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Tipos de Fix-Contracts

Call / Put

Todo lo que necesita hacer al operar con Fix-Contracts es determinar adónde irá el precio al cierre del mercado en comparación con el precio actual: arriba ("Call") o abajo ("Put").
Si su previsión es correcta, puede ganar hasta el 100% de su inversión inicial.

Supongamos que a las 15:00, la tasa del par USDJPY en el mercado de divisas es de 119.088 JPY por USD. El inversor espera que el precio del activo aumente dentro de una hora. Elige un Fix-Contract Call / Put para el activo USDJPY con vencimiento a las 16:00. Por ello, invierte 300 USD, seleccionando la dirección Call.

A las 16:00, el precio de USDJPY sube a 120.048, lo que significa que su previsión es correcta. Dado que el payout del contrato fijo es de 90%, el beneficio obtenido por la operación es de 270 USD: 300 USD × 90% = 270 USD.

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Touch

Determine cuál de los niveles tocará el precio, si aumentará o disminuirá. Si su previsión se cumple antes del vencimiento del contrato, el beneficio obtenido puede ser de hasta el 100% de sus inversiones.

Supongamos que a las 11:45, el precio del oro es 1600 USD por onza. El inversor predice un aumento del precio al nivel de 1625 USD dentro de una hora y selecciona un Fix-Contract de tipo TOUCH con vencimiento a las 12:45 y con rentabilidad del 95%, con 3 niveles de precios establecidos:

  • 1625, el límite superior del precio;
  • 1600, el precio actual; y
  • 1580, el límite inferior del precio.

El inversor cree que el precio alcanzará el nivel de 1625 USD, por ello, selecciona la dirección CALL e invierte 200 USD.

En una hora, el precio alcanza la marca de 1627 USD, pero luego el mercado baja, y al vencimiento del activo, el precio es incluso más bajo que en el momento de compra del Fix-Contract.

Sin embargo, como el precio tocó el nivel de 1625 USD, correspondiente a la previsión del inversor, se cumplieron sus expectativas. Como resultado, recibe un beneficio de 200 × 95% = 190 USD.

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Range

Si estima que el precio va a subir o bajar dentro de un determinado rango; por encima o por debajo del precio actual, elija Fix-Contracts de tipo RANGE. Si su previsión es correcta, una vez vencido el contrato, su ingreso será del 100%.

Supongamos que, a las 18:05, la tasa de cambio del par EURUSD se encuentra en el nivel de 1.3020. El inversor cree que el precio podría caer varios puntos en el transcurso de 5 minutos. Selecciona un Fix-Contract de tipo RANGE con vencimiento a las 18:10 y rendimiento de 95%, con 3 precios establecidos:

  • 1.3027, límite superior del rango;
  • 1.3020, precio actual;
  • 1.3012, límite inferior del rango.

Después de 5 minutos, el precio llega a 1.3014, lo que es 6 puntos más bajo que el precio al momento de abrir la posición, pero está por encima del límite inferior del rango establecido, en 1.3012.

El movimiento del mercado valida la previsión, y el inversor obtiene un beneficio de 1000 USD × 95% = 950 USD.

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Spread

Estime si el precio estará por encima o por debajo del nivel de precio ofrecido por la compañía al vencimiento del contrato. Si la previsión es correcta, el ingreso recibido será del 100%.

Supongamos que, a las 12:10 (EET), tras la apertura de la sesión de negociación en el Reino Unido, la tasa del par GBPUSD muestra un crecimiento constante, y su cotización está en 1.65000.

Con base en estos datos, el inversor predice un incremento adicional en el precio de los Fix-Contracts de GBPUSD.

Escoge un Fix-Contract de tipo SPREAD con el par GBPUSD como activo subyacente, esperando que al vencimiento del contrato a las 13:00 (EET) el precio exceda el nivel ofrecido por la compañía, 1.65030.

Luego invierte 500 USD, con dirección CALL. A la 13:00, el precio del instrumento GBPUSD se eleva a 1.65500, confirmando la previsión.

El inversor obtiene un beneficio de 500 USD × 100% = 500 USD, duplicando los fondos invertidos.

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Exprés

Determine hacia dónde se moverá el precio de tres activos diferentes, hacia arriba o hacia abajo. Si la previsión se cumple, el porcentaje de payout se multiplicará. Tenga en cuenta que lo único necesario para mantener su depósito y obtener el pago es una previsión correcta para cada uno de los tres activos.

Supongamos que a las 15:00 (GMT+3) el precio del par XAUUSD es de 1300 USD por onza troy de oro; el precio del par EURJPY, de 135.25 JPY por EUR; el del par GBPCHF, de 1.3434 CHF por GBP.

El inversor espera que en el transcurso de una hora el precio del oro aumente y que las tasas de cambio de los pares de divisas EURJPY y GBPCHF disminuyan.

El inversor selecciona un contrato de tipo EXPRÉS con vencimiento de 1 hora y dirección CALL para el activo XAUUSD y dirección PUT para los pares EURJPY y GBPCHF. Luego, invierte 300 USD en el contrato EXPRÉS.

A las 16:00, los precios de los activos arriba mencionados cambiaron de la siguiente manera: el par XAUUSD se incrementó a 1315 USD; el par EURJPY cayó a 135.04; y el par GBPCHF, llegó a 1.3420.

Por lo tanto, la previsión es correcta. Al comprar un Fix-Contract EXPRÉS, el pago por cada uno es igual a:

  • XAUUSD — 75%
  • EURJPY — 80%
  • GBPCHF — 70%

Los beneficios se calculan con la siguiente fórmula:
Beneficio = (175% × 180% × 170%) × coeficiente1 – 100% = 435.5%

Por ende, el inversor recibe un beneficio de 300 USD × 435.5% = 1306.50 USD.

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Turbo

Determine hacia dónde irá el precio del activo dentro de 5 tics con diferentes valores: arriba o abajo. Si su previsión es acertada, los beneficios pueden alcanzar hasta el 75% de la inversión original al vencimiento del contrato.

Supongamos que la tasa del par de divisas GBPUSD es de 1.39514. El inversor prevé que el precio al momento del vencimiento del Fix-Contract será mayor que el precio inicial e invierte 1 USD, seleccionando la dirección Call.

Los valores de las cotizaciones cambian como se muestra a continuación: 1.39514 → 1.39509 → 1.39513 → 1.39513 → 1.39515 → 1.39514 → 1.39514 → 1.39519. Observe que los tics con valores idénticos no se toman en cuenta. En consecuencia, el cálculo según el número de tics en este caso será el siguiente: 1) 1.39509; 2) 1.39513; 3) 1.39515; 4) 1.39514; 5) 1.39519. En conclusión, el contrato cerró en 1.39519.

La previsión del inversor fue acertada y el monto de sus ganancias, teniendo en cuenta el payout del 75%, es de 1 USD × 75% = 0.75 USD. El pago final teniendo en cuenta la inversión inicial será de 1.75 USD.

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Observe por favor:

  1. El valor del coeficiente no es fijo y depende de las condiciones del mercado. En un mercado "delgado" o "rápido", el valor del coeficiente puede variar desde 0.1 hasta 1.

Atención:

El payout (pago) se expresa como un porcentaje del monto de la inversión original. El operador recibirá el pago en caso de que su previsión resultara correcta. El ingreso potencial de los Fix-Contracts es variable y depende de la situación del mercado. En un mercado "delgado" o "rápido", las condiciones comerciales pueden cambiar y algunos tipos de Fix-Contracts o intervalos de tiempo podrían no estar disponibles.

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