EUR/USD: انتظار می رود نرخ تا خط روند کاهش یابد

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز جمعه نرخ یورو با افزایش زیادی نسبت به دلار معاملات روز را به پایان رساند. در بازار ارز آسیا نرخ در محدوده باریکی در نزدیکی 1.1108 معامله می‌شد. با آغاز کار بازار ارز اروپا افزایش نرخ ادامه یافت. هنگام آغاز کار بازار ارز امریکا روند صعودی توانست نرخ یورو را به 1.1172 برساند. در بازار ارز نیویورک نرخ یورو به 1.1212 رسید.

تنش‌های سیاسی در امریکا کاهش یافتند، اما با این حال وضعیت کلی دلار تغییری نکرد. افزایش نرخ نفت و ارزهایی که از به آن وابسته هستند، باعث کاهش نرخ دلار امریکا شدند.

بهای قراردادهای آتی با نفت مارک Brent با تحویل جولای 2017 در بازار بورس ICE لندن برای 2.09% افزایش یافته و به 53.61 USD رسید و قراردادها با نفت مارک WTI برای 2.03% افزایش یافته و به 49.66 USD رسید. در هفته گذشته افزایش نرخ نفت برابر بود با 5.5% و به 53.66 USD رسید. با توجه به انتظار تمدید توافقنامه در مورد کاهش تولید نفت برای نه ماه در نشست سازمان اوپک در 25 می، نرخ نفت بدون عقبگرد شدید افزایش یافت.

سخنرانی بولارد یکی از نمایندگان سیستم فدارل رزرو امریکا نیز فشار بیشتری روی نرخ دلار آورد، او در سخنرانی خود اعلام کرد که دلیلی برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن نمی‌بیند، چون  رشد اقتصاد در شش ماه اول سال کمتر شده است و اوضاع بازار کار از آخرین نشست سیستم فدارل رزرو بدتر شده است.

انتظارات امروز بازار:

در بازار ارز آسیا یورو در محدوده منفی معامله می شود. با اینکه نرخ نفت رشد بالای داشت، ارزهای وابسته به آن رشد نرخ نداشتند. نرخ طلا و ین در حال کاهش می‌باشند. در روز جمعه 19 می ماه با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 73.8% تا 78.5%، در ماه جولای از 75.8% تا 80.0%، در ماه سپتامبر از 82.4% تا 86.1% افزایش یافت.

اگر با دقت وضعیت بازار را بررسی کرد، دلیل خاصی برای افزایش بیشتر نرخ یورو موجود نمی‌باشد. اما با توجه به تجزیه و تحلیل تکنیکال ئ شاخص یورو، روند صعودی می‌تواند نرخ یورو را به 1.13 برساند.  از آنجایی که در روز جمعه یورو بازار را با افزایش به پایان رساند، انتظار می‌رود امروز نرخ یورو برخلاف روز جمعه کاهش یابد. پیش بینی می‌شود نرخ تا خط روند کاهش یابد. از آنجایی که سیگنال واضحی برای فروش یورو وجود ندارد، توصیه می‌شود امروز از فروش یورو خودداری کرد.

 مهمترین اخبار امروز:

در 13:00 EET آلمان – گزارش بانک مرکزی آلمان
طی روز – نشست کشورهای عضو ناحیه یورو
در 17:00 EET امریکا– سخنرانی یکی از اعضای FOMC
در 17:30 EET استرلیا – شاخص پیشرو اندکاتور СВ ماه مارس، سخنرانی یکی از اعضای FOMC
در 20:30 EET استرلیا – سخنرانی نائب رئیس بانک رزرو استرالیا 

تجزیه و تحلیل فنی:

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

هدف داخلی: حداقل 1.1161، حداکثر – 1.1210،  پایان – 1.1180.

در روز جمعه 19 می ماه یورو معاملات روز را با افزایش به پایان رساند. 112 درجه از ادامه روند جلوگیری کرد. در بازار ارز آسیا یورو در محدوده منفی معامله می‌شود. نرخ یورو کاهش زیادی نیافته است به همین دلیل می توان پیش بینی کرد که نرخ یورو از سقف کنونی خود نیز بیشتر خواهد شد. با این حال میزان فروش یورو بیشتر از میزان خرید آن است.

