EUR/USD: عقبگرد به خط 45 درجه

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز جمعه 28 جولای، جفت ارز EURUSD معاملات روز را با افزایش به پایان رساند. خریداران با استفاده از آمار آمریکا و دلار ضعیف نرخ را به سطح 1.1764 بازگرداندند.  شاخص اولیه تولیدات ناخالص امریکا در سه ماهه دوم سال 2017 به میزان پیش بینی شده رسید و برابر شد با 2.6%. با وجود میزان بالای شاخص تولیدات ماخالص امریکا، اجزای نرخی درسطوح پایین قرار دارند و میزان دوره گذشته به سمت کاهش تغییر یافت.

نرخ دلار به کاهش میزان بازده اوارق قرضه 10 ساله امریکایی واکنش منفی نشان داده و برای 2.14% کاهش یافته و به 2.287% رسید. آمار منتشر شده کانادا نیز فشار بیشتری روی نرخ دلار آورد. شاخص تولیدات ناخالص کانادا از ماه می برای 0.6% افزایش یافته است (میزان پیش بینی شده: 0.6%؛ میزان دوره گذشته: 0.2%). میزان بالای شاخص باعث کاهش نرخ USDCAD شد.

آمار امریکایی:

شاخص اولیه تولیدات ناخالص امریکا  در سه ماهه دوم سال 2017 برابر شد با 2.6% (میزان پیش بینی شده 2.6%؛ میزان دوره گذشته از 1.4 تا 1.2% کاهش یافت).

شاخص تمایلات مصرف کنندگان تنظیم شده توسط داشگاه میشیگان امریکا تا 93.4 کاهش یافت.

شاخص تولیدات ناخالص کانادا برابر شد با 0.6%  (میزان پیش بینی شده 0.6%؛ میزان دوره گذشته 0.2%).

 

مهمترین اخبار امروز:

در 09:00 EET آلمان  – شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (ژوئن)
در 11:30 EET بریتانیا  –  حجم وام گذاری خالص بخش خصوصی، عرضه پول М4، میزان وام‌های مسکن تایید شده (ژوئن)
در 12:00 EET اتحادیه اروپا - شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه)، شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (جولای)، نرخ بیکاری (ژوئن)
در 15:30 EET کانادا – شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (ژوئن)
در 16:45 EET امریکا - شاخص مدیران خرید شیکاگو (جولای)
در 17:00 EET امریکا – شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (ژوئن)

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

رشد نرخ EURUSD در سطح 90 درجه در نزدیکی 1.1777 که حداکثر نرخ در 27 جولای بود، متوقف شد. این سطح، خط مقاومت مهمی نبود. با این حال با توجه به اینکه امروز دوشنبه است، تغییرات نرخ ممکن است برخلاف روز جمعه باشد. امکان تغییر نرخ برخلاف روند بعید است، اما پایینتر از اندکاتور 4 ساعته که به سمت پایین است، پنجره ای برای عقبگرد نرخ وجود دارد.

در روز جمعه گزارش هفتگی قراردادهای آتی با کالا (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) منتشر شد. بر اساس گزارش COT(Commitments of Traders) در هفته گذشته معامله گران کلان معاملات خرید و فروش خود را کاهش دادند. معامله گران کوچک معاملات فروش خود را افزایش و معاملات خرید خود را کاهش دادند.

معاملات خرید معامله‌گران کلان برای 3.123 هزار معامله کاهش یافته و به 193.163 قرارداد رسید، معاملات فروش آنها برای 2.575 هزار معامله کاهش یافته و به 99.913 معامله رسید. میزان خالص معاملات خرید برابر شد با 93.250 قرارداد (549-).

معاملات خرید معامله‌گران کوچک برای 375 معامله کاهش یافته و به 86.206 هزار قرارداد رسید، معاملات فروش برای 2.362 هزار معامله افزایش یافته و به 64.720 هزار قرارداد رسید. میزان خالص معاملات خرید برای 14.423 هزار معامله افزایش یافته و به 543.872 هزار رسید. میزان قراردادهای خالص خرید در هفته گذشته برابر بود با 529.449 هزار قرارداد.

همچنین لازم به ذکر است که معاملات پوششی، معامله گران کلان افزایش یافته است. آنها معاملات خود را قبل از برگزاری نشست سیستم فدرال رزرو امریکا پوشش دادند. معامله گران کوچک بالعکس معاملات خرید خود را با یورو بستند. با توجه به نتایج نشست سیستم فدرال رزرو امریکا، نرخ یورو افزایش یافت.

در بازار ارز آسیا نرخ یورو تا 1.1731 تغییر خواهد یافت. انتظار می‌رود روند عقبگرد تا 1.1710 – 45 درجه عمل کند. از آنجایی که پیکان تایم فرم ساعتی به سمت افزایش تغییر جهت داده است و پیکان 4 ساعته به سمت پایین می‌باشد، هنگام آغاز کار بازار ارز اروپا میزان نوسانات بالا خواهد بود. به صورت ایده ال نرخ یورو تا 75/1.1670 کاهش خواهد یافت. نگه داشتن معاملات فروش با توجه به روند نزولی، مناسب نمی‌باشد. در اینجا یا باید میزان حجم معاملات را پایین آورد و یا با کاهش نرخ میزانی از معاملات را بست. برای این هدف می‌توان از سطوح 1.1710 و 1.1683 استفاده کرد.