EURUSD: patrón de reversión se forma con panorama negativo sobre deuda italiana

Resultados de la última jornada de negociación:

Al finalizar la semana pasada, observamos una caída en la mayoría de las monedas principales. El británico mostró la mayor caída frente al dólar estadounidense (1.81%). El dólar neozelandés cayó un 1.08%; el euro, un 0.95%, el dólar australiano, un 0.45%, el franco suizo, un 0.06% y el dólar canadiense, 0.03%. El yen japonés ganó un 0.57%.

El euro cayó a 1.1336, y al cierre de la jornada, los compradores recuperaron todas sus pérdidas, actualizando el máximo europeo. Los datos de los EE. UU. y el descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro ejercieron presión sobre el dólar estadounidense. La caída en los índices bursátiles ha reanudado la demanda de yenes y bonos del Tesoro de los EE. UU.; pero el aumento en los precios de los bonos redujo su rendimiento. Los alcistas del euro encontraron resistencia en 1.1421.

Al cierre de las operaciones, el SP500 cayó un 1.19%, el DJIA en un 1.73% y el NASDAQ, en un 2.06%. Las ventas de acciones aumentaron después de la publicación de informes trimestrales de grandes corporaciones como Amazon y Alphabet.

Noticias para hoy (GMT + 3):

12:30, Reino Unido: préstamos netos a particulares (MoM), hipotecas aprobadas (septiembre), crédito al consumidor (septiembre).
14:00, Reino Unido: CBI Distributive Trades Survey - confirmados (MoM) (octubre).
15:30, EE. UU.: gasto de consumo personal básico - índice de precios (YoY) (septiembre), ingresos personales (septiembre), gastos personales (septiembre).

Fig. 1. Gráfico del par EURUSD. Fuente: Trading View.

Situación actual:

El precio se recuperó al nivel estimado a través de una caída a 1.1336. La incertidumbre alrededor de Italia y el Bréxit evitará que el par de divisas vea un fuerte crecimiento. Es poco probable que el euro suba mucho más hasta que se resuelva la situación con presupuesto de Italia para el 2019. El fortalecimiento del euro es posible en el contexto del debilitamiento general de la moneda estadounidense.

Por el momento veo dos factores negativos para el euro:

1. Standard & Poors (S&P) rebajó su perspectiva para la deuda soberana de Italia a negativa (BBB-).

2. El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, dijo que el gobierno no cambiará su postura con respecto al tema.

También aseguró que ningún banco italiano irá a la quiebra. Dirá lo que quiera, pero es poco probable que los inversores le escuchen. Los italianos no quieren repetir el destino de los griegos y tener que retirar capital del país, por temor a que la caída del euro provoque una crisis bancaria. El franco y el yen actúan como activos de protección para ellos.

Si se filtra información de que los bancos italianos con bonos del Estado tienen problemas por el aumento de sus rendimientos, el euro se debilitará. La dificultad de la caída dependerá de cómo los medios decidan informar sobre ella.

Hoy quise considerar una caída hasta el grado 67 º, pero nuestra tendencia histórica indica una posible reversión al alza durante la sesión en Estados Unidos. Por ello, estoy anticipando un rebote desde el grado 45 º.

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