• Trading Forex
  • Investasi
  • Program Loyalitas
  • Promo
  • Analisis
  • Pemula
  • Tentang Kami

EURUSD: Euro Melemah Tertekan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi Amerika

Hasil Trading Sebelumnya:

Pada perdagangan hari Rabu (8/3) kurs euro/dolar ditutup turun. Pada sesi perdagangan di New York kurs euro turun ke 1.0535. Penguatan dolar AS disokong oleh statistik ekonomi Amerika. Jumlah lapangan kerja baru secara umum di AS untuk bulan Februari melebihi ekspektasi. Angka sebelumnya ditinjau ulang dengan sebuah peningkatan.

Kurs euro memantul ke atas sampai 1.0563 seiring dengan kenaikan imbal hasil obligasi Jerman 10 tahun yang mencapai 15,3%. Akan tetapi, efek dari obligasi ini tidaklah berlangsung lama.

Tidak lama kemudian, giliran imbal hasil obligasi Amerika bertenor 10 tahun yang mengalami peningkatan, sebanyak 1,74% menjadi 2,562%. Sementara itu, tingkat probabilitas kenaikan suku bunga Fed AS kembali naik, untuk bulan Maret dari 84,1% ke 90,8%, bulan Mei dari 85,5% ke 91,4% dan Juni dari 92,2% ke 95,8%.

Jumlah lapangan kerja baru di AS mencapai 298 ribu (prakiraan 190 ribu, angka sebelumnya ditinjau ulang dari 246 ribu ke 261 ribu).

Prediksi Hari Ini:

Di Asia, imbal hasil obligasi Amerika bertenor 10 tahun naik 0,77% ke 2,571%. Sebagai akibatnya, kurs euro/dolar turun sampai ke 1.0529. Pada latar ekspektasi kenaikan suku bunga Fed AS (15 Maret), seller membawa kurs sampai di 1.0495.

Pada hari Kamis ini (9/3) pelaku pasar sedang menanti rapat ECB dan konferensi pers Mario Draghi. Setiap Presiden ECB ini memberikan pidatonya, termasuk saat payrolls dirilis, saya tidak akan membuat prediksi intraday. Ini merupakan dua peristiwa penting yang memberikan efek jangka pendek terhadap pasar valas, tetapi saat perilisannya kerap memberikan masalah bagi trader yang menggunakan analisis teknikal.

Berita Hari Ini (GMT+3):

  • Pukul 09:00 di Jepang: pemesanan alat mesin bulan Februari;
  • Pukul 09:45 di Swiss: tingkat pengangguran bulan Februari;
  • Pukul 15:30 di AS: laporan PHK bulan Februari dari Challenger;
  • Pukul 15:45 di UE: keputusan suku bunga ECB;
  • Pukul 16:30 di UE: konferensi pers Presiden ECB;
  • Pukul 16:30 di Kanada: indeks harga perumahan baru bulan Januari;
  • Pukul 16:30 di Kanada: pemanfaatan kapasitas Q4 2016;
  • Pukul 16:30 di AS: klaim pengangguran alas per 27 Februari – 5 Maret;
  • Pukul 16:30 di AS: indeks harga impor bulan Februari.

Kurs euro/dolar pada periode H1. Sumber: TradingView

Prediksi intraday: minimum – n/a, maksimum – n/a, penutupan – n/a.

Prediksi kemarin yang berupa penurunan kurs euro ke tingkat 90 drjt sepenuhnya tepat. Data kuat dari ADP membuat imbal hasil obligasi Amerika naik tajam dan dolar menguat di semua pasar.

Di Asia kurs euro turun ke 1.0529. Tingkat 90 drjt telah diterobos. Zona pembalikan berada di antara level 1.0511 dan 1.0486. Karena pada hari ini akan digelar rapat ECB dan konferensi pers M. Draghi, grafik disajikan tanpa prediksi satu level harga.

Satu hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah indeks euro, yang mana dalam dua hari ini diperdagangkan di kisaran 99,53 – 99,86. Saat ini harga berada di level 99,56, mendekati batas bawah dari kisaran harganya dan garis tren. Menimbang cross pair euro/pound dalam indeks euro mencapai 30,5%, maka ketika koreksi turun terjadi, indeks euro berpotensi keluar dari kisaran tersebut ke bawah dan menerjang garis tren. Untuk US10Y, target harga berada di level 2,64%. Ini berarti euro dapat turun sampai di bawah 1.0495.

