EUR/USD: در امریکا تعطیلات رسمی است به همین دلیل بازار باریک خواهد بود

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز جمعه نرخ  یورو معاملات روز را در محدوده منفی به پایان رساند. پس از تلاش ناموفق برای بازگشت به 1.1250، خریداران در آغاز تعطیلات آخر هفته طولانی معاملات خرید بستند. پس از انتشار آمار اقتصادی امریکا فشار روی نرخ یورو بیشتر شد. دومین ارزشیابی میزان تولیدات ناخالص امریکا در سه ماهه اول سال جاری بیشتر از میزان پیش بینی شدند و از 0.7% تا 1.2% به سمت افزایش تغییر یافتند. میزان پیش بینی شده 0.9% بود. در معاملات بازار ارز نیویورک نرخ EURUSD تا 1.1161 کاهش یافت. پس از رسیدن به محدوده پشتیبانی 70/1.1160 جفت ارز به روند جانبی منتقل شد.

انتظارات امروز بازار:

در زمان تنش‌های سیاسی در امریکا دو هفته سناریو تغییرات دوشنبه برخلاف روز جمعه عمل نکرد. امروز نیز پیش بینی می‌شود این سناریو اجرا نشود. دلایل این امر بداین ترتیب می‌باشند:

در چین، امریکا و بریتانیا امروز تعطیل رسمی می‌باشد. به همین دلیل بازار ارز باریک خواهد بود ( حجم معاملات در بازار پایین خواهد بود). نرخ در محدوده پشتیبانی از تاریخ 22 می ماه است. با توجه به اینکه پس از انتشار اخبار میزان تولیدات ناخالص امریکا در سه ماهه اول سال، امکان افزایش نرخ بهر از 87.7% تا 88.8% افزایش یافته است، ریسک گذشت از محدوده 1.1160 و ادامه کاهش تا دستورات STOP در محدوده 1.11/1.1090 افزایش یافته است.

 مهمترین اخبار امروز:

در امریکا، چین و بریتانیا تعطیلات رسمی می‌باشد.
در 11:00 EET اتحادیه اروپا – جموع پول M3  در ماه آوریل، حجم وام بخش خصوصی در ماه آوریل
در 16:00 EET اتحادیه اروپا – سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا 
در 20:00 EET اتحادیه اروپا – سخنرانی یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا
 

تجزیه و تحلیل فنی:

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

هدف داخلی: حداقل 1.1156، حداکثر – 1.1200،  پایان – 1.1189.

در روز جمعه نرخ EURUSD تا 1.1161 کاهش یافت. در نمودار روزانه مدل М شکل ایجاد شد و در نمودار هفتگی پین بار. در حال حاضر عوامل تکنیکال نشان دهنده کاهش نرخ یورو تا 1.11 و بیشتر می‌باشند (1.1118 – 112 درجه).

از آنجایی که امروز در بریتانیا، چین و امریکا تعطیل رسمی است، انتظار می‌رود نرخ تا خط lb اصلاح شود. بهتر است تلاش برای رسیدن به سطوح 1.1160 و 1.11 را فردا (حجم معاملات بازار بالاتر خواهد بود) شروع کرد. در روزهای تعطیل بهتر است فقط بازار را بررسی کرد تا سطوح مناسب برای سفارشات Stop را بعد از سطح 1.1160 تشخیص داد.

 عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی

+ بر اساس گزارش FOMC: اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را افزایش ندهند، تا بتوانند تشخیص دهند کندی رشد اقتصاد کوتاه مدت است یا خیر.

+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.

+ ناآرامی سیاسی در امریکا.

+ آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت: دلیل ضعیف بودن یورو سیاست‌های پولی نرم بانک مرکزی اتحادیه اروپا می باشد.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

+ با توجه به اطلاعات 23/05/2017، در بازار بورس شیکاگو دلالان کلان معاملات خرید خود را افزایش و معاملات فروش خود را کاهش دادند. معاملات Long برای 7.883 هزار معامله افزایش یافته و به 170.864  رسیدند. معاملات Short برای 18.406 هزار معامله کاهش یافته و به 105.284 هزار قرارداد رسیدند. میزان خالص معاملات خرید برای 26.289  هزار افزایش یافته و به 65.580 هزار قرارداد رسیدند.

+ دلالان کوچک معاملات خرید خود را برای 2.875 هزار معامله افزایش داده و به 75.441 هزار معامله رساندند و معاملات فروش آنها برای 1.707 کاهش یافته و به 61.308 هزار معامله رسید. معاملات خرید خالص برای 4.583 افزایش یافته و به 14.133 هزار معامله رسیدند.

+ با توجه به اطلاعات myfxbook نسبت معاملات Short/Long در 7:11 به وقت اروپای شرقی برابر بود با 23% / 76%، به لوت 6631/21983 (روز قبل: 6356/25313)، به معاملات 20066 /58611 (روز قبل: 19036/63639).

+ EURGBP (W): پیکان (5,3,3)، اندیکاتورهای АО، АС، CCI (20) – به سمت بالا.

+ EURGBP (D): اندیکاتورهای АО، АС – به سمت بالا.

+ EURUSD (M): اندیکاتورهای АО، АС، АО و پیکان‌های (5,3,3) – به سمت بالا.

+ EURUSD (W): اندیکاتورهای АО،  АС– به سمت بالا.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی

- رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا – در این مرحله  نیازی به تجدید نظر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا نسیت. در 10 می او اعلام کرد که فعلا نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خرید دارایی‌ها نیز متوقف نخواهد شد.

- در روز جمعه با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 87.7% تا 88.8% افزایش یافت و در ماه جولای از 88.3% تا 889.4% افزایش یافت و در ماه سپتامبر از 91.5% تا 92.3% افزایش یافت.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.250% ( تغییر از 26.05.2017: 0.22%-).

- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان: 0.328% (تغییرات از 26 می: 9.64%-).

- EURGBP (М): اندیکاتورهای АС، АО، CCI (20)، پیکان (5,3,3) – به سمت پایین.

EURGBP (D) -: اندیکاتور АС، CCI (20) – به سمت پایین.

EURUSD (W) -W): پیکان‌های (5,3,3)، CCI (20) – به سمت پایین.

EURUSD (D) -: پیکان‌های (5,3,3)،АС ، АО ، CCI (20) – به سمت پایین.

موارد زیر در قیمت در نظر گرفته شده‌اند:

- ناآرامی در مورد وضعیت کره شمالی. افزایش تقاضا برای دارایی‌های بدون ریسک.

- کنگره امریکا بودجه موقت را برای جلوگیری از تعلیق موقت کار مقامات و موسسات دولتی (SHUTDOWN) تایید کرد.  این تعویق به دولت وقت خواهد داد بودجه را برای باقی مانده سال جاری برنامه‌ ریزی کنند ( بودجه سال از 1 اکتبر آغاز خواهد شد). 1 می مشخص شد که رهبران جمهوری خواه و دموکرات موافقت کردند مه بودجه را تا 30 سپتامبر برنامه ریزی کنند.

+ امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه شد.

+ S&P با پیش بینی‌های ضعیف وضعیت AAA/A-1+ آلمان را تایید کرد.