اليورو/دولار: في الولايات المتحدة عطلة، السوق رفيع

نتائج اليوم الماضي:

يوم الخميس تداولات اليورو أغلقت في السالب. بعد المحاولات الفاشلة للعودة إلى المستوى 1.1250 المشتريين قبل العطلة الطويلة باشروا إغلاق المراكز الطويلة. ازداد الضغط على اليورو بعد صدور البيانات الأمريكية. التقييم الثاني للناتج الإجمالي المحلي للربع الأول أتت أفضل من المتوقع و قد تم تعديلها للأفضل من 0.7% لحد 1.2% (المتوقع 0.9%). على تداولات نيويورك سعراليورو/دولار هبط 1.1161. مُتَّكِئًا على منطقة الدعم 70/1.1160، الزوج انتقل إلى الحركة العرضية.

توقعات اليوم الجاري:

على خلفية رالي اليورو وقت التوتر السياسي في الولايات المتحدة "الإثنين عكس الجمعة" لم تتحقق مرتين. من المتحتمل أن لا تتحقق اليوم أيضاً. و سأشرح لماذا.

في الصين، الولايات المتحدة و المملكة المتحدة عطلة. لذا سوق العملات سيكون رفيعاً (هبوط أحجام التداولات). لا يوجد أخبار هامة. السعر مرتكز على الدعم 1.1161 بتاريخ 22 مايو. بعد صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو نمت من 87.7% لحد 88.8%، ازدادت مخاطر كسر المستوى 1.1160 و الذهاب 1.11/1.1090 بسبب تفعّل أوامر الوقف.

أَضيف أن يوم الجمعة عند المستوى 1.1200 ازداد الاهتمام المفتوح بـ 349 عقد، لحد 1810 عقد. ما يعني أن المشتريين من خلال شراء الخيار PUT حوّطوا مراكزهم الطويلة من السواب أو الأسواق الآجلة. على الرغم من أن مخاطر الهبوط عالية، حسب التوقعات أنتظر التصحيح لحد خط lb، حيث منه يمكن تفعّيل البن بار الإسبوعي و الهجوم على المستوى 1.1160 و 1.11.

أخبار اليوم الجاري:

  • في الصين والولايات المتحدة وبريطانيا، يوم عطلة؛
  • 11:00 منطقة اليورو ــ  العرض النقديM3  في أبريل، وحجم الإقراض للقطاع الخاص لشهر ابريل؛
  • 16:00 منطقة اليورو ــ خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي؛
  • 20:00 منطقة اليورو ــ  خطاب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي "فايدمان".

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ 1.1156 ، الحد الأقصى ــ 1.1200   و إغلاق ــ 1.1189.

يوم الجمعة سعر اليورو/دولار هبط لحد 1.1161. على الرسم البياني اليومي تشكل نموذج М، على الإسبوعي بن بار. في الوقت الحالي العوامل التقنية تشير إلى تليّن اليورو لحد 1.11، على الأقل (1.1118 – الدرجة 112 ).

بما أن يوم الإثنين في الصين، المملكة المتحدة و الولات المتحدة يوم عطلة، حسب التوقعات أنتظر حركة تصحيحية لحد خط  lb. أعتبر، أن الإندفاع للمستوى 1.1160 و 1.11 أفضل منذ يوم الثلاثاء بالأحجام. في أيام العطلة من الأفضل الاستكشاف مواقع أوامر الوقف الأولى تحت مستوى 1.1160.

ذكرت في الأعلى أن المشتريين الذين في المراقع الطويلة في إنتظار تعزيز اليورو، حوّطوا مراكزهم على سوق الخيارات. على الفترات الزمنية المختلفة بدأت تظهر إشارات هابطة مختلفة. لذا اتفهم قلق المشترين، الذين اشتروا خيار (Put) عند المستوى 1.12.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) جاء في محاضرFOMC ، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على الامتناع عن رفع أسعار الفائدة من أجل فهم التباطؤ المؤقت في النمو الاقتصادي أم لا؛
(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي؛
(+) التوترات السياسية في الولايات المتحدة؛
(+) المستشارة الالمانية انجيلا ميركل - اليورو ضعيف جداً بسبب السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الأوروبي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 23.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة زادت  بـ 7.883 ألف مركز لحد 170.864 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 18.406 ألف عقد لحد 105.284 ألف عقد. صافي المراكز الطويلة نمت بـ  26.289 ألف لحد 65.580 ألف مركز؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 76% \ 23%، اللوتات: 21983\ 6631 (اليوم الماضي 25313\6356)، المراكز: 58611\20066   (اليوم الماضي 63639\19036)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО ، AC  ــ متجهين للأعلى؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : АС، АО ــ متجهين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) يوم الجمعة، 26 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو نمت من 87.7% لحد 88.8%،  و في يوليو ــ من 88.3% لحد 89.4%، و في سبتمبر من 91.5% لحد 92.3%؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.328% (خلال 26.05.17: -9.64%)؛
(-) عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات : 2.250% (خلال 26.05.17: -0.22%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين للأسفل؛
(-) EURGBP (D): CCi (20)، АС ــ متجهين للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20) ــ متجهين للأسفل؛
(-) EURUSD (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20) ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ الآمنة؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة. بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية   AAA / A-1 +مع نظرة مستقبلية مستقرة.

شارك

أحدث الاستعراضات

يوجد موقع إلكتروني أفضل لك

تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!

تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30