اليورو/دولار: حسب CCI و الأحجام ــ اختلاف هبوطي

 نتائج اليوم الماضي:

يوم الإثنين تداولات اليورو/دولار أغلقت نمواً. النمو اليومي للسعر زاد عن 0.6%. السعر مرة أخرى أقترب من مستوى 1.1000.

رالي اليورو بدأ يوم الجمعمة بعد صدور الاحصائيات الأمريكية الضعيفة. يوم الإثنين 15 مايو، نمو الزوج أشتد على خلفية تعزيز العملات السلعية مقابل الدولار. العملات السلعية ارتفعت رداً على ارتفاع سعر النفط بنسبة 3.5% لحد 52.58 دولار.

 ارتفاع أسعار النفط دعم أسهم شركات الطاقة. منذ إفتتاح البورصة أسعار الأسهم الامريكية ذهبت إلى الأعلى. مشاركين السوق كانوا مشغولين برالي النفط، حيث إنهم لم يلاحظوا الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية، فضلا عن الهجوم إلكتروني الذي انتهك عمل المصانع السيارات والمستشفيات والمتاجر والمدارس.

بمجرد أن انتقل النفط إلى مرحلة التصحيح، بدأ التصحيح على أزواج العملات الأساسية. سعر اليورو/دولار هبط لحد 1.0966.

توقعات اليوم الجاري:

على التداولات الأسيوية سعر اليورو انتعش لحد 1.0990. سوف أنظر في هبوط سعر صرف اليورو، لحين يلتقي السعر مع خط التوازن Lb. الأخبار حول إتفاق الأوبك نجم عنها رالي النفط. و بدورها أثرت إجابياً على العملات السلعية. ما لم يتحقق يوم الإثنين سوف يتحقق في يوم الأخر. من الدرجة 135 أنتظر مرحلة تصحيحية لحد 1.0954. الأجندة الاقتصادية كثيفة، لذا وقت صدور الأخبار يجب توقع تقلبات مرتفعة.

أخبار اليوم الجاري:

• 11:30  المملكة المتحدة ــ مؤشر أسعار المنتجين أبريل، مؤشر أسعار التجزئة في أبريل، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لأبريل، مؤشر أسعار المساكن مارس، مؤشر أسعار بيع المنتجين لشهر ابريل؛
• 12:00  منطقة اليورو - بيانات أولية بشأن تغير الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2017، الميزان التجاري المعدل موسميا لشهر مارس، المعنويات الاقتصادية من ZEW لشهر مايو. ألمانيا - مؤشر الثقة الاقتصادية من ZEW لشهر مايو؛
• 15:30  الولايات المتحدة - عدد تصاريح البناء الصادرة في شهر أبريل، المنازل الجديدة في أبريل؛
• 16:15  الولايات المتحدة - الاستفادة من القدرات لشهر ابريل، والتغير في حجم الإنتاج الصناعي في أبريل؛
• 16:30  المملكة المتحدة - مؤشر المؤشرات الرائدة من Conference Board لشهر مارس؛
• 17:00  الولايات المتحدة - قروض الرهن العقاري مع المدفوعات المتأخرة من للربع الأول من عام 2017.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ 1.0953 ، الحد الأقصى ــ 1.1005 و إغلاق ــ 1.0974.

 الإثنين عكس الجمعة لم يتحقق. المأثرات الخارجية كانت أقوى من العوامل التقنية. تعزيز اليورو توقف عند الدرجة 135.

 للتحليل رسمت قناة "1-1". في البداية وصلت بخط القمتين 1.0876 و 1.0934، و من ثم نسخة منه وضعته إلى الحد الأدنى 1.0856. السعر اردت من الحدود العليا للقناة "1-1". الحدود الدنيا على أخر بار تمر خلال المستوى 1.0960. أعلى قليلاً تمر الدرجة 22 ــ 1.0964. وجدنا أول دعم محرز للمشترين. في منطقة 1.0950 يدعمهم خط التوازن lb.  

الامر الهام هو إنه تم إختراق خط الترند TR الذي كانت بدايته من الحد الأدنى 1.0856. بين السعر و مؤشر CCI تشكل اختلاف هبوطي. حسب الأحجام الوضع مماثل. عند تعزيز اليورو يوم الجمعة الأحجام كانت أعلى من يوم الإثنين (الاختلاف). حسب  АО إنها إلتغت. لحين إلتقاء السعر مع خط التوازن، سوف أنظر في تليّن اليورو مقابل الدولار.

حال استمرار نمو أسعار النفط و العملات السلعية، تعزيز اليورو سوف يتجدد لغاية 1.1022 (الدرجة 157). الذهاب إلى المستوى المحدد سيكون سهلاً، حيث ان 85% من المتداولين يبعون اليورو (المضاربين الصغار). على رسم البياني أظهرت مسار السعر في حال النمو لحد 1.1022.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 09.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلّصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز القصيرة تقلصت بـ 12 مرة أكثر من الطويلة. المراكز الطويلة تقلصت بـ 2.899 ألف مركز لحد 152.481 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 34.758 ألف عقد لحد 127.553 ألف عقد. بسبب تصفية المراكز القصيرة المراكز الطويلة أصبحت أكثر. صافي المراكز الطويلة يساوي  24.928 ألف مركز؛
(+) المضاربين الصغار زادوا من المراكز الطويلة حيث بلغت  7.335 ألف مركز لحد 70.321  ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.942  ألف عقد لحد 59.663 ألف عقد؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 85% \ 14%، اللوتات: 26219\ 4279 (اليوم الماضي 22218\6194)، المراكز: 61415\15707   (اليوم الماضي 57830\19985)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 0.420% (خلال 15.05.17: +7.14%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС ــ متجهين للأعلى
(+) EURGBP (D): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО، АС ــ متجه للأعلى؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ موجه للأعلى؛
(+)(D) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ، АС ــ متجهين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) يوم الإثنين، 15 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو بلغت 73.8%،  في يوليو ــ 76.4%، في سبتمبر 82.9%.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.338% (خلال 15.05.17: +0.5%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (W): AO ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) (W) EURUSD: CCi (20) ــ متجه إلى للأسفل.
(-) (D) EURUSD : AO ــ متجه إلى للأسفل.

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة (shatdaun). بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.