EUR/USD: پس از بالابردن سقف نرخ انتظار می‌رود روند نزولی بوجود آید

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز دوشنبه معاملات با یورو روز را با در محدوده سبز به پایان رسیدند. با توجه به کاهش میزان بازده اوراق قرضه امریکا و کاهش کلی نرخ دلار، جفت ارز EURUSD تا 1.0679 افزایش نرخ یافت. آمار اقتصادی منتشر شده در امریکا از نرخ دلار حمایت کردند، اما با این حال نتوانستند از تشکیل روند نزولی جلوگیری کند. پس از انتشار اخبار تلاشی برای افزایش بازده اوراق US10Y تا 2.4686% انجام شد، اما در پایان نرخ تا 2.4386% کاهش یافت.

افزایش میزان بازده اوراق قرضه، احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر خواهد کرد. با توجه به گزاراشات CME Group FedWatch Tool میزان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس از 31% تا 17.7% کاهش یافته است. این کاهش احتمال افزایش نرخ بهره، باعث کاهش میزان بازده اوراق قرضه شد. سرمایه گذاران مطمئن نیستند که نرخ بهره در ماه مارس افزایش خواهد یافت. درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن از 45.4% تا 46.4% افزایش یافت.

آمار اقتصادی امریکا:

میزان مدعیان بیکاری 239 هزار نفر شد (میزان پیش بینی شده: 245 هزار؛ میزان دوره گذشته: 234 هزار نفر).
آمار پروژه های مسکونی شروع شده در ماه ژانویه 1.246میلیون بود (میزان پیش بینی شده: 1.227 میلیون؛ میزان دوره گذشته: 1.279 میلیون پروژه).
تعداد مجوزهای ساخت و ساز در ماه ژانویه 1.285 میلیون بود (میزان پیش بینی شده: 1.230 میلیون؛ میزان دوره گذشته: 1.210 میلیون پروژه).
شاخص فعالیت‌های صنعتی در فیلادلفیا تا 43.3 افزایش یافتند، میزان دوره گذشته برابر بود با 23.6.

انتظارات امروز بازار:

سطح 1.0675 برای جفت ارز EURUSD نقطه تعادل شد، با این حال خط تعادل از سطح 1.0616 می گذرد. از آنجایی که نمودار تغییر میزان بازده اوراق قرضه کاهش را نشان می‌دهد، انتظار می‌رود نرخ جفت ارز EURUSD در آغاز معاملات بازار ارز اروپا تا 1.0689 افزایش یابد. در صورتی که جفت ارز متقاطع نیز افزایش نرخ یابد، افزایش EURUSD تا 1.0701 خواهد بود. پس از افزایش نرخ بیش از سقف نرخ، در نیمه دوم روز انتظار می‌رود نرخ یورو به سمت کاهش تغییر جهت دهد و میزان این کاهش به تغییرات میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا بستگی دارد.

مهمترین اخبار امروز:

در 12:00 EET اتحادیه اروپا – تراز پرداختی (دسامبر)
در 12:30 EET بریتانیا – خرده فروشی (ژانویه)
در 16:30 EET کانادا – اوراق بهادار خارجی خریداری شده (دسامبر)
در 18:00 EET امریکا – اندکاتورهای پیشرو СВ (ژانویه)
در 21:00 EET امریکا – آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0653، حداکثر – 1.0690 (در صورت افزایش نرخ EURGBP تا 1.0701 افزایش یابد)، پایان – 1.0665.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

دیروز پیش بینی‌های انجام شده در مورد افزای نرخ یورو صحیح بودند. اما پایان پیش بینی عمل نکرد. یورو از طرف کاهش میزان بازده اوراق قرضه امریکایی و افزایش نرخ جفت ارز EURGBP حمایت شد.

سرعت افزایش نرخ یورو نسبت به دلار در سطح135 درجه – 1.0675 کمتر شد. نرخ جفت ارز با توجه به افزایش بازده اوراق قرضه شروع به کاهش کرد، اما در پایان معاملات روز به این سطح بازگشت.

چند ساعت متوالی جفت ارز در روند جانبی و پایینتر از سطح 1.0657 معامله می‌شود. یورو از سطح 1.0714 برای 76.4% اصلاح شده و به 1.0521 رسید و برای 50.0% کاهش یافنه و از 1.0829 تا 1.0521 کاهش یافت. در صورتی که سطوح چند روش تجزیه و تحلیل یکسان می‌شود، قدرت سطح مقاومت افزایش می‌یابد. برای امروز پیش بینی می‌شود نرخ تا 1.0690 افزایش یافته و سپس تا 1.0653 کاهش یابد.

در نمودار دو سطح 45 درجه ترسیم شده است، یکی از سقف 1.0679 و دیگری از 1.0690. اگر نرخ جفت ارز متقاطع با توجه به افزایش کلی نرخ دلار، کاهش یابد. اهداف از 45 درجه پایینی خواهند بود. باید به تغییرات نرخ US10Y نیز توجه داشت، چون کاهش نرخ میزان بازده، از کاهش نرخ یورو جلوگیری خواهند کرد.

با استفاده از نوسانات نرخ ارزها  و سرمایه گذاری در سبدهای سرمایه گذاری در فارکس درآمد کسب کنید.