انتظار می‌رود امروز تغییرات نرخ برخلاف روز جمعه باشد و تا خط روند در محدوده 1.1160 و خط 45 درجه کاهش یابد. اگر در روز جمعه Flat وجود نداشته باشد، تغییرات روز دوشنبه برخلاف روز جمعه می‌باشد. آمار سال 2017 نشان می‌دهد که در 15 دوشنبه از 19 دوشنبه سال جاری نرخ برخلاف روز جمعه تغییر کرده است و این 79% می‌باشد. اگر در روز جمعه شمع با افزایش بسته شود، در روز دوشنبه تغییرات بالعکس می‌باشد. در سال 2016 این استراتژی فقط 61.5% دوشنبه ها اعمال شد.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی

+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

+ با توجه به اطلاعات 16/05/2017، در بازار بورس شیکاگو دلالان کلان معاملات خرید خود را افزایش و معاملات فروش خود را کاهش دادند. معاملات Long برای 10.500 هزار معامله افزایش یافته و به 162.981 رسیدند. معاملات Short برای 3.863 هزار معامله کاهش یافته و به 1273.690 هزار قرارداد رسیدند. میزان خالص معاملات خرید برای 14.363 هزار افزایش یافته و به 39.291 هزار قرارداد رسیدند.
+ با توجه به اطلاعات myfxbook نسبت معاملات Short/Long در 7:17 به وقت اروپای شرقی برابر بود با 15% / 84%، به لوت 5105/28082 (روز قبل: 6296/28678)، به معاملات 15611 /66326 (روز قبل: 64703/19491).
+ میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان: 0.363% (تغییرات از 19 می: 3.71%+).
+ EURGBP (W): پیکان (5,3,3)، اندیکاتورهای АО، АС، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURGBP (D): اندیکاتورهای АО – به سمت بالا.
+ EURUSD (M): پیکان‌های (5,3,3)، АО، АС، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURUSD (W): اندیکاتورهای АО، АС، АО و پیکان‌های (5,3,3) – به سمت بالا.
+ EURUSD (D): اندیکاتورهای АО، АС، CCI (20) و پیکان‌های (5,3,3) – به سمت بالا.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی

- رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا – در این مرحله  نیازی به تجدید نظر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا نسیت. در 10 می او اعلام کرد که فعلا نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خرید دارایی‌ها نیز متوقف نخواهد شد.
- دلالان کوچک معاملات خرید خود را برای 2.245 هزار معامله افزایش داده و به 72.566 هزار معامله رساندند و همچنین معاملات فروش آنها برای 3.353 افزیش یافته و به 63.016 هزار معامله رسید. معاملات خرید خالص برای 1.108 کاهش یافته و به 9550 هزار معامله رسیدند.
- در روز جمعه با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 73.8% تا 78.5% کاهش یافت و در ماه جولای از 75,8% تا 80,0% کاهش یافت و در ماه سپتامبر از 82.4% تا 86.1% افزایش یافت.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.325% ( تغییر از 19.05.2017: 0.31%-).

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز جمعه نرخ یورو با افزایش زیادی نسبت به دلار معاملات روز را به پایان رساند. در بازار ارز آسیا نرخ در محدوده باریکی در نزدیکی 1.1108 معامله می‌شد. با آغاز کار بازار ارز اروپا افزایش نرخ ادامه یافت. هنگام آغاز کار بازار ارز امریکا روند صعودی توانست نرخ یورو را به 1.1172 برساند. در بازار ارز نیویورک نرخ یورو به 1.1212 رسید.

تنش‌های سیاسی در امریکا کاهش یافتند، اما با این حال وضعیت کلی دلار تغییری نکرد. افزایش نرخ نفت و ارزهایی که از به آن وابسته هستند، باعث کاهش نرخ دلار امریکا شدند.

