شروع هفته با افت برای یورو

در روز جمعه 15 اکتبر، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.04% رشد به 1.1602 رسید. این روند صعودی در 1.1620 متوقف شد. هم‌زمان با اظهارات پیر وونش و کریستین لاگارد و افت جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس و طی جلسه آمریکای شمالی پس از آنکه گزارش فروش خرده‌فروشی ایالات متحده قدرتمندتر از حد انتظار بود، خریداران تحت فشار قرار گرفتند.

پیر وونش، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا عقیده داشت که افزایش فشار قیمت‌ها در منطقه یورو تا حد زیادی موقتی است. او گفت که اقتصاد اتحادیه اروپا در مسیر درستی قرار دارد اما سیاست‌گذاران هنوز به تورم هدف خود نرسیده‌اند. درحالیکه بانک مرکزی اروپا درباره طرح‌های تشویقی بسیار انعطاف‌پذیر است، عوامل ناشناخته‌ای درباره دور دوم تورم وجود دارد.

کریستین لاگارد نیز تقریباً هر روز همان اظهارات را تکرار می‌کند و ادعا می‌کند که افزایش تورم موقتی است. پیش از آن اعضای کمیته بازار آزاد فدرال درباره موقتی بودن تورم صحبت کردند و دلیل آن را بحرن انرژی، اختلال در چرخه عرضه و کمبود نیروی کار می‌دانستند اما حالا اعتقاد دارند که تورم برای مدت طولانی‌ای بالا خواهد ماند.

در روز جمعه یورو افت اندکی داشت و به دلیل عملکرد بهتر از حد انتظار شاخص‌های سهام حمایت دریافت کرد و بازار سهام اروپا بیشترین رشد هفتگی را طی هفت ماه گذشته به ثبت رساند. فصل گزارش‌دهی کمک کرد کمی از نگرانی سرمایه گزاران درباره افزایش تورم کم شود. شاخص STOXX 600 در یک روز 0.7% رشد داشت و هفته را با 2.6% رشد به پایان رساند.

پوند در مسیر صعودی قرار داشت و برای اولین بار از أواسط سپتامبر به 1.3775 رسید. افزایش اشتهای ریسک، جهش شاخص سهام اصلی (گزارش درآمد سه‌ماهه قوی در بخش مالی) و همچنین افزایش انتظارات که احتمالاً بانک مرکزی انگلستان اولین بانک مرکزی در جهان خواهد بود که نرخ بهره را افزایش خوهد داد، به  بازگشت پوند کمک کرد.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان در روز یکشنبه سیگنال جدیدی ارسال کرد مبنی بر اینکه بانک مرکزی انگلستان تصمیم دارد به دلیل افزایش ریسک تورم برای اولین بار از زمان شروع بحران ویروس کرونا نرخ بهره را افزایش دهد.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

12:30 ایالات متحده: سخنرانی راندل کارلس عضو فدرال رزرو

16:15 ایالات متحده: شاخص تولید بخش تولیدی (سپتامبر)

17:00 ایالات متحده: شاخص بازار مسکن NAHB (اکتبر)

17:30 بانک کانادا: نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار

17:30 بریتانیا: سخنرانی جان کانلیف، نائب رئیس «ثبات اقتصادی» بانک مرکزی انگلستان

18:40 کانادا: سخنرانی تیموثی لِین، نائب رئیس بانک مرکزی کانادا

23:00 ایالات متحده: سرمایه‌گذاری در أوراق خارجی (اوت)

چشم‌انداز فعلی

در صبح دوشنبه، ارزهای اصلی رفتار متناقضی داشتند. کمترین کاهش را دلار نیوزیلند داشت که از سوی داده‌های تورم سه‌ماهه سوم حمایت شد.

دارایی‌های حساس به ریسک به دلیل انتشار داده‌های کلان ضعیف از سوی چین و افزایش بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده تحت فشار قرار گرفتند. در چین فروش خرده‌فروشی سپتامبر و تولید ناخالص سه‌ماه سوم از میانگین تجمیعی پایین‌تر بود.

تقویم اقتصادی امروز برای یورو خالی است. بنابراین بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده برای ارزهای اصلی تعیین‌کننده خواهد بود.

تحلیل فنی

در زمان نگارش این گزارش، یورو به 1.1582 سقوط کرد. در کانال نزولی، سطح حمایت روی 1.1575 قرار گرفت. شیب زاویه 45 درجه از زیر سطح 1.1570 عبور می‌کند. اگر روند قیمت بالای این سطح باقی بماند، خریداران می‌توانند در روز سه‌شنبه به روند صعودی ادامه دهند.

بدترین احتمال برای خریداران بازگشت به 1.1530 خواهد بود. در این صورت، عملکرد جفت‌ارز اصلی به رفتار بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری و جفت‌ارز یورو پوند انگلیس بستگی دارد. جفت‌ارز متقاطع در چارچوب زمانی روزانه از سطوح کیدی عبور کرد، بنابراین اگر این روند نزولی ادامه داشته باشد، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا مجبور به کاهش می‌شود.

به طور خلاصه، در روز جمعه یورو در مقابل دلار آمریکا با افزایش اندکی به کار خود پایان داد. بلافاصله پس از باز شدن جلسه اروپا، یورو به دلیل سقوط جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس تحت فشار قرار گرفت. طی جلسه آمریکای شمالی، هم‌زمان با گزارش قوی فروش خرده‌فروشی و افزایش بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده، دلار قوی‌تر شد. در معاملات امروز اسیا، به دلیل روند صعودی بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده، یورو در محدوده قرمز معامله می‌شود. سطح حمایت در محدوده 1.1570 تا 1.1575 قرار گرفته است. خریداران سعی دارند سطح حمایت را حفظ کنند و این در حالی است که فروشندگان سعی دارند روند قیمت را به 1.1530 کاهش دهند.