Perguntas Frequentes (FAQ) sobre Forex

Com a Alpari, pode negociar Forex 24 horas por dia, 5 dias por semana:

• De março a outubro: das 00h05 (GMT+3) de segunda-feira as 23h54m59s (GMT+3) de sexta-feira.
• De outubro a março: das 01h05 (GMT+3) de segunda-feira as 00h54m59s (GMT+3) de sábado.

O mercado Forex funciona 24 horas por dia. Apesar de que neste tipo de mercado não haver sessões físicas de negociações (pregões), como há em outras bolsas de valores, as transações ocorrem durante os horários de funcionamento dos diversos bancos em diferentes partes do mundo. Na tabela abaixo, é possível ver a que horas abrem as sessões Forex nos bancos ao redor do mundo. Quando estiver negociando, você deve estar atento(a) a esses horários, tendo em vista que a abertura e fechamento dos mercados podem ter um certo impacto sobre o nível de atividade negocial. Os fusos listados são GMT (Greenwich Mean Time) – usado em nosso site –, EET (Eastern European Time) – utilizado por nossos servidores e plataformas negociais.

Summer Time

Horário de Inverno (outubro a março)

Na seção "Especificações do Contrato”, você poderá encontrar informações sobre horário de funcionamento, os requerimentos de margem e outros detalhes de nossos diversos instrumentos de negociação.

Se estiver tendo problemas em estabeler conexão com nossos servidores, entre em contato com nosso Suporte Técnico 24 horas.

Em Forex, quando você mantém uma posição aberta após o final de um dia de negociação (01:00 EET), ocorre o chamado overnight, uma posição que implica a imposição de “swaps” financeiros, de modo que você poderá receber ou pagar juros por aquela posição, dependendo das taxas de juros que incidirem sobre o par de moedas negociado. Nos exemplos abaixo, nós mostraremos como calcular o montante que será creditado ou debitado, levando em consideração apenas a comissão do broker (markup) e a taxa de juros. No entanto, em negociações reais, O "storage" por manter uma posição aberta durante a noite pode depender de vários fatores:

• A taxa de juros entre os dois países
• O movimento do preço do par de moedas
• O comportamento avante do mercado
• Os pontos de swap da contraparte do broker

A taxa de juros entre dois países influencia o storage na seguinte maneira:

Digamos, por exemplo, que a taxa de juros do Banco Central Europeu (ECB) é de 4,25% e que a do US Federal Reserve (FED) seja de 3,5%. Você abriu uma posição curta (Sell) de EURUSD para negociar 1 lote. Aqui, você está vendendo 100.000 EUR, valor este emprestado a uma taxa de juros de 4,25%. Ao vender EURUSD, você está comprando dólares americanos, o qual se submete a uma taxa de juros de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é maior do que a do país cuja moeda você está vendendo, a taxa de armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (apesar do que, nem sempre isto pode ocorrer, já que os brokers cobram uma taxa por swaps em overnight). Se a taxa de juros é maior no país cuja moeda você está vendendo, como é nosso exemplo (4,25% - 3,5% = 0,75%), o storage será deduzido de sua conta.

Vamos pressupor, agora, que o broker cobra 0,25% pelo swap. Adicionamos isto à diferença de 0,75% entre as taxas de juros e teremos 1,00%. No que toca a posição acima, o storage a ser cobrado é equivalente a 1% de juros.

Cálculo do swap em uma posição curta (Sell):

Nesse exemplo, estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros incidente sobre a moeda que estamos vendendo (EUR: 4,25%) é maior do que aquela que estamos vendendo (USD: 3,5%), o Markup (comissão do broker) será somado à formula: 
SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, onde:

• Contract: 100.000 EUR (1 lote);
• Рrice: 1,3500 (cotação atual do par EURUSD);
• InterestRateDifferential: 0,75% (a diferença entre as taxas de juros da Europa e dos Eua);
• Markup: 0,25% (comissão do broker);
• DaysPerYear: 365 (número de dias em um ano).

Cálculo:

1. SWAP = (100.000 × (0,75 + 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 3,70 USD.

Quando sua posição curta de EURUSD passa ao dia seguinte, 3,70 USD serão debitados da sua conta pelo overnight.

Cálculo do swap em uma posição longa:

Quando estamos em posição longa de EURUSD significa que compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR:4,25%) é maior do que aquela da moeda que vendemos (USD:3,5%), iremos subtrair o Markup in the formula:

SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential − Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Cálculo:

1. SWAP = (100.000 × (0,75 – 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 1,85 USD;

Quando sua posição longa passa ao dia seguinte, 1,85 USD serão creditados à sua conta de negociação.

Nota: Quando a diferença entre as taxas de juros é menor do que a comissão do broker, você será cobrado pelo overnight tanto pelas ordens de Buy e Sell.

Cálculo de swaps com CFD de índices:

Fórmula: SWAP = Juros anuais/ 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, onde:

• Juros anuais — swap indicado para posições Short e Long nas Especificações dos Contratos em nosso site;
• ClosePrice — preço de fechamento da ordem;
• Lots — volume da ordem aberta;
• Contract — valor de 1 lote.

