EUR/USD: قبل از سخنرانی دونالد ترامپ ممکن است نرخ تا 1.0620 تغییر کند

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز دوشنبه نرخ جفت ارز EURUSD معاملات روز را با کمی افزایش به پایان رساند. افزایش نرخ جفت ارز EURGBP و افزایش میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمانی باعث افزایش نرخ یورو تا 1.0631 شد.

پس از افزایش جفت ارز میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا و کاهش میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمانی، نرخ جفت ارز تغییر جهت داده و شروع به کاهش کرد. رئیس بانک فدرال رزرو دالاس گفت افزایش نرخ بهره باید زودتر انجام شود و نه دیرتر. بازار اوراق قرضه به این سخنان واکنش نشان داد. نرخ یورو با توجه به تغییرات امروز از 1.0631 تا 1.0565 (66- پوینت) کاهش یافت.

انتظارات امروز بازار:

با توجه به اطلاعات CME Group FedWatch Tool احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ماری از 26.6% تا 33.2% و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه می از 51.7% تا 54.7% و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 69.6% تا 71.4% افزایش یافت. معامله‌گران عقیده دارند که سیستم فدرال رزرو در ماه مارس نرخ بهره را افزایش نخواهد داد به همین دلیل تمام توجه بازار به سخنرانی دونالد ترامپ است. او در سخنرانی خود به نکات مختلفی از جمله تغییرات مالیات اشاره خواهد کرد.

در دوشنبه اخبار مهمی که روی بازار تاثیر زیادی بگذارد، منتشر نخواهد شد. از آنجایی که سخنرانی ترامپ 00:00 برنامه ریزی شده است، انتظار می‌رود نرخ یورو تا 1.0630 افزایش یابد. از آنجایی که ترامپ از نرخ قوی دلار ناراضی بود، این سطح برای انتظار و آماده شدن برای رشد، سطح مناسبی می‌باشد. اگر نرخ در تایم فرم ساعتی پایینتر از 1.0565 باشد، سناریو افزایش نرخ لغو خواهد شد.

مهمترین اخبار امروز:

در 11:00 EET سوئیس– شاخص های پیش رو (فوریه)
در 16:30 EET کانادا – شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (ژانویه)
در 16:30 EET امریکا – تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)، تراز تجاری بخش کالا (ژانویه)، شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
در 17:00 EET امریکا – شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (دسامبر)
در 17:45 EET امریکا – شاخص مدیران خرید شیکاگو (فوریه)
در 18:00 EET امریکا – شاخص اطمینان مصرف کننده (فوریه)
در 00:00 EET امریکا – سخنرانی دونالد ترامپ

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0565، حداکثر – 1.0628،  پایان – 1.0620.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

پیش بینی‌های انجام شده برای اجرا نشدند. شایعه اجرای رفراندوم مجدد اسکاتلند و افزایش میزان بازده اوراق قرضه آلمان باعث افزایش نرخ یورو تا 1.0631 شدند. روند نزولی در 67 درجه به پایان رسید، اما افزایش شدید میزان بازده اوراق قرضه امریکایی از افزایش روند صعودی جلوگیری کردند.

از 67 درجه جفت ارز EURUSD تا 1.0565 کاهش نرخ یافت. در حال حاضر جفت ارز در محدوده 1.0588 معامله می‌شود. خریداران در سطح پشتیبانی ایجاد شده از سطوح 1.05377 و 1.0551 خرید یورو را شروع کردند. این سطوح خطی ایجاد کردند که با خط ترسیم شده از کف نر‌خ‌های 1.0618 و 1.061 موازی می‌باشد. این دو خط کانالی صعودی در داخل تایم فرم روزانه تشکیل داده ‌اند.

