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Euro busca soporte a tientas tras las elecciones alemanas

La semana pasada la mayor parte de las divisas se cotizaron a la baja. El descenso más acusado contra el dólar de EEUU se vio en el yen japonés (-0,69%), mientras que la libra cedió un 0,46%), el dólar de Nueva Zelanda cayó un 0,38%, el dólar australiano un 0,09% y la moneda única se dejó un 0,04%. En contraste, se fortalecieron el dólar canadiense (+0,99%) y el franco suzio (+0,86%).

El viernes 24 de septiembre el par EURUSD cayó frente al dólar un 0,16%, hasta los 1,1720. La acción del precio aguantó por encima de los 1,1730 hasta la sesión americana. Luego el billete verde recibió apoyos por un deterioro en el sentimiento del mercado con las malas noticias sobre la amenaza de bancarrota a la que se enfrenta el promotor inmobiliario chino Evergrande.

El miércoles 22 de septiembre Evergrande dijo a los inversores chinos que el 23 de septiembre pagaría intereses sobre su deuda en el bono denominado en Yuanes de vencimiento en 2025 (232 millones de CNY RMB, o 35,9 millones de USD). El jueves se suponía que el promotor pagaría 83,5 millones en intereses sobre su bono denominado en dólares, pero la empresa no confirmó el pago.

Evergrande dispone de un período de gracia de 30 días para liquidar sus obligaciones, antes de ser declarado oficialmente en quiebra. Dado que la empresa ya ha dejado de pagar a muchos de sus contratistas y a algunos de sus empleados, da la impresión de que se está persuadiendo a los inversores para que tengan una falsa sensación de seguridad.

El banco central de China desató un desplome en el mercado de las criptomonedas, presionando a los activos sensibles al riesgo antes del fin de semana. El regulador chino dijo en su sitio web que todas las actividades de negocios relacionadas con monedas virtuales son actividades financieras ilícitas.

Más avanzada la jornada la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, echó leña al fuego. En sus declaraciones afirmó que las adquisiciones de activos de la QE se han vuelto menos efectivas, por lo que podría reducirse la magnitud de las adquisiciones de bonos.

Agenda macro para hoy (GMT+3)

  • 11:00 Eurozona: masa monetaria M3 y créditos a hogares (agosto)
  • 13:00 Alemania (Bundesbank): informe mensual
  • 14:45 Europa (BCE): declaraciones de la presidenta, Christine Lagarde
  • 15:00 EEUU (Fed): declaraciones de Charles Evans
  • 15:30 EEUU: pedidos de bienes duraderos (agosto)
  • 16:00 y 19:00 EEUU (Fed): declaraciones de John Williams
  • 19:30 EEUU (Fed): declaraciones de Lael Brainard
  • 21:00 R. Unido (BoE): declaraciones del gobernador, Andrew Bailey

Escenario actual

En la sesión europea de hoy las divisas mayores han estado mostrando un desempeño desigual. Los dólares australiano, canadiense y neozelandés, así como el yen, se cotizan en territorio positivo, mientras que en el momento de escribir este informe la moneda única se cotizaba a 1,1719. La moneda única se muestra agitada debido a los resultados de las elecciones en Alemania. El bloque conservador de Merkel, CDU/CSU, ha perdido con un 24,1% de los votos. En el primer puesto está el partido socialdemócrata de Alemania liderado por Olaf Scholz, con un 25,7%. Ahora SPD y CDU/CSU deben persuadir a otros partidos para formar la próxima coalición de gobierno.

Los futuros sobre índices de EEUU parecen más optimistas al reiniciarse la actividad de mercado: antes de la sesión europea los futuros sobre el S&P 500 y el Dow subían un 0,45%, al tiempo que los futuros sobre el Nasdaq estaban un 0,34% arriba.

Los inversores estarán pendientes de las declaraciones de la presidenta del BCE Christine Lagarde y del dato de pedidos de bienes duraderos en los EEUU a fin de hacerse una idea sobre la dirección en que se moverán los mercados. Hoy también harán declaraciones tres miembros de la Fed. Será interesante saber lo que tienen que decir acerca de los plazos y el alcance de la retirada de los estímulos (QE).

La negatividad sobre China podría reducir el apetito por el riesgo. No hay noticias de Evergrande con respecto al pago de los intereses sobre su deuda.

Análisis técnico

El viernes 24 de septiembre el euro cayó hasta los 1,1706 y retrocedió hasta la media móvil simple de 55 días (línea de balance) en los 1,1723. El EURUSD se cotiza a 1,1704. Pese a la crisis energética británica, a la libra le está yendo mejor que al euro debido a un descenso en el cruce EURGBP. Los compradores aparentemente han descontado el riesgo para la moneda única tras finalizar las elecciones alemanas, o bien retroceden antes de las declaraciones de Lagarde y de miembros de la Fed.

El modelo del precio para el 20 de septiembre apunta a una vuelta de tendencia en la recuperación de la moneda única. Un cierre por debajo de los 1,1695 en gráfico horario incrementaría la presión sobre los vendedores, mientras que un retroceso hasta el nivel de los 1,1724 enviaría una señal alcista de continuación en las subidas, con objetivos en el rango de los 1,1750-1,1765.

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