EUR/USD: انتظار می‌رود در پایان روز نرخ تا 1.0541 کاهش یابد

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز جمعه معاملات با یورو با کاهش به پایان رسیدند. یورو در بازار ارز اروپا به سقف خود رسیده و سپس با توجه به انتشار آمار نامناسب امریکا، نسبت به دلار امریکا کاهش نرخ یافت. آمار اطمینان مصرف کنندگان و میزان فروش مسکن نوساز بیشتر از میزان پیش بینی، شدند. نرخ EURUSD از 1.0618 تا 1.0557 کاهش یافت.

در نتایج معاملات روز، میزان بازده  اوراق قرضه ده ساله آلمان برای 3.23% کاهش یافته و به 0.18% رسید. طی یک هفته کاهش میزان بازده  اوراق قرضه ده ساله آلمان برای 43.4% کاهش یافت و این عامل منفی برای یورو می‌باشد. میزان بازده اوراق قرضه امریکایی برای 3.05% کاهش یافته و به 2.315% رسید، میزان تغییرات میزان بازده  اوراق قرضه ده ساله امریکایی 4.96% بود. کاهش میزان بازده  اوراق قرضه ده ساله امریکا تاثیر کاهش میزان بازده  اوراق قرضه ده ساله آلمان را کم کرد.

انتظارات امروز بازار:

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و مسائل بدهی یونان روی نرخ یورو تاثیر منفی می‌گذارند. شرکت کنندگان بازار نگرانند که مارین لوپن در انتخابات پیروز شوند. یکی از ایده‌های این نامزد، خروج فرانسه از اتحادیه اروپا می‌باشد. در این راستا، ممکن است یورو تا دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه زیر فشار باشد. در تاریخ 28 فوریه رئیس جمهور امریکا در مجلس نمایندگان و مجلی سنا سخنرانی خواهد داشت. او موضوع اصلی سخنرانی خود را مسائل مربوط با امنیت ملی، چشم انداز اقتصادی، آموزش و پرورش، ایجاد شغل، بهداشت و درمان، اصلاحات قانونی، سیستم مالیاتی اعلام کرد.

در نمودار شمع تغییرجهت ایجاد شده است، بداین ترتیب انتظار می‌رود پس از اصلاحات صعودی، نرخ EURUSD تا 1.0541 کاهش یابد.

مهمترین اخبار امروز:

در 12:00 EET اتحادیه اروپا – میزان عرضه پول М3 (ژانویه)، حجم وام گذاری بخش آزاد (ژانویه)
در 15:30 EET سوئیس – سخنرانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی
در 16:00 EET امریکا – شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (ژانویه)
در 18:00 EET امریکا – شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (ژانویه)
در 10:00 EET امریکا – سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0541، حداکثر – 1.0583،  پایان – 1.0548.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

پیش بینی‌های انجام شده برای روز پنج شنبه، کاملا درست بودند. در روز جمعه نرخ از 1.0618 تا 1.0557 کاهش یافت. در بازار ارز آسیا کف نرخ تا 1.0551 کاهش یافت. در تای فرم ساعتی دو محدوده بالعکس نشان داده شده است. 22 فوریه شمعی برای تقویت نرخ تشکیل شده بود و در تاریخ 24 فوریه شمعی برای کاهش نرخ تشکیل شد.

در حال حاضر تجزیه و تحلیل چرخه‌ای نشان می‌دهد که نرخ(تا 14:00 EET) تا 1.0583 اصلاح خواهد شد. نرخ از این سطح تا 67 درجه و 1.0541 کاهش خواهد یافت. در بازار ارز آسیا میزان بازده اوراق قرضه 10 ساله امریکا در محدوده مثبت قرار دارد و از افزایش نرخ یورو جلوگیری می‌کند. بازار اوراق قرضه در آلمان هنوز تعطیل است.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی:
+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.
+ با توجه به اطلاعات CME Group FedWatch Tool احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس از 22.1% تا  126.6% افزایش یافت.
+ امریکا در ماه مارس 2017 به حد مجاز بدهی دولتی که 20.1 ترلیون دلار است، خواهد رسید  و این مشکل رئیس جمهور جدید امریکا خواهد بود. قانون سقف بدهی دولتی از 16 مارس 2017 دوباره فعال خواهد شد.
+ ممکن است میزان وام لازم برای یونان، کمتر از میزان پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول باشد.
+ فرانسوا بایرو، رهبر جنبش دموکراتیک از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به نفع امانوئل مکرون انصراف داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
+ در تایم فرم روزانه نرخ EURGBP شروع به افزایش کرد.
+ تجزیه و تحلیل چرخه ای رشد متوسط یورو را تا ساعت 14:00 EET نشان می دهد و سپس نرخ یورو کاهش خواهد یافت.
+ در تایم فرم روزانه بین  سطح هدف، پیکان و CCI واگرایی صعودی ایجاد شده است.
+ با توجه به آمار بازار بورس شیکاگو از 21/02/2017 معاملات خرید برای 1.687 هزار قرارداد افزایش یافته اند و معاملات فروش برای 2.888 قرارداد کاهش یافته‌اند.
+ پیکان تایم فرم روزانه (5,3,3) به سمت افزایش حرکت می کند.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی:
- بانک مرکزی اتحادیه اروپا برنامه QE را به پایان می‌رساند. با توجه به اطلاعات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، تمام اعضای شوراری رهبری کاهش برنامه QE را لازم نمی‌دانند (تاثیر بلند مدت).
- احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 47.1% تا 45.4% کاهش یافته است‌.
- ریسک‌های سیاسی در اتحادیه اروپا (انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا). با توجه به آخرین اطلاعات Elabe میزان پشتیبانی از مارین لوپن، نامزد رئیس جمهوری از 25.5% تا 27% افزایش یافته است.
- عدم توافق یونان با وام دهندگان برای دریافت کمک مالی بیشتر.
- انتشار آمار اقتصادی مثبت امریکا.
- سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره در 28 فوریه.
- رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا عقیده دارد که FOMC نرخ بهره را در نشست ماه مارس افزایش خواهد داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
- با توجه به اطلاعات 21/02/2017، در بازار بورس شیکاگو معاملات خرید و فروش افزایش یافته‌اند. معاملات خرید برای 4.953 هزار افزایش یافته و به 132.216 هزار قرارداد رسیدند. معاملات فروش از 39.144 تا 50.779 هزار معامله کاهش یافتند.
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان: 0.18% (در 2017.02.27 برابر با 3.23%-).
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.335 (0.76%+).
- تاریخچه تغییرات نرخ از 2017/06 ، 2002/09، 2016/09، 2012/10 نشان می‌دهند که در پایان روز یورو معاملات را با کاهش نسبت به دلار به اتمام خواهد رساند.
- پیکان روزانه و هفتگی (5.3.3)، АО و АС سمت پایین را نشان می‌دهند.                                         
- در تایم فرم روزانه بار تغییر جهت با سایه بلندی تشکیل شده است.
- نسبت long/Short: 66% / 33% لوت: 14316 / 71741، تعداد معاملات: 33194 / 2160.