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Como calcular a margem com alavancagem flutuante baseada no valor total de referência das posições abertas (total notional value)?

Vejamos como isso funciona:

  1. 1 Primeiramente, vamos abrir a Posição #1: Compraremos (buy) 30 lotes de GBPUSD a 1,4584.
    • O valor de referência (notional value) desta posição é 4.375.200 USD (30 x 100.000 x 1,4584 = 4.375.200). Como o valor de referência é inferior a 5.000.000 USD, a alavancagem de 1:1000 será aplicada aos primeiros 5.000.000 USD.
    • Margem Necessária: 4.375.200 / 1.000 = 4.375.200 USD.
  2. 2

    O próximo passo é abrir a Posição #2: Compraremos (buy) 25 lotes de EURUSD a 1,3175.

    O valor de referência desta posição é 3.293.750 USD (25 × 100.000 × 1,3175 = 3.293.750).

    O valor total de referência das posições #1 e #2:

    • 4.375.200 (posição #1) + 3.293.750 (posição #2) = 7.668.950 USD
    • O valor total de referência para estas posições é maior do que 5.000.000 USD, todavia menor que 12.000.000 USD. Portanto, a alavancagem de 1:1000 será aplicada aos primeiros 5.000.000 USD, a alavancagem de 1:500 aos 2.000.000 USD seguintes e a alavancagem de 1:200 ao restante.
    • Margem necessária: 5.000.000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 668.950 / 200 = 12.344,8 USD.
  3. 3

    Abriremos também a Posição #3: compraremos (buy) 32 lotes de GBPUSD a 1,4590.

    O valor de referência esta posição é 4.668.800 USD (32 × 100.000 × 1,4590 = 4.668.800).

    O valor total de referência para as posições #1, #2, #3:

    • 4.375.200 (posição #1) + 3.293.750 (posição #2) + 4.668.800 (posição #3) = 12.337.750 USD.
    • O valor total de referência para estas posições é maior do que 12.000.000 USD, todavia menor que 17.000.000 USD. Portanto, a alavancagem de 1:1000 será aplicada aos primeiros 5.000.000 USD, a alavancagem de 1:500 aos 2.000.000 USD seguintes, a alavancagem de 1:200 aos 5.000.000 USD seguintes e 1:100 ao restante.
    • Margem necessária: 5.000.000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 337.750 / 100 = 37.377,5 USD.
  4. 4

    Abriremos também a Posição #4: compraremos (buy) 36 lotes de EURUSD a 1,3164.

    O valor de referência desta posição é 4.739.040 USD (36 × 100.000 × 1,3164 = 4.739.040).

    O valor total de referência para as posições #1, #2, #3 e #4:

    • .375.200 (posição #1) + 3.293.750 (posição #2) + 4.668.800 (posição #3) + 4.739.040 (posição #4) = 17.076.790 USD
    • O valor total de referência para estas posições é maior do que 17.000.000 USD. Dessa forma, a alavancagem de 1:1000 será aplicada aos primeiros 5.000.000 USD, a alavancagem de 1:500 aos 2.000.000 USD seguintes, a alavancagem de 1:200 aos 5.000.000 USD seguintes, a alavancagem de 1:100 aos 3.000.000 seguintes e 1:25 ao restante.
    • Margem necessária: 5.000.000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 3.000.000 / 100 + 2.076.790 / 25 = 147.071.6 USD.
  5. 5

    Agora fecharemos a Posição #2: compraremos (buy) 25 lotes de EURUSD a 1,3175.

    O valor de referência para esta posição é 3.293.750 USD.

    O valor total de referência para as posições que restaram abertas #1, #3 e #4:

    • 4.375.200 (posição #1) + 4.668.800 (posição #3) + 4.739.040 (posição #4) = 13.783.040 USD.
    • Após o fechamento da posição #2, o valor de referência para as posições abertas caiu. Dessa forma, o montante de margem necessária será menor também.
    • Margem Necessária:5.000.000 / 1.000 + 2.000.000 / 500 + 5.000.000 / 200 + 1.783.040 / 100 = 51.830.4 USD.

Atenção:

As diferentes faixas de valores de referências em diversos níveis de alavancagem são aplicadas de acordo com cada grupo de instrumentos (Majors FX, FX Menores, FX Exotics, FX RUB e Metais Spot). O valor de referência para posições abertas em sua conta é calculado separadamente para grupo de instrumentos. Abrir ou fechar uma posição para um instrumento em um determinado grupo não alterará a alavancagem aplicada a outro grupo de instrumentos. Saiba mais sobre as alavancagens oferecidas aos diferentes grupos de instrumentos na seção “Requerimentos de Margem”.

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