بهای قراردادهای آتی با نفت مارک Brent با تحویل جولای 2017 در بازار بورس ICE لندن برای 2.09% افزایش یافته و به 53.61 USD رسید و قراردادها با نفت مارک WTI برای 2.03% افزایش یافته و به 49.66 USD رسید. در هفته گذشته افزایش نرخ نفت برابر بود با 5.5% و به 53.66 USD رسید. با توجه به انتظار تمدید توافقنامه در مورد کاهش تولید نفت برای نه ماه در نشست سازمان اوپک در 25 می، نرخ نفت بدون عقبگرد شدید افزایش یافت.

سخنرانی بولارد یکی از نمایندگان سیستم فدارل رزرو امریکا نیز فشار بیشتری روی نرخ دلار آورد، او در سخنرانی خود اعلام کرد که دلیلی برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن نمی‌بیند، چون  رشد اقتصاد در شش ماه اول سال کمتر شده است و اوضاع بازار کار از آخرین نشست سیستم فدارل رزرو بدتر شده است.

انتظارات امروز بازار:

در بازار ارز آسیا یورو در محدوده منفی معامله می شود. با اینکه نرخ نفت رشد بالای داشت، ارزهای وابسته به آن رشد نرخ نداشتند. نرخ طلا و ین در حال کاهش می‌باشند. در روز جمعه 19 می ماه با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 73.8% تا 78.5%، در ماه جولای از 75.8% تا 80.0%، در ماه سپتامبر از 82.4% تا 86.1% افزایش یافت.

اگر با دقت وضعیت بازار را بررسی کرد، دلیل خاصی برای افزایش بیشتر نرخ یورو موجود نمی‌باشد. اما با توجه به تجزیه و تحلیل تکنیکال ئ شاخص یورو، روند صعودی می‌تواند نرخ یورو را به 1.13 برساند.  از آنجایی که در روز جمعه یورو بازار را با افزایش به پایان رساند، انتظار می‌رود امروز نرخ یورو برخلاف روز جمعه کاهش یابد. پیش بینی می‌شود نرخ تا خط روند کاهش یابد. از آنجایی که سیگنال واضحی برای فروش یورو وجود ندارد، توصیه می‌شود امروز از فروش یورو خودداری کرد.

 مهمترین اخبار امروز:

در 13:00 EET آلمان – گزارش بانک مرکزی آلمان
طی روز – نشست کشورهای عضو ناحیه یورو
در 17:00 EET امریکا– سخنرانی یکی از اعضای FOMC
در 17:30 EET استرلیا – شاخص پیشرو اندکاتور СВ ماه مارس، سخنرانی یکی از اعضای FOMC
در 20:30 EET استرلیا – سخنرانی نائب رئیس بانک رزرو استرالیا 

تجزیه و تحلیل فنی:

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

هدف داخلی: حداقل 1.1161، حداکثر – 1.1210،  پایان – 1.1180.

در روز جمعه 19 می ماه یورو معاملات روز را با افزایش به پایان رساند. 112 درجه از ادامه روند جلوگیری کرد. در بازار ارز آسیا یورو در محدوده منفی معامله می‌شود. نرخ یورو کاهش زیادی نیافته است به همین دلیل می توان پیش بینی کرد که نرخ یورو از سقف کنونی خود نیز بیشتر خواهد شد. با این حال میزان فروش یورو بیشتر از میزان خرید آن است.

انتظار می‌رود امروز تغییرات نرخ برخلاف روز جمعه باشد و تا خط روند در محدوده 1.1160 و خط 45 درجه کاهش یابد. اگر در روز جمعه Flat وجود نداشته باشد، تغییرات روز دوشنبه برخلاف روز جمعه می‌باشد. آمار سال 2017 نشان می‌دهد که در 15 دوشنبه از 19 دوشنبه سال جاری نرخ برخلاف روز جمعه تغییر کرده است و این 79% می‌باشد. اگر در روز جمعه شمع با افزایش بسته شود، در روز دوشنبه تغییرات بالعکس می‌باشد. در سال 2016 این استراتژی فقط 61.5% دوشنبه ها اعمال شد.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی

