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El euro sube mientras los bonos de EEUU a 10 años bajan

El lunes 11 de octubre el par EURUSD registró pérdidas, un 0,19% abajo hasta los 1,1552. Los Estados Unidos y Canadá estuvieron cerrados respectivamente con la celebración del día de Colón y acción de gracias.

El mercado de renta fija en los EEUU estuvo cerrado por la jornada festiva. El viernes la rentabilidad del bono del Tesoro de EEUU a 10 años tocó un máximo de cuatro meses. Ha pasado a ser una referencia para traders e inversores debido a las expectativas de que la Fed comenzará a retirar sus estímulos monetarios (QE) y ante la incertidumbre con respecto al gobierno de EEUU.

El dato de nóminas no agrícolas (NFP) de EEUU en septiembre señaló una deceleración en el crecimiento del empleo. Sin embargo, la lectura de agosto se revisó al alza. La tasa de desempleo cayó a un mínimo de 18 meses debido a una escasez de mano de obra. La subida en las rentabilidades apunta a una reducción de las adquisiciones de bonos en noviembre.

El euro se vio sometido a presión por las declaraciones del jefe economista del BCE, Philip Lane, quien dijo este lunes que la Eurozona está experimentando la fase inicial de una crisis energética, y añadió que no hay motivo para cambiar la política monetaria. Lane cree que la variante Delta no será un problema importante para la Eurozona, al tiempo que la subida en la inflación es “principalmente transitoria” y no dejará mucha huella en el escenario a medio plazo.

El Banco de Inglaterra (BoE) suscribe una opinión diferente. El gobernador del BoE, Andrew Bailey, advirtió de un período de inflación potencialmente muy dañino para los consumidores británicos, a menos que los responsables monetarios tomen medidas. El miembro del comité de política monetaria (MPC) del BoE, Michael Saunders, expresó su acuerdo con los inversores que habían apostado por subidas de tipos de interés más tempranas ante el repunte en la inflación.

Agenda macro para hoy (GMT+3)

  • 09:00 R. Unido: variación en el recuento de solicitantes (septiembre), tasa de desempleo e ingresos medios (agosto)
  • 12:00 Alemania: dato ZEW de sentimiento económico, condiciones actuales (octubre)

Escenario actual

En el momento de escribir este informe las divisas mayores mostraban un desempeño mixto. El euro ha visto ganancias moderadas y ha estado subiendo desde la apertura asiática ante un movimiento correctivo en el dólar. Queda por ver si los compradores podrán aprovechar la tendencia alcista o no, dado que los futuros sobre índices de EEUU están bajistas.

Está comenzando la temporada de resultados empresariales del T3. Las disrupciones en las cadenas de suministro, así como los elevados precios para la energía y otras materias primas, han incrementado las preocupaciones sobre beneficios corporativos. El escenario está nublado adicionalmente por el contagio desde China, que se ha propagado a través del mercado inmobiliario del país. Evergrande ha incumplido su tercera ronda de pagos de cupón en sus bonos.

Análisis técnico

El par EURUSD se cotiza a 1,1560, un 0,08% arriba. Los compradores han aguantado el nivel de los 1,1550 (línea de tendencia proyectada desde los mínimos en 1,1529 y 1,1541) pero en estos momentos se enfrenta a resistencia en los 1,1563 (línea de balance). En vista del apoyo desde los cruces del EUR, la probabilidad de una ruptura hasta el nivel de los 1,1582 parece alta.

Entretanto, la rentabilidad en los bonos de EEUU a 10 años está bajando. Si las rentabilidades continúan cayendo durante la sesión europea aumentará el apetito por el riesgo, lo que ejercería un impacto positivo en el par EURUSD. Hoy los datos clave incluyen los datos ZEW para Alemania y la Eurozona. El euro se moverá al alza si las lecturas no decepcionan.

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