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¿Cómo los gestores deben ajustar sus operaciones después de los depósitos y retiros de los inversores?

Los gestores de las cuentas PAMM tendrán que dar seguimiento al volumen de las posiciones abiertas por ellos mismos en la cuenta PAMM y realizar las correciones de las posiciones al ejecutarse solicitudes de depósitos y retiros.

En los siguiente ejemplos mostramos como el gestor puede hacer los ajustes necesarios si los inversores desean hacer depositos o retiros de la cuenta PAMM.

Ejemplo 1: Vimos como un cuenta PAMM consiste de dos cuentas de inversión más la cuenta de inversión del gestor. El monto total de inversión en la cuenta es de 10,000 USD.

Cuenta PAMMGestorInversor 1Inversor 23,000 USD6,000 USD1,000 USD

El gestor abre una posición larga en EURUSD de 4 lotes a un precio de 1.29000.

Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Inicio
Gestor
3,000 USD
Inversor 1
1,000 USD
Inversor 2
6,000 USD

Después del siguiente rollover el precio cae hasta 1.28800. Como resultado se registra unas pérdidas de 800 USD, esta pérdida se distribuirán proporcionalmente entre el gestor y los inversores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
Inicio
Rollover 1
Gestor
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Inversor 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Inversor 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD

En el siguiente rollover, el EURUSD aumentó hasta 1.29300. El resulto es 2,000 USd en beneficios, los cuales son distribuidos proporcionalmente entre el gestor y los inversores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
Rollover 2Precio: 1.29300Retorno en la cuenta: 2,000 USDGestor: 600 USDInversor 1: 200 USDInversor 2: 1,200 USD
Inicio
Rollover 1
Rollover 2
Resultado
Gestor
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
3,360 USD
Inversor 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD
1,120 USD
Inversor 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
5,520 + 1,200 = 6,720 USD
6,720 USD

Ejemplo 2: Vimos como en la misma cuenta PAMM se realizó un depósito.

Nuevamente, la cuenta PAMM consiste de dos cuentas de inversión de los dos inversores más la cuenta de inversión del gestor y el capital inicial (equity) de la cuenta es de 10,000 USD. El gestor compró 4 lotes de EURUSD al precio de 1.29000.

Al momento del rollover, el par EURUSD cae hasta 1.28800. Teniendo como resultado una pérdida de 800 USD, el cual es distribuida proporcionalmente entre el gestor y los inversores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
Inicio
Rollover 1
Gestor
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Inversor 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Inversor 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD

Después del rollover, el gestor recibe una notificación que un nuevo inversor se unirá a su cuenta PAMM. El nuevo inversor incluirá en la cuenta PAMM su cuenta de inversión con un monto de 5,000 USD.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
El inversor 3 añade 5,000 USD a la cuenta PAMM

El gestor tendrá que ajustar el volumen de sus posiciones abiertas para que tomen en cuenta el nuevo monto añadido. La formula para calcular el nuevo monto añadido es la siguiente: volume necesitado = (SumInv / Equity) × Lots, donde:

  • SumInv: monto de la nueva inversión;
  • Equity: capital de la cuenta PAMM al momento del rollover;
  • Lots: volumen de posiciones abiertas en la cuenta (antes del depósito)

En nuestro ejemplo: (5,000 / 9,200) × 4 = 2.17 lotes

El gestor tendrá que comprar otros 2.17 lotes de EURUSD y ajustar el volumen de sus posiciones abiertas: BUY - EURUSD 2.17 1.28800

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
El inversor 3 añade 5,000 USD a la cuenta PAMM
Corrección de la posición
BUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
+ BUY EURUSDVolumen: 2.17 lotesPrecio: 1.28800
Inicio
Rollover 1
Gestor
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Inversor 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Inversor 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
Inversor 3
0 USD
Depósito: 5,000 USD

