فكرة تداولية على المدى القصير FX EUR/USD ــ اللعب على البهوط: الارتداد من الحدود العليا لقناة "A-A"

الإمكانيات التداولية للزوج: السعر يتداول عند الحدود العليا للقناة "А-А" و "С-С".  حسب الجدول الشهري يوجد احتمالات الذهاب إلى 1.25، ولكن من المنتظر نمو قوي لليورو منذ شهر سبتمبر. لذا، نستخدم المنطقة من 1.1475 و 1.1595 لبيع اليورو بأهداف 1.12 و 1.0925.  إذا بقي السعر لغاية سبتمبر يتداول أعلى 1.1290، يجب إغلاق جميع المبيعات. في هذه الحالة المشترون سيدفعوا بالسعر إلى 1.25 الحدود العليا للقناة "D-D". إن تم إختراق القناة "C-C" في شهر يوليو، يجب رفع الهدف 1.25 وقتها إلى 1.27. سأضيف التعليقات كلما ظهرت إشارات جديدة.

نبذة

اخر فكرة تداولية على الزوج EUR/USD صدرت بتاريخ 13 مارس 2016. وقتها اليورو كان سعره 1.0670. بعد البيرولس لشهر فبراير (من 10.03.16) السعر خرج من نطاق 1.0494 – 1.0626. في الفكرة عند كسر المستوى 1.0715 من المتظر النمو لحد 1.0780. في حال عدم وجود الارتداد من 1.0780 و كسر المقاومة 1.0829 كان من المنتظر استمرار ارتفاع المؤشرات لحد 1.1021 بتاريخ 10 ابريل. السيناريو تحقق عن طريق التصحيح العميق من 1.0906 لحد 1.0569. السعر توصل إلى خط TR1 بتاريخ 4 مايو، المستوى 1.1021 بتاريخ 8 مايو.

الوضع الحالي:

يوم الجمعة 7 يوليو الزوج يورو/دولار أغلق هبوطاً. لوحظ نشاط مرتفع على سوق العملات وقت إعلان تقرير سوق العمل الأمريكي. في البداية اليورو تأثر هبوطاً بـ 20 نقطة لحد 1.1384، ثم قفز بـ 57 نقطة لحد 1.1440. التلقبات الحادة مختلفة الاتجاهات استمرت لخمس دقائق. عندما هدئ السوق ، اليورو خلال 30 دقيقة جدد الحد الأدنى.

عدد الوظائف الجديدة في القطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة خلال يونيو ازداد بـ 222 ألق حيث المتوقع كان 179 ألف. المؤشر خلال أبريل تم النظر فيه من 174 ألف لحد 207 ألف، خلال  مايو من 138 ألف لحد 152 ألف. إجمالي التعديل خلال شهرين بلغ +45 ألف.

مستوى المشاركة في القوى العاملة نما من 62.7% إلى 62.8%. البطالة نمت من 4.3% إلى 4.4% (المتوقع 4.3%). مؤشر معدل متوسط الأجور في الساعة خلال يونيو بلغ 0.2% (المتوقع 0.3%، القيمة السابقة تم تعديلها من 0.2 إلى 0.1%).

العامل الرادع لتعزيز الدولار في البداية كان النمو الضعيفة في متوسط الدخل في الساعة ونمو البطالة. على الرغم من ذلك المتداولين أعادوا النظر في استنتاجاتهم المبكرة. مكونات التقرير الأخرى أقنعوهم فتح مراكز طويلة للدولار، إذ أن في يونيو مؤشر NFP ازداد عن توقع الاقتصاديين. القيم السابقة خلال شهرين تم تعديلهم لجهة الارتفاع بـ 45 ألف. مستوى المشاركة في القوى العاملة نما. الدعم الإضافي للدولار أتى من نمو عوائد العائد سندات الخزانة.

أدناه سوف أعطي تقييم للزوج لمدة شهرين. و سوف أبدء من فترة الشهر.

الرسم 1 الجدول الشهري، مصدر البيانات: Tradingview

على فترة الشهر صورة تقنية مثيرة. السعر يتداول عند حدود العليا للقناة "С-С"، التي متواجدة في القناة الهابطة على المدى الطويل "D-D". في الطرف الأيسر وضعت مؤشرات للفترة من عام 1998 لغاية 2004. للمقارنة مثير للاهتمام النموذج М ذو ثلاث قواعد للفترة من سبتمبر عام 2000 و لغاية أغسطس عام 2002 و من مارس عام 2015 و لغاية يوليو عام 2017.

