
  • EURGBP ClosePrice: 0,6883 (0,6983 - 0,6883 = 0,0100 = 100 pips)
  • Contract (em EUR): 19.000 EUR
  • Cotação GBPUSD: 2,0256 (valor para coverter os lucros e perdas de GBP para USD)

Cálculo:

  1. Profit/Loss = (19.000 × 0,6983) - (19.000 × 0,6883) = 13267,7 – 13077,7 = 190 GBP.
  2. Uma vez que queremos calcular os lucros e perdas em RUR, necessitaremos convertê-los em USD para que possamos, em um segundo momento, realizar a conversão de USD para RUR segundo a cotação USDRUR. Primeiramente, definimos a conversão para USD: 190 GBP × 2,0256 = 384,86 USD.

Dessa forma, a posição ganhou 384,86 USD em lucros, ou seja, 9.929,39 RUR.

É possível calcular os lucros e perdas de posições em outras moedas e metais através do método demonstrado acima.

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