اليورو/دولار: الزوج انتقل إلى مرحلة التصحيح

نتائج اليوم الماضي:

يوم الخميس تداولات اليورو أغلقت يإنخفاض. كسر خط الترند قطع الرالي المستمر منذ أربعة أيام. الزوج انخفض لحد 1.1076، ولكن المشترين لم يتمكنوا من إغلاق اليوم تحت 1.1082 (السعر إفتتاح الشمعة بتاريخ 17 مايو).

منذ أن دخل ترمب إلى البيت الأبيض، و حتى يومنا هذا هو تحت الحصار. كل أسبوع، تهتزت جدرانه من الفضائح جديدة. بعد إقالة ترمب  لمدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومني، إنهالت عليه التهديدات بالسجن و سحب الثقة (الإقالة). ساهم بيان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالية في الحد من التوترات السياسية في الولايات المتحدة، حيث جاء فيه إن ترمب لم يطلب منه إيقاف التحقيقات حول صلات مساعد ترمب السابق مع المسؤولين الروس.

توقعات اليوم الجاري:

على التدالات الأسيوية سعر اليورو يتداول عند مستوى 1.1112. يوم الجمعة الأجندة الاقتصادية فارغة، غير أن من المقرر خطابات لمسؤولين البنك المركزي الأوربي و الاحطياطي الفدرالي الأمريكي. المضاربين على هبوط اليورو تثبتوا تحت خط التوازن، وبالتالي، وأجرؤ على النظر في استمرار الحركة التصحيحية إلى 1.1060.

أخبار اليوم الجاري:

• 09:00  ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين لشهر ابريل؛
• 11:00  منطقة اليورو - ميزان المدفوعات المعدل حسب التقلبات الموسمية لمارس؛
• 12:00  خطاب براتا عضو البنك المركزي الأوروبي؛
• 13:00  بريطانيا - مؤشر الحجم المتوقع من الطلبات الصناعية من CBI  مايو؛
• 15:00  خطاب كونستانسيو عضو البنك المركزي الأوروبي؛
• 15:30 كندا - مؤشر أسعار المستهلك لشهر ابريل، حجم مبيعات التجزئة في مارس، المؤشر العام لاسعار المستهلكين لشهر ابريل، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر أبريل؛
• 16:15  خطاب عضو اللجنة الفيدرالية بولارد؛
• 17:00  منطقة اليورو - مؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو؛
• 20:00  عدد الحفارات العاملة في البيانات بيكر هيوز.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ 1.1060 ، الحد الأقصى ــ 30/1.1126  و إغلاق ــ 1.1070.

يوم الخميس سعر اليورو/دولار أغلق بإنخفاض.  المشتريين لم يتمكنوا من إغلاق اليوم تحت 1.1082، كي يتشكل "إبتلاع هابط". ينقشع الغبار بعد مسيرة الرالي التي استمرت اربعة ايام. تم كسر خط التوازن و الترند. السعر هبط على زيادة الأحجام، ما يشبر إلى إغلاق المتداولين للمراكز الطويلة، التي إفتتحت منذ 12 مايو. في النصف الثاني من اليوم الذهب و الين هبطوا، عوائد السندات الأمريكية ارتفعت.

وقت كتابة التقرير اليورو تداول بـ 1.1111. السعر هبط تحت الدرجة 67. بما أنها متواجدة تحت خط التوازن ، فحسب التوقعات أنتظر استمرار التصحيح لحد الدرجة 90 ــ 1.1060. على فريم الساعة، السعر متواجد في نقطة التوازن (lb)، ولكن الآن خلال ثلاثة أربعة أيام عليها أن تجد نقطة التوازن على الفرايمات الأعلى.

مستوى فيبو 38% من النمو من 1.0939 لحد 1.1172  متواجد على مستوى 1.1044، أما 50.0% ــ على 1.1006. الدرجة 112 تمر خلال 1.1040. أي يمكن الإفتراض، أن السعر سيعود إلى منطقة 45/1.1040. إنه السينايو الأساسي لدي ليوم الجمعة.  

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 09.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلّصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز القصيرة تقلصت بـ 12 مرة أكثر من الطويلة. المراكز الطويلة تقلصت بـ 2.899 ألف مركز لحد 152.481 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 34.758 ألف عقد لحد 127.553 ألف عقد. بسبب تصفية المراكز القصيرة المراكز الطويلة أصبحت أكثر. صافي المراكز الطويلة يساوي  24.928 ألف مركز؛
(+) المضاربين الصغار زادوا من المراكز الطويلة حيث بلغت  7.335 ألف مركز لحد 70.321  ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.942  ألف عقد لحد 59.663 ألف عقد؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 82% \ 18%، اللوتات: 28678\ 6296 (اليوم الماضي 39088\3646)، المراكز: 64703\19491   (اليوم الماضي 73096\12846)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС ــ متجهين للأعلى
(+) EURGBP (D): АО، АС ــ متجهين للأعلى؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ، АО ،АС ــ متجهين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) يوم الأربعاء، 17 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو هبطت من  69.2% لحد 64.2%،  في يوليو ــ 76.4% لحد 61.2%، في سبتمبر 82.9% لحد %80.9.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.350% (خلال 18.05.17: -7.40%)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.333% (خلال 18.05.17: +4.94%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (W): AO ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20) ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) (W) EURUSD: CCi (20) ــ متجه إلى للأسفل.

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة. بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.