EUR/USD: تعطیلات رسمی در اروپا، بوجود آمدن مدل v شکل

گزارش بررسی بازار دیروز:

طی دو هفته یورو نسبت به دلار برای 2.79% افزایش یافته و به 1.0898 رسید. از 17 تا 30 آوریل دو رویداد مهم اتفاق افتاد و در نتیجه این رویدادها یورو و پوند انگلیس نسبت به دلار افزایش نرخ یافت/

18 آوریل پوند انگلیس باعث افزایش دیگر ارزها شد. در نتیجه معاملات روز GBPUSD برای 4 مدل افزایش یافت و به 1.2903 رسید. تصمیم نخست وزیر بریتانیا در مورد برگزاری انتخابات پارلمان در 8 ژوئن که زودتر از موعد برنامه ریزی شده می‌باشد، باعث بستن معاملات کوتاه توسط معامله‌گران شد.

در ادامه افزایش نرخ پوند، یورو نیز افزایش نرخ یافت. با توجه به کاهش نرخ جفت ارز EURGBP، رشد نرخ جفت ارز EURUSD 4 بار کمتر از یک مدل بود. یورو شکاف روز 23 آوریل را کمترکرد. پس از پیروزی ماکرون در مرحله اول انتخابات، یورو از سطح 1.0900 گذشت. شکاف نرخ صبح برابر بود با 195 پوینت.

در روز جمعه معاملات یورو در محدوده مثبت به پایان رسید. محدوده معاملاتی تقریبا 100 پوینت بود. با توجه به انتشار آمارمثبت تورم اتحادیه اروپا و آمار منفی میزان تولیدات ناخالص بریتانیا باعث افزایش نوسانات در روز جمعه بود.

میزان تورم تقریبا به سطح 2.0% که هدف قرار گرفته بود، رسیده بود. از این به بعد توجیح ادامه برنامه QE برای بانک مرکزی اتحادیه اروپا سختتر خواهد بود. نرخ EURUSD در معاملات بازار اروپا تا 1.0947 افزایش یافت و این میزان برای 90 پوینت بیشتر از نرخ جفت ارز در معاملات ارز آسیا بود. حداقل نرخ در بازار ارز آسیایی 1.0857 بود.

نرخ جفت ارز EURGB ار کف نرخ هفتگی خود گذشت و پس از انتشار آمار منفی در مورد میزان تولیدات ناخالص بریتانیا تا 0.8452 کاهش یافت.

پس از انتشار اطمینان مصرف و میزان تولیدات ناخالص امریکا، یورو نیمی از افزایش روزانه خود را از دست داد. گزارشات منتشر شده کمتر از میزان پیش بینی شده بودند. در اخبار گفته می‌شود که معامله‌گران به تولیدات ناخالص نرخی توجه کردند و میزان این شاخص 2.3% شد در حالی که انتظار می رفت 2.0% شود و این شاخص در ماه گذشته 2.1% بود.

آمار امریکایی

شاخص اطمینان مصرف کننده تنظیم شده توسط دانشگاه میشیگان امریکا برابر شد با 97.0 (میزان پیش بینی شده 98.0؛ میزان دوره گذشته 98.0).

ارزش اولیه شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در امریکا در سه ماهه اول سال 2017 برابر شد با 0.7% (میزان پیش بینی شده 1.2%، میزان دوره گذشته 2.1%).

شاخص مدیران خرید PMI در شیکاگو برابر شد با 58.3 (میزان پیش بینی شده 56.4؛ میزان دوره گذشته 57.7).

 

انتظارات امروز بازار:

در روز یکشنبه در چین آمار ضعیفی منتشر شدند. میزان فعالیت‌‌های تجاری در زمینه تولیدات صنعتی و خدمات به میزان پیش بینی شده نرسیدند. بازار ارز هنگام آغاز کار خود واکنش ضعیفی به این آمار نشان دادند.

امروز بازار اروپا به مناسبت روز "اول می" تعطیل می‌باشد. این روز در سوئیس، بریتانیا، سنگاپور، روسیه، سوئد و دیگر کشورها جشن گرفته می‌شود.

پس از برگزاری مرحله اول انتخابات فرانسه میزان فعالیت‌های معامله گران در بازار ارز کاهش یافت. معامله‌گران منتظر اعلام نتایج دومین مرحله انتخابات می‌باشند، این نتایج در تاریخ 7 می اعلام خواهد شد. با توجه به این نکته، برای یورو محدوده افقی 1.0950 – 1.0850بوجود آمده است.

از آنجایی که امروز تعطیل رسمی می‌باشد، بازار باریک خواهد بود. انتظار می‌رود تغییرات در محدوده روز جمعه باشند. محدوده 1.0850 – 1.0840 برای خریداران محدوده پشتیبانی می‌باشد.

مهمترین اخبار امروز:

اتحادیه اروپا – روز بین المللی کارگر
در 09:30 EET استرلیا – شاخص تولیدی گروه صنایع استرالیا (آوریل)
در 10:15 EET سوئیس – شاخص خرده فروشی (سالانه) (مارس)
در 12:00 EET اتحادیه اروپا – پیش بینی اقتصادی اتحادیه اروپا
در 14:45 EET امریکا – سخنرانی وزیر خزانه داری آمریکا    
در 15:30 EET امریکا – شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (سالانه) (مارس)، شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (ماهانه) (مارس)، مخارج شخصی (ماهانه) (مارس)
در 16:30 EET کانادا - شاخص مدیران خرید بخش تولیدات صنعتی از Markit  برای آوریل
در 16:45 EET امریکا – گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (آوریل)
در 17:00 EET امریکا – شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ISM (آوریل)
طی تمام روز آمار نظر سنجی سه ماهه سیستم فدرال رزرو در مورد وام گذاری بانکی منتشر خواهد شد

تجزیه و تحلیل فنی:

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

هدف داخلی: حداقل 1.0855، حداکثر – 1.0917،  پایان – 1.0894.