Cálculo:

Vamos calcular o exemplo com o CFD do índice ASX200:

SWAP Short = (-3) / 100 / 360 × 5.815,5 × 0.5 × 10 = -2,42 AUD.

Overnight em CFD de futuros de commodities.

Fórmula: SWAP = Swap Point × Lots × PipValue, onde:

• Swap Point — swap definido separadamente para posições Short e Long na seção Especificações dos Contratos.
• Lots — volume de ordens abertas.
• PipValue — Valor do pip por 0,1 lote (USD).

Exemplo de cálculo na posição curta com CFD para NG:

SWAP Short = (-0.260) × 1 × 10 = -2.60 USD.

Os swaps de metais é calculado de forma análoga ao dos pares de moedas.

Na seção Especificações do Contrato você encontra toda a informação necessária sobre os diversos swaps (Swaps Longos e Swaps Curtos) de nossos instrumentos. No entanto, os encargos de swap podem ser alterados. Eles são atualizados diariamente na seção "Especificações do Contrato" diariamente às 21:00 EET. Você também pode calcular os encargos e swaps tanto para as posições longas quanto para as curtas usando a nossa Calculadora Trader.

Vale observar que, no mercado Forex, quando uma posição permanece aberta de quarta-feira para quinta-feira, o storage é cobrado triplicadamente. Isto ocorre uma vez que o swap empurra para trás a data-valor do contrato de futuros adjacentes. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data-valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta-feira a quinta-feira, a data-valor é transferida para o terceiro dia seguinte, ou seja, segunda feira (não conta o final-de-semana). O storage é triplicado, portanto, tendo em vista que será creditado ou debitado juros por 3 dias ao invés de 1.

Os swaps são cobrados triplicadamente também para posições de CFDs de commodities abertas de sexta-feira a segunda-feira.

Aqui está a fórmula (USD usado no exemplo): 

Comissão = (Contrato × Taxa de Câmbio em relação ao USD / 1.000.000) × 16 USD × 2.

Vejamos o quanto irá pagar de comissão por uma transação hipotética de 1 lote de EURUSD:

• Instrumento: EURUSD
• Volume: 1 lote
• Contrato: 100.000 EUR
• Taxa de Câmbio EURUSD: taxa de conversão EURUSD quando a posição foi aberta – 1,33470

Portanto:

Comissão = (100.000 × 1,33470 / 1.000.000) × 20 USD × 2 = 5,34 USD

Atenção:

• Para as contas pro.ecn.mt4, a comissão é cobrada duplamente sobre uma transação completa (abertura e fechamento da posição).
• Para as contas ecn.mt5, a comissão é cobrada a partir do saldo da conta separadamente sobre uma transação completa (abertura e fechamento da posição).
• Se sua conta tem como moeda de depósito EUR ou GLD, a comissão serã convertida em EUR ou GLD através das taxas correntes apresentadas no MetaTrader.

A ordem de “trailing stop” é um algoritmo executado conjuntamente pela ordem de “stop loss”. Quando é executada a trailing stop, o nível da stop loss será alterado de acordo com o movimento do preço. Se for aberta uma posição de compra (buy), e o preço do instrumento aumenta em um determinado número de pips, se a trailing stop estiver ativada, a ordem de stop loss acompanhará a subida de preço.

Aqui está um exemplo de como a ordem funciona:

• Digamos que você determine a trailing stop em um nível X de uma posição aberta. Nenhuma alteração será feita à sua ordem até o lucro de sua posição exceder o nível X de pips.
• Uma vez que sua posição exceder o nível X de pips em lucro, a stop loss será posta agora no nível X de com base no preço atual (o ponto de equilíbrio, no caso).
• Cada vez que o preço exceed o nível X de pips (em lucro) em que a ordem de stop loss está posta, uma ordem será enviada pelo servidor para que seja alterado o nível corrente de stop loss para um novo nível X de pips com base no preço corrente.

Vale observar que a ordem de trailing stop é gerida pela plataforma de negociação do cliente, enquanto que as ordens de stop loss e take profit são controladas pelo servidor. Dessa forma, uma ordem de trailing stop somente permanecerá ativa quando o Meta Trader estiver em execução e conectado à Internet. Caso o MetaTrader estiver desativado ou não conectado, a ordem de trailing stop também será desativada, mas, no entanto, sua ordem de stop loss permanecerá ativa, uma vez que ela foi posicionada anteriormente à ordem de trailing stop.

O tempo de processamento depende das regras de processamento do banco emitente, bem como do número de bancos envolvidos na transação. Na maioria dos casos, o processamento leva de 2 a 7 dias úteis. Ocasionalmente, se a transferência é realizada por um pequeno banco que se utiliza de outros bancos para completar a transação, o prazo poderá ser de 10 dias úteis.

Os pedidos de retiradas para sistemas eletrônicos de pagamentos devem ser processados em 1 dia útil a partir da data do requerimento.

Para sua segurança, quando utilizar pela primeira vez a Carteira Eletrônica WebMoney ou Skrill, nosso Departamento Financeiro irá verificar sua identidade, estabelecendo contato por email ou por telefone.