الحدود العليا للقناة "С-С" متواجدة عند المستوى 1.1600/1.1595. أعتقد، أن المنطقة من 1.1475 حتى 1.1600 هي منطقة دعم لليورو.  إذا الزوج تحرك باتجاه خط الترند للقناة "D-D" -1.25، إن تم ذلك فسيكون بعد التراجع. حسب تقييماتي، التصحيح الهابط قد يطول إلى لحد 29 سبتمبر العام الحالي.

دعم اليورو يأتي من تفائل البنك المركزي الأوربي، لذا في مرحلة التصحيح يجب متابعة سرعة هبوط الزوج. كلما ازدادت سرعة العودة إلى 1.0915، ازدادت احتمالات هبوط إلى الحدود الدنيا للقناة "С-С".

الرسم 2 الجدول الإسبوعي. مصدر البيانات: Tradingview

على جدول الشهري بيّنت جميع القنوات الأساسية. على الجدول الإسبوعي سوف ننظر في التفاصيل الأخرى. في الوقت سابق لم أظهرت لكم القناة "C-C"، حيث لم تكن هناك حاجة. الحدود العليا للقناة "А-А" تمثل الدعم، الذي تشكل بتوصيل الحدود القصوى 1.1714 (28.08.17 ) و 1.1616 (03.05.16).

نمو المؤشرات تباطئ عند المستوى 1.1446. بالنسبة للقناة "C-C" الهدف للأثوار متواجد عند المستوى 1.16/1.1595. طالما السعر متواجد في القناة، البنوك الدولية صامتة حول الأهداف التقنية لليورو عند مستوى 1.25. كذلك تعزيز اليورو عند الاختلاف في السياسة النقدية في الولايات المتحدة و المركزي الأوربي لا يدخل في هذا السيناريو.

على الشكل الإهليلجي (النقطة 3) أظهرت منطقة تشكل الشمعة الإنعكاسية من 10.17 لغاية 28.07 بين 1.14 و 1.1595. في هذه الفترة يجب أن يتشكل بن بار أو إبتلاع هابط.

يوم الجمعة تقرير NFP أوقف المشترين. تأثيره قصير المدى، لذا من المثير مراقبة أين سوف يغلق اليورو يوم الإثنين و الثلاثاء. حسب الشمعة الإسبوعية المضاربين على صعود اليورو لديهم النية للتحرك إلى الأعلى.

النقطة 1- مُحاكاة الهبوط من المستوى 1.1714 في حال اشتداد التصحيح الهابط من المستوى 1.1446.

النقطة 2 ـ مُحاكاة الهبوط من المستوى 1.1616 في حال اشتداد التصحيح الهابط من المستوى 1.1446.

بالنسبة للبائعين ستكون إشارة جيدة العودة السعر إلى المستوى 1.1190 بتاريخ 17 يوليو. التوطيد الطويل (لنهاية يوليو) أعلى 1.1290 سوف يشير إلى نية المضاربين على صعود اليورو إختراق 1.16.

الرسم 3 الجدول اليومي. مصدر البيانات: Tradingview

تقرير NFP أوقف المضاربين على صعود اليورو مؤقتاً. يوم الجمعة سعر اليورو/دولار أغلق هبوطاً. على الرسم اليومي تم المحافظة على تخطيط الفترة الإسبوعية. هنا أنظر للمنطقة 1.1290 – 1.1312 و المستوى 1.1230 (الدعم من القناة "b-b"). كسر المنطقة سوف يفعّل نموذج "القمة المزدوجة". كسر المستوى 1.1230 سوف يفتح الطريق إلى 1.1120 و 1.0919 (النقطة 2).

إذا تم كسر القناة "A-A"، سوف ننتظر النمو لحد 1.1595. هنا لن يستطيع أحد أن يوقف المشترين. بالإضافة حسب أخر تقرير COT، خلال أخر إسبوع (لغاية 4 يوليو تحديداً) المضاربين الكبار و الصغار زادوا المراكز الطويلة على اليورو و قلصوا القصيرة.

إذا كيف علينا أن نتصرف؟ كما نرى من الفترة الشهرية، توجد مخاطر عالية للذهاب إلى 1.25. طالما السعر يتداول في القناة " А-А" و "С-С" المنطقة من 1.1475 و 1.1595 نستخدمها لمبيع اليورو بأهداف 1.12 و 1.0925. حسب الدورات نمو قوي يجب أن يبدأ بتاريخ 29.08 و لغاية 22.09 (على الجدول المنطقة العامودية). إذا السعر بقي لهذا التاريخ يتداول أعلى 1.1290، يجب إغلاق جميع المبيعات. في هذه الحالة المشترين سوف يدفعوا بالسعر إلى 1.25 الحدود العليا للقناة "D-D". إذا تم كسر القناة "C-C" في يوليو، فيجب رفع الهدف 1.25 إلى 1.27.