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EURUSD: el dólar, impulsado por la remontada en los bonos de EEUU a 10 años

El jueves 4 de marzo el par EURUSD cerró bajista, cediendo un 0,81% hasta los 1,1964. La actividad de mercado mantuvo un perfil bajo mientras los operadores aguardaban las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El euro aguantó firme en los 1,2030 hasta la sesión americana. En la sesión europea los compradores tuvieron las manos atadas debido al flojo dato de ventas. Las ventas minoristas del mes de enero en la Eurozona se desplomaron un 5,9% con respecto al mes previo. El descenso del indicador hasta un mínimo visto por última vez en abril de 2020 fue atribuible a la ampliación de las medidas de confinamiento en cierto número de países de la Eurozona. El pronóstico era que la lectura cayera un 1,1%.

La libra se disparó hasta los 1,4017 a resultas de los comentarios del secretario del tesoro británico, Rishi Sunak, que desveló un nuevo paquete de medidas de 65 mil millones de libras destinado a ayudar en la recuperación de la economía desde la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Durante la sesión americana los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, llevaron a todas las divisas mayores a territorio negativo. Powell no tenía nada que decir en cuanto a controlar de la curva de rentabilidades. Simplemente señaló que espera algunas presiones inflacionarias en el futuro, pero que no es probable que inciten al banco central a subir sus tipos de interés. Los operadores interpretaron sus comentarios como una falta de disposición a frenar las subidas en las rentabilidades de los bonos.

La rentabilidad del bono de EEUU a 10 años repuntó hasta el 1,57%, superando el máximo de la semana pasada en el 1,56% por la preocupación de que el aumento de la inflación forzará a la Fed a endurecer su política monetaria más rápido de lo que anticipa el mercado. El dólar se fortaleció en todos los frentes, mientras que los índices de las bolsas de EEUU retrocedieron.

Agenda macro para hoy (GMT+3)

  • 10:00 Alemania: pedidos de fábrica (enero)
  • 11:00 Suiza (SNB): reservas de divisas extranjeras (febrero)
  • 11:30 UK: índice Halifax de precios de la vivienda (febrero)
  • 16:30 EEUU: dato de nóminas no agrícolas: tasa de desempleo y nóminas privadas no agrícolas (febrero); EEUU y Canadá: balanza comercial (enero)
  • 18:00 Canadá: PMI Ivey (febrero)
  • 21:00 EEUU: recuento Baker Hughes de pozos de petróleo
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Panorama actual

En la sesión de hoy el euro cayó hasta los 1,1952 debido al giro alcista de ayer en las rentabilidades del bono de EEUU a 10 años, hasta el 1,58%. Todas las miradas están ahora pendientes del informe sobre el mercado laboral de los EEUU (dato de nóminas no agrícolas, NFP). De acuerdo con la mediana de consensos, la economía de EEUU creó 182.000 nuevos empleos en el sector no agrícola, mientras que el desempleo quedaría en el 6,3%. Goldman Sachs espera que el número de nuevos empleos alcance los 225.000. El dato NFP de nóminas es impredecible, por lo que hoy podemos esperar una elevada volatilidad a las 13:30 GMT. Los operadores reaccionan a varios componentes del informe: desempleo, tasa de participación de la población activa, ingresos medios por hora trabajada y lecturas revisadas para los dos meses previos.

Powell molestó a los compradores de todos los mercados, salvo el del crudo. La acción del precio para el par clave oscila en estos momentos cerca de niveles de soporte Gann importantes. Si el ángulo de los 135 grados no aguanta los compradores se arriesgan a una caída en el rango de los grados 180-202 (1,1892-1,1866), como fue el caso el 2 de marzo. En la escala temporal diaria el suelo del canal descendente pasa por los 1,1886, que se apoya en tres valores: los 1,2349 (máximo del 6 de enero de 2021), los 1,2243 (máximo del 5 de febrero de 2021) y los 1,1952 (mínimo del 5 de febrero de 2021). Si el dato de las nóminas sale débil, el euro podría protagonizar un rebote. Los operadores deberían estar atentos a cómo reaccionan ante el dato las rentabilidades de los bonos y las bolsas y luego extraer sus conclusiones.

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