EUR/USD: امانوئل مکرون پیروز شد، خریداران سود خود را برداشت می‌کنند

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز جمعه معاملات یورو با افزایش به پایان رسیدند. قبل از انتشار آمار بازار کار امریکا (Non-Farm Payrolls, NFP) نرخ یورو تا 1.0954 اصلاح شد. با توجه به اخبار یورو کف نرخ خود را نسبت به دلار پایین آورد. حرکت نزولی خیلی زیاد طول نکشید. با توجه به انتظار پیروزی ماکرون در دوره دوم انتخابات فرانسه، معامله گران شروه به خرید یورو کردند و به NFP توجه زیادی نکردند. در پایان معاملات روز نرخ EURUSD به 1.0999 رسید.

در ماه آوریل در امریکا در بخش غیر کشاورزی 211 هزار شغل جدید ایجاد شد، در حالی که پیش بینی می‌شد این میزان 190 هزار شغل باشد. تعداد شغل‌های ایجاد شده در ماه گذشته  فقط 79 هزار بود. شاخص ماه فوریه از 219 هزار تا 232 هزاربه سمت افزایش تغییر یافت. شاخس ماه مارس از 98 هزار تا 79 هزار به سمت کاهش تغییر یافت. تغییرات کلی 6 هزار شغل به سمت کاهش بود.

سطح بیکاری برای 4.4% کاهش یافت (میزان پیش بینی شده: 4.6%؛ میزان دوره گذشته: 4.5%). حقوق متوسط ساعتی کارمندان برای 0.3% ماهانه افزایش یافت و با میزان پیش بینی شده یکسان شد، میزان دوره گذشته 0.1% (تغییر از 0.2%). سهم شهروندان در نیروی ماری برابر بود با 62.9% برخلاف 63.0% در ماه گذشته.

انتظارات امروز بازار:

امروز با توجه به پیروزی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نرخ یورو معاملات روز را افزایش شروع کرد. در دوره دوم انتخابات امانوئل مکرون با نتیجه 66.06% پیروز شد.

با افزایش حداکثر نرخ، معامله گران شروع به بستن معاملات خرید و برداشت سود کردند. نرخ EURUSD از 1.1021 تا 1.0957 رسید. تغییر نرخ روز دوشنبه برخلاف روز جمعه انجام شده است چون فروشندکان به کف نرخ روز جمعه نزدیک می‌شوند.

پیش بینی می‌شود نرخ به سطح 1.0950 برسد، روند نزولی بازار ارز آسیایی را تا 1.0995 اصلاح کند. با توجه به روند به هر حال شرایط مناسبی برای بستن معاملات خرید موجود می‌باشد.

کاهش نرخ یورو پایینتر از سطح 1.0935 ایجاد روند نزولی را لغو خواهد کرد. چون پس از گذشت از سطح 1.940 در روز پنج شنبه 4 می ماه، بازگشت به محدوده تثبیت که طی 7 روز تجاری نرخ در آن بود، غیر ممکن می‌باشد.

 مهمترین اخبار امروز:

در 09:00 EET آلمان – شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (مارس)
در 11:30 EET اتحادیه اروپا – شاخص اطمینان تجاری Sentix (می)
در 15:15 EET کانادا – تولید آمار پروژه های مسکونی شروع شده (آوریل)
در 15:35 EET امریکا – سخنرانی عضو کیمته بازار آزاد فدرال رزرو      
در 15:45 EET امریکا – سخنرانی عضو کیمته بازار آزاد فدرال رزرو 
در 17:00 EET امریکا - سخنرانی عضو کیمته بازار آزاد فدرال رزرو 

تجزیه و تحلیل فنی:

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

هدف داخلی: حداقل 1.0950، حداکثر – 1.1021،  پایان – 1.0980.

در روز جمعه معامله گران به گزارش NFP واکنشی نشان ندادند. امروز پس از به پایان رسیدن تاثیرات انتخابات فرانسه، ممکن است معامله‌گران به NFP واکنش نشان دهند. مکرون در انتخابات پیروز شد و فرانسه در اتحادیه اروپا می‌ماند.