Faktor Positif untuk Euro:

Fundamental:

(+) Presiden AS Donald Trump tidak senang terhadap kuatnya nilai dolar;
(+) Ambang utang AS sebesar $20,1 triliun mungkin akan tercapai pada bulan Maret 2017. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Presiden Donald Trump. UU tentang batasan utang akan kembali diberlakukan per 16 Maret 2017;
(+) Pemerintah Yunani dan para kreditor telah menunjukkan kemajuan dalam pembicaraan terkait evaluasi kedua dari program reformasi;

Teknikal (jangka pendek):

(+) Berdasarkan data tanggal 28 Februari 2017, di bursa Chicago spekulan besar telah meningkatkan jumlah long dan short position. Long position meningkat 10.546 menjadi 142.762 kontrak, sedangkan short position sampai 4.293 menjadi 187.304 kontrak. Net short position berkurang dari 50.779 ke 44.542 kontrak;
(+) Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun mencapai 0,369% (pada 8 Maret 2017 naik 15,3%);
(+) EURGBP (D): AO dan AC mengarah ke atas;
(+) EURGBP (W): CCI (20), AC dan stochastic (5,3,3) mengarah ke atas;
(+) EURUSD (M): stochastic (5,3,3) mengarah ke atas;
(+) EURUSD (D): AC dan CCI (20) mengarah ke atas.

Faktor Negatif untuk Euro:

Fundamental:

(-) ECB tidak berencana mencabut program QE. Menurut notulen rapat ECB, sebagian besar anggota dewan menilai bahwa volume program stimulus ini tidak perlu dikurangi (dampak jangka panjang);
(-) Pada hari Rabu, 8 Maret, CME Group FedWatch Tool memberikan data terbaru terkait tingkat probabilitas kenaikan suku bunga Fed, yang mana kembali naik, untuk bulan Maret dari 84,1% ke 90,8%, bulan Mei dari 85,5% ke 91,4% dan bulan Juni dari 92,2% ke 95,8%;
(-) Risiko politik di Eropa (pilpres di Perancis, Brexit) terus tumbuh. Mantan PM Perancis Alain Juppe menyatakan menolak untuk ikut pilpres;
(-) Rapat ECB dan konferensi pers M. Draghi akan digelar pada hari Kamis;
(-) Data ADP yang kuat;

Teknikal (jangka pendek):

(-) Berdasarkan data tanggal 28 Februari 2017, di bursa Chicago spekulan kecil telah meningkatkan jumlah short positions sebanyak 1.481 kontrak dan mengurangi long position sebanyak 0,210 ribu kontrak;
(-) Imbal hasil obligasi Amerika bertenor 10 tahun naik ke 2,562% (pada 8 Maret 2017 naik 1,74%). Di Asia, imbal hasil obligasi ini naik 0,77% ke 2,571%;
(-) EURUSD (W): stochastic (5,3,3), AO, AC dan CCI (20) mengarah ke bawah;
(-) EURUSD (D): false break di garis tren. Stochastic (5,3,3) dan CCI (20) mengarah ke bawah;
(-) EURGBP (D): pair cross mencapai garis tren. Hammer terbalik. Stochastic (5,3,3), AC dan CCI (20) mengarah ke bawah;

Telah diperhitungkan dalam harga:
(-) Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker menilai suku bunga akan naik pada bulan Maret ini;
(-) Presiden Fed Dallas Kaplan menilai bahwa penaikan suku bunga lebih baik dilakukan segera;
(-) Presiden Fed San Francisco J. Williams menyatakan bahwa rapat bulan Maret nanti akan sangat difokuskan pada pertimbangan kenaikan suku bunga;
(-) Anggota Fed AS Lael Brainard mengatakan bahwa ekonomi AS terus tumbuh, penaikkan suku bunga akan dilakukan secara bertahap dan relevan;
(-) Pimpinan Fed J. Yellen menyatakan bahwa suku bunga bisa saja dinaikkan pada bulan Maret;
(-) Presiden Fed Richmond J. Lacker mengatakan bahwa hilangnya pengendalian inflasi dapat berdampak mahal;
(-) Wakil Pimpinan Fed S. Fischer mendukung penuh pernyataan para koleganya terkait suku bunga;
(-) Pemimpin Partai Gerakan Demokrasi Francois Bayrou, menolak untuk mencalonkan diri dalam pilpres demi mendukung capres Emmanuel Macron;
(-) Hak imunitas parlemen Marine Le Pen kembali dicabut (keputusan ini diambil saat rapat politik).

Dapatkan penghasilan melalui fluktuasi mata uang dengan berinvestasi di portofolio investasi Forex.

Bagikan

Ulasan Terkini

Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu

Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!

Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.