با توجه به کاهش نرخ دیروز تا 1.0631، پیش بینی امروز باید کاهش تا 1.0528 می‌بود، اما با بررسی تغییرات چرخه‌ای پیش بینی می‌شود نرخ یور افزایش یابد.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی:
+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.
+ با توجه به اطلاعات CME Group FedWatch Tool احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس از 26.6% تا  33.2% افزایش یافت. میزان پیش بینی شده پایین می‌باشد به همین دلیل این یک عامل مثبت می‌باشد.
+ امریکا در ماه مارس 2017 به حد مجاز بدهی دولتی که 20.1 ترلیون دلار است، خواهد رسید  و این مشکل رئیس جمهور جدید امریکا خواهد بود. قانون سقف بدهی دولتی از 16 مارس 2017 دوباره فعال خواهد شد.
+ ممکن است میزان وام لازم برای یونان، کمتر از میزان پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول باشد.
+ فرانسوا بایرو، رهبر جنبش دموکراتیک از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به نفع امانوئل مکرون انصراف داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
+ در تایم فرم روزانه نرخ EURGBP شروع به افزایش کرد.
+ تجزیه و تحلیل چرخه ای رشد متوسط یورو را تا ساعت 14:00 EET نشان می دهد و سپس نرخ یورو کاهش خواهد یافت.
+ در تایم فرم روزانه بین  سطح هدف، پیکان و CCI واگرایی صعودی ایجاد شده است.
+ با توجه به آمار بازار بورس شیکاگو از 21/02/2017 معاملات خرید برای 1.687 هزار قرارداد افزایش یافته اند و معاملات فروش برای 2.888 قرارداد کاهش یافته‌اند.
+ پیکان تایم فرم روزانه (5,3,3) به سمت افزایش حرکت می کند.
+ پیکان تایم فرم هفتگی (5,3,3) به سمت افزایش حرکت می کند.
+ خط میانگین اهداف نرخی با پنجره 120 باری (1 هفته) از 2005/10، 2000/08، 2012/10 و 2008/11 نشان می‌دهند که تا پایان روز نرخ یورو نسبت به دلار افزایش خواهد یافت.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی:
- بانک مرکزی اتحادیه اروپا برنامه QE را به پایان می‌رساند. با توجه به اطلاعات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، تمام اعضای شوراری رهبری کاهش برنامه QE را لازم نمی‌دانند (تاثیر بلند مدت).
- احتمال افزایش نرخ بهره در ماه می از 51.7% تا 54.7% و در ماه ژوئن از 69.6% تا 71.4% افزایش یافته است‌.
- رئیس بانک فدرال رزرو دالاس عقیده دارد افزایش نرخ بهره باید هر چه زودتر انجام شود.
- ریسک‌های سیاسی در اتحادیه اروپا (انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا).
- عدم توافق یونان با وام دهندگان برای دریافت کمک مالی بیشتر.
- انتشار آمار اقتصادی مثبت امریکا.
- سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره در 28 فوریه.
- رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا عقیده دارد که FOMC نرخ بهره را در نشست ماه مارس افزایش خواهد داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
- با توجه به اطلاعات 21/02/2017، در بازار بورس شیکاگو معاملات خرید و فروش افزایش یافته‌اند. معاملات خرید برای 4.953 هزار افزایش یافته و به 132.216 هزار قرارداد رسیدند. معاملات فروش از 39.144 تا 50.779 هزار معامله کاهش یافتند.
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان: 0.199% (در 2017.02.28 برابر با 1.00%-).
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.369% (افزایش صبح امروز 0.06%).
- تاریخچه تغییرات نرخ از 2017/06 ، 2002/09، 2016/09، 2012/10 نشان می‌دهند که در پایان روز یورو معاملات را با کاهش نسبت به دلار به اتمام خواهد رساند.
- پیکان روزانه و هفتگی (5.3.3)، АО و АС سمت پایین را نشان می‌دهند.                                         
- نسبت long/Short: 58% / 41% لوت: 18323 / 13050، تعداد معاملات: 44941 / 36644.