+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

+ با توجه به اطلاعات 16/05/2017، در بازار بورس شیکاگو دلالان کلان معاملات خرید خود را افزایش و معاملات فروش خود را کاهش دادند. معاملات Long برای 10.500 هزار معامله افزایش یافته و به 162.981 رسیدند. معاملات Short برای 3.863 هزار معامله کاهش یافته و به 1273.690 هزار قرارداد رسیدند. میزان خالص معاملات خرید برای 14.363 هزار افزایش یافته و به 39.291 هزار قرارداد رسیدند.
+ با توجه به اطلاعات myfxbook نسبت معاملات Short/Long در 7:17 به وقت اروپای شرقی برابر بود با 15% / 84%، به لوت 5105/28082 (روز قبل: 6296/28678)، به معاملات 15611 /66326 (روز قبل: 64703/19491).
+ میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان: 0.363% (تغییرات از 19 می: 3.71%+).
+ EURGBP (W): پیکان (5,3,3)، اندیکاتورهای АО، АС، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURGBP (D): اندیکاتورهای АО – به سمت بالا.
+ EURUSD (M): پیکان‌های (5,3,3)، АО، АС، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURUSD (W): اندیکاتورهای АО، АС، АО و پیکان‌های (5,3,3) – به سمت بالا.
+ EURUSD (D): اندیکاتورهای АО، АС، CCI (20) و پیکان‌های (5,3,3) – به سمت بالا.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی

- رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا – در این مرحله  نیازی به تجدید نظر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا نسیت. در 10 می او اعلام کرد که فعلا نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خرید دارایی‌ها نیز متوقف نخواهد شد.
- دلالان کوچک معاملات خرید خود را برای 2.245 هزار معامله افزایش داده و به 72.566 هزار معامله رساندند و همچنین معاملات فروش آنها برای 3.353 افزیش یافته و به 63.016 هزار معامله رسید. معاملات خرید خالص برای 1.108 کاهش یافته و به 9550 هزار معامله رسیدند.
- در روز جمعه با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 73.8% تا 78.5% کاهش یافت و در ماه جولای از 75,8% تا 80,0% کاهش یافت و در ماه سپتامبر از 82.4% تا 86.1% افزایش یافت.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.325% ( تغییر از 19.05.2017: 0.31%-).
- EURGBP (М): اندیکاتورهای АС، АО، CCI (20)، پیکان (5,3,3) – به سمت پایین.
EURGBP (D) -: اندیکاتور АС، CCI (20) – به سمت پایین.

موارد زیر در قیمت در نظر گرفته شده‌اند:

- ناآرامی در مورد وضعیت کره شمالی. افزایش تقاضا برای دارایی‌های بدون ریسک.

- کنگره امریکا بودجه موقت را برای جلوگیری از تعلیق موقت کار مقامات و موسسات دولتی (SHUTDOWN) تایید کرد.  این تعویق به دولت وقت خواهد داد بودجه را برای باقی مانده سال جاری برنامه‌ ریزی کنند ( بودجه سال از 1 اکتبر آغاز خواهد شد). 1 می مشخص شد که رهبران جمهوری خواه و دموکرات موافقت کردند مه بودجه را تا 30 سپتامبر برنامه ریزی کنند.

+ امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه شد.

+ S&P با پیش بینی‌های ضعیف وضعیت AAA/A-1+ آلمان را تایید کرد.

EURGBP (М): اندیکاتورهای АС، АО، CCI (20)، پیکان (5,3,3) – به سمت پایین.
EURGBP (D): اندیکاتور АС، CCI (20) – به سمت پایین.

موارد زیر در قیمت در نظر گرفته شده‌اند:

- ناآرامی در مورد وضعیت کره شمالی. افزایش تقاضا برای دارایی‌های بدون ریسک.

- کنگره امریکا بودجه موقت را برای جلوگیری از تعلیق موقت کار مقامات و موسسات دولتی (SHUTDOWN) تایید کرد.  این تعویق به دولت وقت خواهد داد بودجه را برای باقی مانده سال جاری برنامه‌ ریزی کنند ( بودجه سال از 1 اکتبر آغاز خواهد شد). 1 می مشخص شد که رهبران جمهوری خواه و دموکرات موافقت کردند مه بودجه را تا 30 سپتامبر برنامه ریزی کنند.

+ امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه شد.

+ S&P با پیش بینی‌های ضعیف وضعیت AAA/A-1+ آلمان را تایید کرد.