اليورو/دولار: اتجاه حركة الإثنين عكس يوم الجمعة

نتائج اليوم الماضي:

يوم الجمعة 12 مايو تداولات اليورو أغلق إجابياً. قبيل الجلسة الامريكية الزوج تداول في النطاق 1.0850-1.0880. بعد صدور الاحصائيات الأمريكية اليوروارتفع مقابل الدولار لحد 1.0934. الاحصائيات كانت مختلطة، ولكن الدولار تليّن على أثرها. بيانات التضخم في أسعار المستهلكين ومستوى مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أسوأ قليلا من القيم المتوقعة.

الاحصائيات الأمريكية:

• القيمة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان الأميركية لشهر مايو 97.7  (المتوقع  97.0،  القيمة السابقة 97.0).
• مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أبريل بلغت نسبة 0.4% (المتوقع  0.6%، والقيمة السابقة 0.1%).
• مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في أبريل بلغت نسبة 0.3% (المتوقع  0.3%، السابقة 0.3%).
• أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أبريل بلغت نسبة 0.2% بمعدل الشهر، 2.2% بمعدل السنة (المتوقع  0.2% بمعدل الشهر، 2.3% بمعدل السنة ، القيمة السابقة - 0.3 % بمعدل الشهر ، و 2.4% بمعدل السنة).

توقعات اليوم الجاري:

بما أن يوم الجمعة الزوج يورو/دولار أغلق نمواً، فإن يوم الإثنين أنتظر منه الهبوط لحد 1.0893. مؤشر الاستوكاستك متواجد في المنطة المحايدة عند مستوى 41%. لذا التصحيح الهبوطي لرالي يوم الجمعة أنتظره من المستوى 1.0942. الأجندة الاقتصادية فارغة. مساء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد ترتفع التقلبات في السوق.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:15  سويسرا ــ  مؤشر أسعار المنتجين لشهر ابريل؛
• 15:30  الولايات المتحدة الأمريكية ــ مؤشر الإنتاج وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لشهرمايو؛
• 17:00  الولايات المتحدة ــ مؤشر سوق الإسكان من NAHB  لشهر مايو؛
• 22:00  المملكة المتحدة ــ  خطاب رئيس الوزراء تيريزا ماي؛
• 23:00  الولايات المتحدة ــ حجم صافي مشتريات الأوراق المالية طويلة الأجل لشهر مارس.

 التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ 1.093 ، الحد الأقصى ــ 1.0942 و إغلاق ــ 1.0902.

يوم الجمعة على خلفية الأخبار سعر اليورو/دولار ارتفع لحد مستوى 1.0934. لنمو توقف بين الدرجات 67 و 90. يوم الإثنين التوقع اليومي عكس رالي يوم الجمعة. الهبوط أتوقعه من الدرجة 90. لا أعير اهتمام للأخبار. أنتظر عودة السعر إلى خط التوازن (900/1.0893).

يجب أن مراقبة حركة السعر بالقرب من المستوى 1.0909 (الدرجة 22).  الارتفاع  الحاد للسعر خطرعلى البائعين، لأنه يمكن أن يعود إلى المستوى 1.0935 على خلفية ضعف الدولار.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 09.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلّصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز القصيرة تقلصت بـ 12 مرة أكثر من الطويلة. المراكز الطويلة تقلصت بـ 2.899 ألف مركز لحد 152.481 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 34.758 ألف عقد لحد 127.553 ألف عقد. بسبب تصفية المراكز القصيرة المراكز الطويلة أصبحت أكثر. صافي المراكز الطويلة يساوي  24.928 ألف مركز؛
(+) المضاربين الصغار زادوا من المراكز الطويلة حيث بلغت  7.335 ألف مركز لحد 70.321  ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.942  ألف عقد لحد 59.663 ألف عقد؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 78% \ 21%، اللوتات: 22218\ 6194 (اليوم الماضي 12419\10419)، المراكز: 57830\19985   (اليوم الماضي 37879\29015)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.326% (خلال 12.05.17: -2.55%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС ــ متجهين للأعلى
(+) EURGBP (D): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО ــ متجه للأعلى؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ موجه للأعلى؛
(+)(D) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ــ متجهين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) يوم الجمعة، 12 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو هبطت من 83.1% لحد 73.8%،  في يوليو ــ من 84.4% لحد 76.4%، في سبتمبر من 90.4% لحد 82.9%.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.392% (خلال 12.05.17: - 9.04%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (W): AO ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (W): АС ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) (W) EURUSD: CCi (20) ــ متجه إلى للأسفل.
(-) (D) EURUSD : АС و AO ــ متجه إلى للأسفل.

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة (shatdaun). بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.