EUR/USD: انتظار می‌رود در بازار ارز اروپا نرخ یوروکاهش یابد

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز سه شنبه جفت ارز EURUSD معاملات روز را با کاهش به پایان رساند. با وجود افزایش نرخ تا 1.0630، معاملات روز در سطح 1.0576 به پایان رسید. در بازار آسیا نرخ جفت ارز 0.1551 می‌باشد. رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو در سخنرانی خود اعلام کرد که در نشست سیستم فدرال رزرو ماه مارس، موضوع افزایش نرخ بهره به طور جدی بررسی خواهد شد، با توجه به این نکته نرخ دلار در تمام بازارها افزایش یافت.

بازار اوراق قرضه نیز به سخنرانی رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو واکنش نشان داد. با توجه به اطلاعات CME Group FedWatch Tool احتمال افزایش نرخ بهره‌ها در ماه مارس از 31.0% تا 62.0%، در ماه می از 53.1% تا 69%، در ماه ژوئن از 72.6% تا 83.5% افزایش یافت.

سخنرانی دونالد ترامپ هیچ تاثیری روی بازار نگذاشت. او در سخنرانی خود در مورد اصلاحات هیچ توضیحی نداد.

انتظارات امروز بازار:

تصویرکلی، به کاهش نرخ EURUSD اشاره می‌کند. طی معاملات در بازار ارز اروپا و امریکا انتظار می‌رود نرخ جفت ارز تا 1.0527 کاهش یابد. اگر میزان بازده اوراق قرضه امریکایی بیش از 2.43% افزایش یابد، می‌توان سطح 1.0502 را برای هدف روز در نظر گرفت.

امروز اخبار مهم زیادی در پیش داریم و انتشار هر خبر روی بازار تاثیر خواهد گذاشت.

مهمترین اخبار امروز:

در 10:00 EET سوئیس– اندیکاتور مخارج مصرف UBS (ژانویه)
در 11:30 EET سوئیس – شاخص مدیران خرید بخش تولید و صنعت (فوریه)
در 11:55 EET آلمان – تغییرات بیکاری، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)
در 12:00 EET اتحادیه اروپا – گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)
در 12:30 EET بریتانیا – گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)
در 16:00 EET آلمان – شاخص بهای مصرف کننده آلمان (ماهانه) (فوریه)
در 16:30 EET کانادا – حساب جاری (سه ماهه چهارم)
در 16:30 EET امریکا – شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (ماهانه) (ژانویه)، شاخص قیمتی خالص مخارج مصرفی شخصی (سالانه) (ژانویه)
در 17:30 EET کانادا – شاخص مدیران خرید بخش تولید و صنعت Royal Bank of Canada (فوریه)
در 17:45 EET امریکا – گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)
در 18:00 EET کانادا – BoC تعیین نرخ بهره
در 18:30 EET امریکا – ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
در 21:00 EET امریکا – سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو
در 22:00 EET امریکا – انتشار گزارش کتاب بژ فدرال Beige Book
 

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0527، حداکثر – 1.0589،  پایان – 1.0544.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

پیش بینی‌های انجام شده دیروز در مورد کاهش نرخ یورو صحیح بودند. سخنرانی رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو در مورد افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ یورو از 1.0630 تا 1.0570 شد. در بازار آسیا این کاهش به 1.0551 رسید. کاهش نرخ یورو در سطح 90 درجه متوقف شد. با توجه به تغییرات چرخه‌ای و تاریخچه تغییرات، انتظار می‌رود امروز نرخ یورو تا 1.0527 کاهش یابد.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی:
+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.
+ با توجه به اطلاعات CME Group FedWatch Tool احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس از 26.6% تا  33.2% افزایش یافت. میزان پیش بینی شده پایین می‌باشد به همین دلیل این یک عامل مثبت می‌باشد.
+ امریکا در ماه مارس 2017 به حد مجاز بدهی دولتی که 20.1 ترلیون دلار است، خواهد رسید  و این مشکل رئیس جمهور جدید امریکا خواهد بود. قانون سقف بدهی دولتی از 16 مارس 2017 دوباره فعال خواهد شد.
+ ممکن است میزان وام لازم برای یونان، کمتر از میزان پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول باشد.
+ فرانسوا بایرو، رهبر جنبش دموکراتیک از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به نفع امانوئل مکرون انصراف داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
+ با توجه به آمار بازار بورس شیکاگو از 21/02/2017 معاملات خرید برای 1.687 هزار قرارداد افزایش یافته اند و معاملات فروش برای 2.888 قرارداد کاهش یافته‌اند.
+ در تایم فرم روزانه نرخ EURGBP شروع به افزایش کرد. نزدیکترین هدف 0.86.
+ در تایم فرم روزانه بین  سطح هدف، پیکان و CCI واگرایی صعودی ایجاد شده است.
+ پیکان تایم فرم هفتگی (5,3,3) به سمت افزایش حرکت می کند.
+ میزان بازده اوراق قرضه آلمان: 0.208% ( در تاریخ 2017/03/01 رشد برای 0.97%+).

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی:
- بانک مرکزی اتحادیه اروپا برنامه QE را به پایان می‌رساند. با توجه به اطلاعات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، تمام اعضای شوراری رهبری کاهش برنامه QE را لازم نمی‌دانند (تاثیر بلند مدت).
- رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا عقیده دارد که نرخ بهره در ماه مارس افزایش خواهد یافت.
- رئیس بانک فدرال رزرو دالاس عقیده دارد که نرخ بهره باید هر چه زودتر افزایش یابد.
- رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو گفت: در نشست ماه مارس موضوع افزایش نرخ بهره باید جدی بررسی شود.
- ریسک‌های سیاسی در اتحادیه اروپا (انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا).
- عدم توافق یونان با وام دهندگان برای دریافت کمک مالی بیشتر.
- انتشار آمار اقتصادی مثبت امریکا.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
- با توجه به اطلاعات 21/02/2017، در بازار بورس شیکاگو معاملات خرید و فروش افزایش یافته‌اند. معاملات خرید برای 4.953 هزار افزایش یافته و به 132.216 هزار قرارداد رسیدند. معاملات فروش از 16.556 هزار تا 183.011 هزار معامله کاهش یافتند.
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.415% (افزایش صبح امروز 2.64%).
- پیکان روزانه و هفتگی (5.3.3)، АО و АС سمت پایین را نشان می‌دهند.                                         
- نسبت long/Short: 66% / 33% لوت: 17846 / 9160، تعداد معاملات: 41421 / 27570.

اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.