از سقف نرخ 1.1021 نرخ تا 1.0957 کاهش یافت. نرخ از سطح 45 درجه گذشته است. 67 درجه از سطح 1.0942 می‌گذرد. خط بالانس از خریداران در سطح 1.0957 پشتیبانی خواهد کرد.  اگر خریداران نتوانند نرخ را در محدوده 1.0940 نگه دارند، معاملات فرو ش زیادی بسته خواهند شد.

 پیش بینی می‌شود نرخ خط 1.0950 زا محک بزند و سپس تا 1.0995 افزایش یابد و ممکن است مدل "سر و شانه" تشکیل شود.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی

+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

+ با توجه به اطلاعات 02/05/2017، در بازار بورس شیکاگو دلالان کلان معاملات فروش خود را کاهش داده و معاملات خرید خود را برای میزان ناچیزی افزایش دادند. معاملات Long برای 1.987 هزار معامله افزایش یافته و به 155.381 رسیدند. معاملات Short برای 19.029 هزار معامله کاهش یافته و به 162.311 هزار قرارداد رسیدند. میزان خالص معاملات فروش از 21.016 هزار برای 6.930 هزار قرارداد افزایش یافتند.
+ با توجه به اطلاعات myfxbook نسبت معاملات Short/Long در 6:55 به وقت اروپای شرقی برابر بود با 24% / 75%، به لوت 2664/8421 (روز قبل: 17760/3760)، به معاملات 25387/8828 (روز قبل: 48580/14020).
+ میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان: 0.424% (تغییرات از 05 می: 10.99%+).
+ EURGBP (W): پیکان (5,3,3)، اندیکاتورهای АС، АО، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURGBP (D): اندیکاتورهای АО، АС – به سمت بالا.
+ EURUSD (M): پیکان‌های (5,3,3)، АО، АС، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURUSD (W): اندیکاتورهای АО، АС، پیکان‌های (5,3,3)، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURUSD (D): اندیکاتورهای АО، АС – به سمت بالا.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی

- رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا – در این مرحله  نیازی به تجدید نظر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا نسیت.
- در روز جمعه با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 78.5% تا 83.1% افزایش یافت و در ماه جولای از 80% تا 84.4% افزایش یافت و در ماه سپتامبر از 87.9% تا 91.2% افزایش یافت.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

- دلالان کوچک معاملات خرید خود را برای 3.768 هزار معامله کاهش داده و به 62.985 هزار معامله رساندند و همچنین معاملات فروش آنها برای 2.147 افزایش یافته و به 63.604 هزار معامله رسید. در هفته گذشته معاملات فروش بیشتر از معاملات خرید شدند. معاملات فروش خالص به 619 هزار معامله رسیدند.
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.350% ( تغییر از 05.05.2017: 1.20%+).
- EURGBP (М): اندیکاتورهای АС، АО، CCI (20)، پیکان (5,3,3) – به سمت پایین.
- EURGBP (D): اندیکاتور CCI (20) – به سمت پایین.
- EURUSD (D): – اندیکاتور АС  - به سمت پایین.

موارد زیر در قیمت در نظر گرفته شده‌اند:

- ناآرامی در مورد وضعیت کره شمالی. افزایش تقاضا برای دارایی‌های بدون ریسک.

- کنگره امریکا بودجه موقت را برای جلوگیری از تعلیق موقت کار مقامات و موسسات دولتی (SHUTDOWN) تایید کرد.  این تعویق به دولت وقت خواهد داد بودجه را برای باقی مانده سال جاری برنامه‌ ریزی کنند ( بودجه سال از 1 اکتبر آغاز خواهد شد). 1 می مشخص شد که رهبران جمهوری خواه و دموکرات موافقت کردند مه بودجه را تا 30 سپتامبر برنامه ریزی کنند.

+ امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه شد.

+ S&P با پیش بینی‌های ضعیف وضعیت AAA/A-1+ آلمان را تایید کرد.