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Como gerentes ajustam os termos da negociação após transferências (depósitos e retiradas) feitas pelos investidores?

Os Gerentes devem acompanhar atentamente as atividades ocorridas no âmbito de suas Contas PAMM. Quando depósitos e retiradas são realizados, é necessário fazer ajustes nas posições abertas de negociação.

Os exemplos a seguir mostram como um administrador pode realizar os ajustes necessários quando algum investidor deposita or retira recursos da Conta PAMM.

Exemplo 1: Digamos que uma Conta PAMM consiste-se de duas contas de investimento mais a conta de investimento do Gerente. Digamos que o montante de investimento nesse exemplo seja 10.000 USD.

Conta PAMMGerenteInvestidor 1Investidor 23.000 USD6.000 USD1.000 USD

O Gerente abre uma posição longa de EURUSD para comprar 4 lotes a um preço de 1,29000.

Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Investimento Inicial
Gerente
3.000 USD
Investidor 1
1.000 USD
Investidor 2
6.000 USD

No entanto, constata-se que no momento do rollover o preço caiu para 1,28800 causando um prejuízo de 800 USD, distribuído proporcionalmente entre os Gerentes e investidores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Investimento Inicial
Rollover 1
Gerente
3.000 USD
3.000 - 240 = 2.760 USD
Investidor 1
1.000 USD
1.000 - 80 = 920 USD
Investidor 2
6.000 USD
6.000 - 480 = 5.520 USD

No próximo rollover, EURUSD voltou a subir para 1,29300. O resultado foi 2.000 USD em lucro, que também foi distribuído proporcionalmente entre os gerentes e investidores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Rollover 2Preço: 1,29300Retorno: 2.000 USDGerente: 600 USDInvestidor 1: 200 USDInvestidor 2: 1.200 USD
Investimento Inicial
Rollover 1
Rollover 2
Resultado
Gerente
3.000 USD
3.000 - 240 = 2.760 USD
2,760 + 600 = 3.360 USD
3.360 USD
Investidor 1
1.000 USD
1.000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1.120 USD
1.120 USD
Investidor 2
6.000 USD
6.000 - 480 = 5.520 USD
5.520 + 1.200 = 6.720 USD
6.720 USD

Exemplo 2: veremos agora o que acontece quando um novo depósito na Conta PAMM é feito:

Pressupomos mais uma vez que a conta PAMM consiste de duas contas de investimento mais a conta do Gerente. A equity de início é de 10.000 USD. O Gerente comprou 4 lotes de EURUSD a um preço de 1,29000.

No entanto, constata-se que no momento do rollover o preço caiu para 1,28800 causando um prejuízo de 800 USD, distribuído proporcionalmente entre o Gerente e investidores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Investimento Inicial
Rollover 1
Gerente
3.000 USD
3.000 - 240 = 2.760 USD
Investidor 1
1.000 USD
1.000 - 80 = 920 USD
Investidor 2
6.000 USD
6.000 - 480 = 5.520 USD
Durante o mesmo rollover, o Gerente fica sabendo que um novo investidor decidiu investir 5.000 USD.
12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Investidor 3 decide investir 5.000 USD na conta PAMM

Agora, o administrador terá de ajustar o volume de posições abertas para levar em consideração os novos recursos. A fórmula para calcular estes ajustes é: Volume Needed = (SumInv / Equity) × Lots. Onde:

  • SumInv: montante de novos investimentos
  • Equity: equity (recursos livres) da conta PAMM durante o rollover
  • Lots: volume de posições abertas na conta (antes do depósito)

No nosso exemplo: ((5.000 / 9.200) × 4 = 2,17 lotes

O Gerente deverá comprar 2,17 lotes de EURUSD para ajustar o volume de posições abertas.

Portanto, o Gerente abre a seguinte posição: BUY EURUSD, 2,17 lotes a um preço 1,28800.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Investidor 3 decide investir 5.000 USD na conta PAMM
Ajuste de posição
BUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
+ BUY EURUSDVolume: 2,17 lotesPreço: 1,28800
Investimento Inicial
Rollover 1
Gerente
3.000 USD
3.000 - 240 = 2.760 USD
Investidor 1
1.000 USD
1.000 - 80 = 920 USD
Investidor 2
6.000 USD
6.000 - 480 = 5.520 USD
Investidor 3
0 USD
Depósito: 5.000 USD