Al siguiente rollover, el par EURUSD aumenta hasta 1.29300. El resultado es la obtención de 3.080 USD en beneficios los cuales se distribuirán proporcionalmente entre le gestor y los inversores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
Rollover 2Precio: 1.29300Retorno en la cuenta: 3,080 USDGestor: 600 USDInversor 1: 200 USDInversor 2: 1,200 USDInversor 3 (depositó 5,000 USD): 1,080 USD
Corrección de la posición
BUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
+ BUY EURUSDVolumen: 2.17 lotesPrecio: 1.28800
Inversor 3 deposita 5,000 USD
Inicio
Rollover 1
Rollover 2
Resultado
Gestor
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
3,360 USD
Inversor 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD
1,120 USD
Inversor 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
5,520 + 1,200 = 6,720 USD
6,720 USD
Inversor 3
0 USD
Depósito: 5,000 USD
5,000 + 1,080 = 6,080 USD
6,080 USD

Cuando se realiza un nuevo deposito a la cuenta PAMM o cuenado es añadido un nuevo inversor, los resultados comerciales no serán afectados por las correcciones de los volumenes comerciales realizados por el gestor.

Ejemplo 3: Vimos como en la misma cuenta PAMM se realizó un retiro.

Nosotros cun una cuenta PAMM que contenía dos cuentas de inversión más la propia cuenta de inversión del gestor. El monto del capital (quity) inicial era de 10,000 USD. El gestor compró 4 lotes de EURUSD a un precio de 1.29000.

Al momento del siguiente rollover el precio cae hasta 1.28800. Como resultado se registra unas pérdidas de 800 USD, estas pérdidas se distribuirán proporcionalmente entre el gestor y los inversores.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD

A este punto, el inversor 2 decide retirar toda su inversión de 5,520 USD de la cuenta PAMM.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
Inversor 2 - retira 5,520 USD

Durante el rollover el gestor tendrá que hacer los ajustes necesarios en sus posiciones abiertas de la cuenta para poder ejecutar el retiro -- en este caso es la reducción del volumen comercial de sus operaciones. la siguiente fórmula puede ser usada para poder hacer los calculos necesarios:

(OutInv / Equity) × Lots, donde:

  • OutInv: el monto total del retiro;
  • Equity: el capital de la cuenta PAMM al momento del rollover;
  • Lots volumen de las posiciones abiertas en la cuenta.

En nuestro ejemplo: (5,520 / 9,200) × 4 = 2.4 lots

El gestor tendrá que cerrar 2.4 lotes de su posición en EURUSD.

El gestor por consecuente tendrá que abrir la posición en: BUY - EURUSD 1.6 1.28800

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
Inversor 2 - retira 5,520 USD
Corrección de la posición
BUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
CLOSE EURUSDVolumen: 2.4 lotesPrecio: 1.28800
Inicio
Rollover 1
Gestor
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Inversor 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Inversor 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD (retira 5,520)

Al siguiente rollover, EURUSD aumentó hasta 1.29300. El resultado es 800 USD en beneficios los cuales se distribuirán entre el gestor e inversores proporcionalmente.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Posición abiertaBUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
Rollover 1Precio: 1.28800Retorno en la cuenta: -800 USDGestor: -240 USDInversor 1: -80 USDInversor 2: -480 USD
Rollover 2Precio: 1.29300Retorno en la cuenta: 800 USDGestor: 600 USDInversor 1: 200 USD
Corrección de la posición
BUY EURUSDVolumen: 4 lotesPrecio: 1.29000
CLOSE EURUSDVolumen: 2.4 lotesPrecio: 1.28800
Inversor 2 - retira 5,520 USD
Inicio
Rollover 1
Rollover 2
Gestor
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
Inversor 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD

Cuando se realiza un nuevo deposito a la cuenta PAMM o cuenado es añadido un nuevo inversor, los resultados comerciales no serán afectados por las correcciones de los volumenes comerciales realizados por el gestor.

Atención:

Cuando se realizan varias solictudes de depositos y retiros en una cuenta PAMM, estas deben de ser procesada durante el mismo rollover, el gestor puede ajustar el volumen de las posiciones abiertas solo una vez, por lo que antes de ajustar el volumen se debe de consider ya el total entre los depositos o retiros de la cuenta. Por lo que los gestores no tendrán que ajustar el volumen por cada petición individual.

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Preguntas frecuentes acerca de Cuentas PAMM:

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