اليورو/دولار: اليورو في أسيا يتداول في السالب

نتائج اليوم الماضي:

لليوم الرابع على التوالي سعر اليورو/دولار يغلق نامياً. التكهنات حول إمكانية سحب الثقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ساهم في التعزيز اليورو لحد 1.1172. تصعيد التوترات السياسية في الولايات المتحدة أثار اشتداد الهروب من المخاطر إلى الأصول الآمنة و هبوط عوائد السندات الأمريكية. المستثمرون يشترون الذهب و الين الياباني و السندات الأمريكية.

الذهب ارتفع بـ 25$ لحد 1261$ للأونصة. سعر الدولار/ ين هبط بـ 229 نقطة لحد 110.78. عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت بنسبة 2.69% لحد 2.236%. احتمالات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو هبطت لحد 64.6%.

في البداية أفادت الأنباء أن ترمب سلم لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف معلومات سرية للغاية حول المنظمة الإرهابية "الدولة الإسلامية". و من ثم، زُعمَ إنه طلب من المدير السابق للمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي إنهاء التحقيق ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. يوم الاربعاء حث النائب في الكونغرس آل غرين عن ولاية تكساس زملائه إعلان عن سحب الثقة من الرئيس. حيث يعتبر أن ترمب أعاق التحقيق القانوني في قضية العلاقات المشبوهة بين حملة ترمب الإنتخابية  و الهيمنة الروسية على الإنتخابات الرئاسية عام 2016.

في هذه الأجواء المتوترة المستثمرين يخشوا، أن إدارة ترمب سوف تصتدم بصعوبات عند تنفيذ الإصلاح الضريبي و إصلاح نظام الرعاية الصحية.

في تاريخ الولايات المتحدة لم تحصل أبداً إجراءات سحب الثقة من الرؤساء. أضف على ذلك أن الجمهوريين لن يسمحوا، إذ إنهم يسيطوا على مجلسي الكونغرس. رالي اليورو لن يكون طويلاً، لأن تحته لا يوجد سند الأساسي.

توقعات اليوم الجاري:

الأجندة الاقتصادية فارغة. لا يوجد بيانات مهمة لسوق العملات.  لا يزال صانعو الأخبار يُديروا الأسواق بمساعدة قصص الرعب. على التداولات في أسيا سعر اليورو هبط من الحد الأقصى 1.1172 لحد 1.1143. الأمر يشبه التثبيت، ولكن من المبكر استخلاص النتائج. يوم أمس كنا تراقب صورة مشابه، عندما اليورو هبط من 1.1122 بـ 38 نقطة. إذا طرحناهم من القيمة 1.1172، سوف نحصل 1.1134.لإجبار المشترين إغلاق المراكز الطويلة، على البائعين خفض السعر أسفل 1.1125.

أعتبر إنه سوف يتم شراء اليورو عند الهبوط إلى 1.1093. في حال هبوط السعر أسفل 1.1085، التصحيح الهبوطي سوف يشتد. في الأعلى ذكرت أن نمو اليورو لا يوجد له سند الأساسي، أي يعني، السعر قد يهبط بتلك السرعة كالتي  صعد بها. في أوقات التوترات السياسية في الولايات المتحدة التوقعات حول اليورو لا جدوى منها. المزاج العام في سوق العملات يمكن أن يتغير في أي وقت.

أخبار اليوم الجاري:

• 11:30  المملكة المتحدة ــ مبيعات التجزئة لشهر ابريل؛
• 15:30  كندا ــ  شراء الأوراق المالية الأجنبية مارس 38.84 مليار CAD.  الولايات المتحدة ــ عدد المطالبات الأولية لإعانات البطالة 08 - 14 مايو، مؤشر الإنتاج وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا مايو؛
• 17:00  الولايات المتحدة الأمريكية ــ مؤشر المؤشرات الرائدة في Conference Board  في أبريل؛
• 20:00  منطقة اليورو - خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ n/a ، الحد الأقصى ــ n/a  و إغلاق ــ n/a

الزوج يورو/دولار بدأ الترند الصعودي منذ صدور الاحصائيات الأمريكية يوم الجمعة. الإختراق التقني للمستوى 1.10 سمح للمشترين رفع سعر لحد المستوى 1.1117، بما في ذلك تداولات اليوم.

الشوشرة حول ترمب دفعت إجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المشهد الثانوي. المقربين من ترمب يسربوا كل شيئ عنه للصحف. المستثمرين يخشوا من أن يصتدم البيت الأبيض مع صعوبات عند تنفيذ الإصلاح الضريبي و إصلاح الرعاية الصحية.

لحين هدوء الأجواء السياسية حول  ترمب لا أرى جدوى من وضع التوقعات. الآليات في هذه الحالات لا تعمل. على الرسم البياني لليورو في فترة الساعات تشكل ترند. الكثير من المتداولين انتقلوا إلى الخطوط المتوسطة. نظراً لعدم دعم رالي اليورو بفعل البيانات الأساسية، تزداد مخاطر التصحيح العميق. أعتبر أن اليورو سيتم شرائه عند هبوط السعر لحد 1.1093. في حال هبوط السعر تحت 1.1085، التصحيح الهبوطي سوف يشتد. عند استئناف النمو الهدف بالنسبة لليورو 1.12. و من ثم يُفتح الطريق إلى المستوى 50/1.1330.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 09.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلّصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز القصيرة تقلصت بـ 12 مرة أكثر من الطويلة. المراكز الطويلة تقلصت بـ 2.899 ألف مركز لحد 152.481 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 34.758 ألف عقد لحد 127.553 ألف عقد. بسبب تصفية المراكز القصيرة المراكز الطويلة أصبحت أكثر. صافي المراكز الطويلة يساوي  24.928 ألف مركز؛
(+) المضاربين الصغار زادوا من المراكز الطويلة حيث بلغت  7.335 ألف مركز لحد 70.321  ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.942  ألف عقد لحد 59.663 ألف عقد؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 91% \ 8%، اللوتات: 37974\ 5310 (اليوم الماضي 39088\3646)، المراكز: 77913\15579   (اليوم الماضي 73096\12846)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.236% (خلال 17.05.17: -2.69%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС ــ متجهين للأعلى
(+) EURGBP (D): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО، АС ــ متجهين للأعلى؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ، АО ،АС ــ متجهين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) يوم الأربعاء، 17 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو هبطت من  69.2% لحد 64.2%،  في يوليو ــ 76.4% لحد 61.2%، في سبتمبر 82.9% لحد %80.9.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.367% (خلال 17.05.17: +14.45%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (W): AO ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) (W) EURUSD: CCi (20) ــ متجه إلى للأسفل.

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة. بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.