No próximo rollover, o preço de EURUSD subiu para 1,2930. O resultado, dessa vez, é 3.080 USD em lucros que serão distribuídos proporcionalmente entre o Gerente e investidores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Rollover 2Preço: 1,29300Retorno: 3.080 USDGerente: 600 USDInvestidor 1: 200 USDInvestidor 2: 1.200 USDInvestidor 3 (depositou 5.000 USD): 1.080 USD
Ajuste de posição
BUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
+ BUY EURUSDVolume: 2,17 lotesPreço: 1,28800
Investidor 3 decide investir 5.000 USD na conta PAMM
Investimento Inicial
Rollover 1
Rollover 2
Resultado
Gerente
3.000 USD
3.000 - 240 = 2.760 USD
2,760 + 600 = 3.360 USD
3.360 USD
Investidor 1
1.000 USD
1.000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1.120 USD
1.120 USD
Investidor 2
6.000 USD
6.000 - 480 = 5.520 USD
5.520 + 1.200 = 6.720 USD
6.720 USD
Investidor 3
0 USD
Depósito: 5.000 USD
5.000 + 1.080 = 6.080 USD
6.080 USD
Quando um depósito é feito em uma conta PAMM ou um novo investidor é adicionado, os resultados da negociação dos investidores anteriores não serão afetados pelos ajustes do Gerente.

Exemplo 3: A mesma Conta PAMM, mas agora somente com retiradas e sem depósitos.

Pressupomos mais uma vez que a conta PAMM consiste de duas contas de investimento mais a conta do administrador. A equity de início é de 10.000 USD. O administrador comprou 4 lotes de EURUSD a um preço de 1,29000.

Constata-se que no momento do rollover o preço caiu para 1,28800 causando um prejuízo de 800 USD, distribuído proporcionalmente entre o administrador e investidores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD

Neste ponto, entretanto, o Investidor 2 decide retirar todos os seus 5.520 USD da Conta PAMM.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Investidor 2 – Retirada de 5.520 USD

Agora, o administrador terá de ajustar o volume de posições abertas para levar em consideração a retirada dos recursos. A fórmula para calcular estes ajustes é:

(OutInv / Equity) × Lots. Onde:

  • OutInv: montante total de retirada
  • Equity: equity (recursos livres) da conta PAMM durante o rollover
  • Lots: volume de posições abertas na conta (antes do depósito)

No nosso exemplo: (5.520 / 9.200) × 4 = 2,4 lotes

O Gerente deverá vender 2,4 lotes da sua posição EURUSD.

O Gerente deverá ainda abrir a seguinte posição: BUY – EURUSD, 1,6 lotes, preço 1,28800.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Investidor 2 – Retirada de 5.520 USD
Ajuste de posição
BUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
CLOSE EURUSDVolume 2.4 lotesPreço: 1,28800
Investimento Inicial
Rollover 1
Gerente
3.000 USD
3.000 - 240 = 2.760 USD
Investidor 1
1.000 USD
1.000 - 80 = 920 USD
Investidor 2
6.000 USD
6.000 - 480 = 5.520 USD (retirada 5.520)

No próximo rollover, EURUSD voltou a subir para 1,29300. O resultado foi 800 USD em lucro, que também foi distribuído proporcionalmente entre o administrador e investidores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1,293001,292001,291001,290001,289001,28800
Abertura de posiçãoBUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
Rollover 1Preço: 1,28800Retorno: - 800 USDGerente: - 240 USDInvestidor 1: - 80 USDInvestidor 2: - 480 USD
Rollover 2Preço: 1,29300Retorno: 800 USDGerente: 600 USDInvestidor 1: 200 USD
Ajuste de posição
BUY EURUSDVolume: 4 lotesPreço: 1,29000
CLOSE EURUSDVolume 2.4 lotesPreço: 1,28800
Investidor 2 – Retirada de 5.520 USD
Investimento Inicial
Rollover 1
Rollover 2
Gerente
3.000 USD
3.000 - 240 = 2.760 USD
2,760 + 600 = 3.360 USD
Investidor 1
1.000 USD
1.000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1.120 USD

Quando um depósito é feito em uma conta PAMM ou um novo investidor é adicionado, os resultados da negociação dos investidores anteriores não serão afetados pelos ajustes do administrador.

Atenção:

Quando vários pedidos de depósitos ou retiradas são feitos em uma conta PAMM que necessitam ser processados durante o mesmo rollover, o Gerente pode ajustar o volume total das posições abertas apenas uma vez, levando em consideração o total de depósitos e retiradas. Não é necessário ajustar o volume a cada pedido individual.

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