در روز جمعه 70% از حجم معاملات در محدوده 1.0932 – 1.0883 بود و بیشترین حجم معاملات در 1.0897 از بازار خارج شدند. در این سطح نرخ بیشتر فعالیت روز ثبت شد و بنابراین این نرخ عادلانه ترین نرخ روز می‌باشد.

گذشت نرخ از کف 1.0883 برای خریداران مناسب نخواهد بود. پشتیبانی قویی در محدوده 1.0850/1.0840 مشاهده می‌شود. اگر میزان خریداران در این سطح افزایش نیابد، خریدان و فروشندگان برای تعطیلات ماه می باید دنبال نرخ عادلانه دیگری بگردند.

فروشندگان 50% از گاپ 42 آوریل جبران کردند. از آنجایی که لوپن به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رسیده است، نرخ یورو تا پایان هفته از نوسانات بالایی برخوردار خواهند بود. با توجه به برگزاری مرحله دوم انتخابات فرانسه اهمیت Payrolls برای معامله‌گران کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود امروز مدل V شکل با حداقل 1.0855 و حداکثر 1.0917 ایجاد شود. فعالیت در بازار باریک در بازار ارز امریکا افزایش خواهد یافت.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی

+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.
+ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه – در مرحله اول انتخابات با کمی برتری امانوئل ماکرون پیروز شد.
+ S&P با پیش بینی‌های ضعیف وضعیت AAA/A-1+ آلمان را تایید کرد.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

+ دلالان کوچک معاملات خرید خود را برای 4.235 هزار معامله افزایش داده و به 66.253 هزار معامله رساندند و همچنین معاملات فروش آنها برای 493 افزایش یافته و به 61.457 هزار معامله رسید. معاملات خرید خالص برای 3.759 هزار افزایش یافته و به 5.296 هزار معامله رسید.
+ با توجه به اطلاعات myfxbook نسبت معاملات Short/Long در 6:15 به وقت اروپای شرقی برابر بود با %28 / 71%، به لوت 9912/3929 (روز قبل: n/a/n/a)، به معاملات 29755/12793 (روز قبل: n/a/n/a).
+ میزان بازده اورق قرضه امریکایی: 2.289% ( تغییرات از 28 آوریل: 0.47%-).
+ EURGBP (D): اندیکاتورهای АО، АС – به سمت بالا.
+ EURUSD (M): پیکان‌های (5,3,3)، АО، АС، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURUSD (W): اندیکاتورهای АО، АС، پیکان‌های (5,3,3)، CCI (20) – به سمت بالا.
+ EURUSD (D): اندیکاتورهای АО، АС – به سمت بالا.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی

- رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا – در این مرحله  نیازی به تجدید نظر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا نسیت.- در روز جمعه با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه می از 4.3% تا 5.3% افزایش یافت. این احتمال در ماه ژوئن از 70.6% تا 66.6% کاهش یافت و در ماه جولای از 73.5% تا 70.3% کاهش یافت.
- تنش‌ها در مورد وضعیت کره شمالی، تقاضا برای دارایی‌های تامینی.
- کنگره امریکا بودجه موقت را برای جلوگیری از تعلیق موقت کار مقامات و موسسات دولتی (SHUTDOWN) تایید کرد.  این تعویق به دولت وقت خواهد داد بودجه را برای باقی مانده سال جاری برنامه‌ ریزی کنند ( بودجه سال از 1 اکتبر آغاز خواهد شد). 1 می مشخص شد که رهبران جمهوری خواه و دموکرات موافقت کردند مه بودجه را تا 30 سپتامبر برنامه ریزی کنند.

عوامل فنی (کوتاه مدت)

- با توجه به اطلاعات 25/04/2017، در بازار بورس شیکاگو معاملات خرید و فروش کاهش یافته‌اند. کاهش معاملات فروش بیشتر بودند. معاملات Long برای 32.054 هزار معامله کاهش یافته و به 153.394 رسیدند. معاملات Short برای 25.030 هزار معامله کاهش یافته و به 181.340 هزار قرارداد رسیدند. میزان خالصمعاملات فروش برای 7.023 هزار افزایش یافته و به 27.946 رسید.
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان: 0.321% (تغییرات از 28 آوریل: 7.00%+).
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: برای 0.55% افزایش یافته و به 2.295% رسید.
EURGBP (М) -: اندیکاتورهای АС، АО، CCI (20)، پیکان (5,3,3) – به سمت پایین.
EURGBP (W) -: پیکان (5,3,3)، اندیکاتورهای АС، АО، CCI (20) – به سمت پایین.
EURGBP (D) -: پیکان (5,3,3)، اندیکاتور CCI (20) – به سمت پایین.
EURUSD (D) -: پیکان (5,3,3)، اندیکاتور CCI (20) – به سمت پایین.