EUR/USD: هفت روز متوالی نرخ در روند نزولی قرار دارد

گزارش بررسی بازار دیروز:

دیروز معاملات با یورو با کمی افزایش به پایان رسید. با توجه به شایعات در مورد یونان و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، پین بار روزانه ایجاد شد. وزیر اقتصاد یونان، مقاله منتشر شده در رسانه Bild در مورد قصد یونان برای عدم پرداخت بدهی به صندوق بین المللی را تکذیب کرد. کمی بعد شایعاتی در مورد بررسی کاهش سیاست پولی در نشست 8 ژوئن بانک مرکزی اتحادیه اروپا باعث افزایش نرخ یورو شد.

انتظارات امروز بازار:

دو پین بار – روزانه و هفتگی ایجاد شده است. خریداران روزانه برخلاف فرشندگان هفتگی ایستاده ‌اند. جفت ارز شش روز متوالی در روند نزولی قرار دارد. شایعات نرخ جفت ارز را به مرز بالایی کانال بردند. با اینکه پوند برای 0.31% کاهش نرخ داشت، در بازار ارز آسیا جفت ارز EURUSD در محدوده منفی معامله می‌شود. جفت ارز EURGBP از کاهش نرخ یورو در جفت ارز EURUSD جلوگیری می‌کند.

با نزدیک شدن انتخابات پارلمان در بریتانیا (8 ژوئن) توجه معامه گران به نظر سنجی‌ها و همه پرسی‌ها است. با توجه به انتشار همه پرسی اجتماعی YouGov نرخ پوند دیشب زیر فشار بود. با توجه به این همه پرسی محافظه کاران ممکن است برای کسب اکثریت 326 کرسی، 16 کرسی کم بیاورند.

یک نکته دیگر نیز ممکن است در بازار ارز اروپا روی نرخ یورو تاثیر منفی بگذارد و این نکته افزایش نرخ نفت با توجه به انتشار آمار چین امروز صبح می‌باشد. با افزایش بهای نفت، نرخ ارزهای وابسته به آن افزایش یافتند. در حال حاضر این ارزها تمام افزایش خود را از دست داده و نسبت به دلار در محدوده منفی معامله می‌شوند.

شاخص مدیران در زمینه تولیدات صنعتی در ماه می 51.2 بود (میزان پیش بینی شده 51.0؛ میزان دوره گذشته 51.2). شاخص مدیران در زمینه غیر صنعتی 54.5 بود (میزان پیش بینی شده 54.0؛ میزان دوره گذشته 54.1).

دیروز بر اساس اطلاعات CME Group's FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 84.2% تا 93.5% افزایش یافت. با توجه به عوامل بررسی شده تمایل فروش یورو در مرز بالایی کانال بیشتر از خرید آن می‌باشد.

اخیرا پین بار‌ها پوشش پیدا می‌کنند، به همین دلیل به هر حال عقبگرد به 1.1152 مناسب خواهد بود. احتمال عملکرد روند وجود دارد. اگر دلار به اصلاح خود در تمام بازارها ادامه دهد، می‌توان منتظر کاهش نرخ یورو تا 1.1127 بود.

 مهمترین اخبار امروز:

در 09:00 EET سوئیس – شاخص هزینه‌های مصرف UBS (آوریل)؛ آلمان – حجم خرده فروشی (آوریل)
در 10:20 EET سخنرانی یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا
در 10:55 EET آلمان – تغییرات بیکاری آلمان (می)
در 11:00 EET سوئیس – شاخص انتظارات اقتصادی Credit Suisse (آوریل)
در 11:30 EET بریتانیا – تغییرات حجم وام آزاد (آوریل)، عرضه پول М4 (آوریل)، تعداد وام‌های مسکن تایید شده (آوریل)
در 12:00 EET اتحادیه اروپا – ارزشیابی شاخص نرخ مصرف و ارزشیابی شاخص پایه نرخ مصرف (می)، سطح بیکاری (می)
در 15:00 EET امریکا – سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - کاپلان
در 15:30 EET کانادا – تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)، سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا
در 16:45 EET امریکا – شاخص مدیران خرید شیکاگو (می)
در 17:00 EET امریکا – شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (آوریل)
در 21:00 EET امریکا – انتشار گزارش کتاب بژ فدرال Beige Book


 

تجزیه و تحلیل فنی:

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

هدف داخلی: حداقل 1.1127، حداکثر – 1.1190،  پایان – 1.1144.

دیروز نرخ یورو با کمی افزایش معاملات روز را به پایان رساند. در تایم فرم روزانه پین بار ایجاد شد، با این حال روند نزولی پین بار هفتگی همچنان فعال است. با اصلاح نرخ تا 1.1205 ایجاد مدل М شکل لغو شد.

نرخ EURUSD در نزدیکی خط بالانس lb معامله می‌شود. در بالا عواملی که روی یورو تاثیر منفی می‌گذارند، بررسی شد. در حال حاضر جفت ارز EURGBP که با پس از انتشار همه پرسی  YouGov  افزایش یافت از کاهش نرخ یورو در جفت ارز EURUSD جلوگیری می‌کند.  

نرخ از مرز بالایی کانال گذشت. پین‌بار با سقف 1.1205 فعال است. با توجه به این نکته انتظار می‌رود نرخ یورو تا 46 درجه و 1.1127 کاهش یابد.

باید به تغییرات نرخ در نزدیکی سطح 1.1152 توجه زیادی داشت. در صورت گذشت نوسانات تیز، احتمال افزایش نرخ تا 1.12 افزایش خواهد یافت. سناریو کاهش نرخ در صورت گذشت نرخ از مرز بالایی کانال و بسته شدن شمع ساعتی بالاتر از 1.1210 لغو خواهد شد.