اليورو/دولار: الخط المتوسط المتحركة U3 مستوى مقاومة قوي

نتائج اليوم الماضي:

يوم الثلاثاء تداولات اليورو أغلقت بنمو. الزوج نما بمقدار نمط واحد لحد 1.1097. الطلب على العملة الأوربية نما على خلفية التليّن العام للدولار الأمريكي، هبوط عوائد السندات الأمريكية، و كذلك الإختراق التقني لمنطقة المقاومة 1.1000- 1.1022.

بسبب هبوط عوائد السندات الأمريكية هبطت احتمالات رفع سعر بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. وفقاً لـ CME Group's FedWatch في يونيو هبطت من 73.8% لحد 69.2%، في يوليو ــ 76.4% لحد 61.2%، في سبتمبر من 82.9% 80.9%.

البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت مؤخراً كانت متناقضة. ارتفع الإنتاج الصناعي في أبريل أكثر مما كان متوقعا، في حين أن عدد المساكن الجديدة في الولايات المتحدة في أبريل كانت أقل من المتوقع.

الاحصائيات الأمريكية:

• انخفض عدد المساكن الجديدة في قيد البناء في الولايات المتحدة في أبريل بنسبة 2.6%، لتصل إلى 1.17 مليون وحدة سكنية (التوقعات 3.7%، لحد 1.26 مليون وحدة سكنية ، القيمة السابقة -6.6%  لحد -1.203 مليون وحدة سكنية).
• زيادة بنسبة 1% في أبريل الإنتاج الصناعي (التوقعات 0.4%، تم تعديل القيمة السابقة من 0.5% إلى 0.4%)

توقعات اليوم الجاري:

يوم الأربعاء على التداولات الأسيوية المضاربين على صعود اليورو استمروا في الرالي، الذي بدأ منذ 12 مايو. اليورو/دولار تسارع، الزوج إخترق المقاومة 1.0935، أما مؤشر اليورو 101.16. القيمة الحالية لسعر اليورو 1.01104، مؤشر اليورو ــ 102.06. أقرب مقاومة للمؤشر متواجد على المستوى 102.93، لليورو ــ 1.1130 (61.8% من الحركة الهابطة من 1.1616 لحد 1.0340). إذا المتقاطع اليورو/استرليني تمكن من التثبيت أعلى 0.8600، فإن الزوج اليورو/دولار لن يتوقف عند المستوى الحالي.

اليورو متواجد في منطقة المطبات، لذا لن أقوم بعمل توقع اليوم. يجب استخلاص النتائج الموجة الأولى من تثبيت الأرباح. لحد اللحظة لا يوجد أي مؤشرات للإنعكاس على  فريم الساعة، عدا أن السعر توصل إلى الحدود العليا لقناة المتوسط المتحرك U3.

أخبار اليوم الجاري:

• 07:30 اليابان-  بيانات عن الإنتاج الصناعي المعدل لشهر مارس؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ  مؤشر التغييرات في متوسط الأجور لشهر مارس، التغير في عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة في أبريل، معدل البطالة لشهر مارس؛
• 12:00 منطقة اليورو ــ البيانات النهائية على مؤشر أسعار المستهلك لشهر ابريل، البيانات النهائية للمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين أبريل؛
• 15:30 كندا ــ تغيير في المبيعات من الشركات المصنعة مارس؛
• 17:30 الولايات المتحدة الأمريكية ــ  تغيير من احتياطيات النفط.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ n/a ، الحد الأقصى ــ n/a  و إغلاق ــ n/a.

الترند الصعودي على الزوج يورو/دولار بدأ منذ صدور الاحصائيات الأمريكية. الإختراق التقني للمستوى 1.10 سمح للمشترين رفع السعر لحد 1.1117، بما في ذلك تداولات اليوم.

 على الجلسة الأمريكية السعر اصطدم بخط U3 بعد صدور البيانات الضعيفة حول سوق العقاري في الولايات المتحدة. لم يتلي ذلك ارتداد حاد من المتوسط المتحرك. الزوج انتقل إلى مرحلة التدعيم على خط U3.

سعر اليورو من دون ارتدادات نما بـ 250 نقطة خلال أربعة أيام. خط الترند TR في الساعة الحالية يمنر خلال 1.1053. التصحيح نضج منذ الجلسة الأمريكية، عندما تم التوصل إلى خط U3، و لكن تفائل المشترين لم يبقي للمشترين أي فرص للتصحيح. حسب بيانات myfxbook نسبة Short/ Long تساوي 91%/8% أو 39088/3646 لوت. في حال ارتفاع السعر الراغبين في البيع يكثرون. المشترين جزئياً يثبتوا الأرباح نتيجة النمو ليسوا في عجلة لفتح مراكز طويلة جديدة.

بصفة نقطة إرتكاز اقترح إتخاذ المستوى 1.1085. يوم أمس هذا الخط كانت الحد العلوي للقناة الصاعدة من 1.0871. هبوط السعر تحت 1.1085 سيزيد من ضغط على الأثوار، الأمر الذي سوف يرغمهم على تثبيت الأرباح من جميع المراكز.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 09.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلّصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز القصيرة تقلصت بـ 12 مرة أكثر من الطويلة. المراكز الطويلة تقلصت بـ 2.899 ألف مركز لحد 152.481 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 34.758 ألف عقد لحد 127.553 ألف عقد. بسبب تصفية المراكز القصيرة المراكز الطويلة أصبحت أكثر. صافي المراكز الطويلة يساوي  24.928 ألف مركز؛
(+) المضاربين الصغار زادوا من المراكز الطويلة حيث بلغت  7.335 ألف مركز لحد 70.321  ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.942  ألف عقد لحد 59.663 ألف عقد؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 91% \ 8%، اللوتات: 39088\ 3646 (اليوم الماضي 26219\4279)، المراكز: 73096\12846   (اليوم الماضي 61415\15707)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.298% (خلال 16.05.17: -1.71%)؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.429% (خلال 16.05.17: +2.14%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС ــ متجهين للأعلى
(+) EURGBP (D): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО، АС ــ متجه للأعلى؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ موجه للأعلى؛
(+)(D) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ، АО ،АС ــ متجهين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) يوم الثلاثاء، 16 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو هبطت من  73.8% لحد 69.2%،  في يوليو ــ 76.4% لحد 61.2%، في سبتمبر 82.9% لحد %80.9.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (W): AO ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) (W) EURUSD: CCi (20) ــ متجه إلى للأسفل.
(-) (D) EURUSD : AO ــ متجه إلى للأسفل.

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة. بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.