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EURUSD: el par se ajusta en función del incremento en el rendimiento de los bonos estadounidenses

Resultados de la última jornada de negociación:

El viernes, el comercio con el euro cerró al alza. Antes de la publicación del informe sobre el mercado laboral de los Estados Unidos, el par se negoció durante algún tiempo al nivel de 1,1217. Tras las noticias, el euro subió a 1,1282.

En mayo, en Estados Unidos se crearon 138 000 nuevos empleos en el sector no agrícola, en contraste con el pronóstico de 185 000. El indicador en abril se redujo de 211 000 a 174 000, en marzo; de 79 000 a 50 000. La revisión general arrojó una cifra de menos 66 000 mil empleos.

El desempleo cayó al 4.3 % (la previsión fue del 4.4 %; el valor anterior, 4.4 %). Las ganancias horarias promedio aumentaron un 0.2% m/m, coincidiendo con las expectativas del mercado. El valor anterior se revisó de 0.3 % a 0.2 %. El porcentaje de la mano de obra con respecto de la población activa cayó del 62.9 % al 62.7 % el mes anterior.

Llamó la atención de los participantes del mercado de divisas, la reacción del mercado de bonos ante las noticias publicadas. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años bajó  2.91 %, a 2.144 % anual. Pero según el instrumento FedWatch de CME Group, el informe de NFP no afectó la probabilidad de un aumento en la tasa de la Fed en junio; el valor se mantiene a 94.6 %. El bajo desempleo no impedirá que la Fed suba las tasas de interés durante este mes.

Expectativas para hoy:

El viernes, debido a las noticias, los eurotoros lograron mover el máximo de 1,1268 del 26 de mayo a 1,1285. En Asia, el rendimiento de los bonos estadounidenses se está negociando de forma positiva en un 0,56 %. El euro/dólar se ajustó a 1,1262. Como parte de la corrección, espero que la tasa caiga a la línea de equilibrio lb a 1,1240. Los compradores no tienen nada que temer. Mientras que el precio se negocie por encima de 1,12, estarán activos en el mercado.

De las noticias de la sesión europea, cabe destacar el índice de mayo de PMI en el sector de los servicios en el Reino Unido. Los índices británicos de PMI (Purchasing Managers' Index, Índice de gestores de compras) tienen una fuerte influencia en la dinámica de los cruces libra/dólar y euro/libra, por eso no es recomendable tomar decisiones antes de la publicación de las noticias.

Noticias para hoy (hora GMT + 3):

10:55, Alemania: Índice final de PMI en el sector de servicios para el mes de mayo;
11:00, Zona Euro: Índice final de PMI en el sector de servicios para el mes de mayo;
11:30, Reino Unido: Índice de PMI en el sector de servicios para el mes de mayo;
15:30, EE.UU.: Revisión del costo de mano de obra para el primer trimestre de 2017;
15:30, EE.UU.: Revisión de la productividad laboral fuera del sector agrícola para el primer trimestre de 2017;
16:45, EE.UU.:  Índice PMI en el sector de servicios para el mes de mayo;
17:00, EE.UU.: El índice de PMI en el sector no manufacturero del ISM en mayo;
17:00, EE.UU.: Pedidos de fábricas para abril;
17:00, EE.UU.: Índice de condiciones del mercado laboral para el mes de mayo.

Fig. 1. Tipo de cambio euro/dólar, intervalo de 60 minutos. Fuente: Trading View.

Previsión intradía: mínimo: 1,1238;  máximo: 1,1283; cierre: 1,1256.

Tras la publicación de las noticias, la tasa del euro subió a 67 grados. Para los payrolls, el fortalecimiento del euro en 77 puntos a 0.69 % es mínimo. Los eurotoros podrían haber llevado la tasa al nivel de 1,1335, pero no lo hicieron. Se refrenan por las próximas elecciones parlamentarias en Gran Bretaña y el vencimiento de opciones para los futuros de junio (6EM7) el 9 de junio.

La moneda única se mantiene en la tendencia alcista de 1,0569, pero después del payroll, el lunes hay que considerar el movimiento correctivo. Si al final del día el precio no cierra por debajo de 1,1250, entonces el martes puede esperarse que rompa a través de 1,13. Cuando los inductores son descargados por la tendencia, las divergencias bajistas serán canceladas. Mantén esto en mente.

El cierre del día alrededor de 1.1255 indicaría una intensificación del sentimiento bajista. Así pues, veremos cómo se deprecia el euro. Si es lento, se podrá comprar, partiendo de la línea de tendencia. Si ocurriera rápidamente, vale la pena tomar una actitud de cautela y no apresurarse a tomar decisiones.

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