اليورو/دولار: إيمانويل ماكرون ــ المشترون يثبتوا الأرباح

نتائج اليوم الماضي:

يوم الجمعة تداولات اليورو أغلقت بنمو. قبيل صدور التقرير حول سوق العمل الأمريكي (Non-Farm Payrolls, NFP) السعر تصحح لحد 1.0954. على خلفية الأخبار اليورو جدد الحد الأدنى مقابل الدولار الأمريكي. الزخم الهابط تلاشى بسرعة. المتداولين إشتروا اليورو في إنتظار فوز إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الإنتخابات الفرنسية، و أبقوا NFP في الدرجة الثانية. عند الإغلاق اليوم اليورو/دولار ارتفع لحد 1.0999.

في أبريل الولايات المتحدة أنشأت 211 ألف وظيفة في القطاع الغير زراعي مقابل المتوقع 190 ألف و القيمة السابقة 79 ألف، المؤشر في فبراير تم تعديله من 219 ألف لحد 232 ألف ــ مارس ــ من 98 لحد 79 التعديل العام بلغ 6 ألف وظيفة جديدة.

البطالة تقلصت لحد 4.4% (المتوقع 4.6%، القيمة السابقة 4.5%). متوسط الأجور في الساعة نمت من 0.3% بمعدل الشهر، و تطابقت مع المتوقع، القيمة السابقة 0.1% (المعدلة من 0.2%). حصة العمالة من إجمالي التوظيف السكان بلغت 62.9% مقابل 63.0% في الشهر الماضي.

توقعات اليوم الجاري:

يوم الإثنين تداولات اليورو إفتتحوا بنمو على خلفية فوز إيمانويل ماكرون. في الجولة االثانية زعيم حركة "إلى الأمام" إيمانويل ماكرون حصل على 66.06%، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" مارين لوبان ــ 33.94%.

بعد تجديد الحد الأقصى المتداولين باشروا بتثبيت الأرباح من المراكز الطويلة. إشتري على التوقعات أغلق على الوقائع. سعر اليورو/دولار هبط من 1.1021 لحد 1.0957. الإثنين عكس الجمعة قد تحقق، إذ ان البائعين اقتربوا من الحد الأدنى ليوم الجمعة.

حسب التوقعات أنتظر اختبار المستوى 1.0950 و تصحيح صاعد عند الهبوط الأسيوي لحد 1.0995. حسب الترند السوق في جميع الأحوال سيأمن المشترين مستوى جيد لإغلاق المراكز الطويلة.

تليّن اليورو تحت 1.0935 يلغي الترند الصاعد، حيث بعد إختراق المستوى 1.0940 يوم الخميس 4 مايو، لا يمكن أن يعود مرة أخرى إلى منطقة التجميع، حيث كان السعر أكثر من 7 أيام التداول. الإشارة السيئة تشير إلى أن الحالة المزاجية للسوق تغيرت.

أخبار اليوم الجاري:

• 09:00 ألمانيا ــ طلبيات المصانع لمارس؛
• 11:30 المنطقة الأوربية ــ مؤشر ثقة الأعمال سينتكس لشهر مايو؛
• 15:15 كندا ــ بدء البناء في أبريل؛
• 15:35 الولايات المتحدة ــ خطاب جيمس بولارد عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي؛
• 15:45 الولايات المتحدة ــ أداء عضو اللجنة الفيدرالية لوريتا ميستر؛
• 17:00  الولايات المتحدة ــ مؤشر أوضاع سوق العمل في أبريل.

التحليل التقني:

 رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ 1.0950 ، الحد الأقصى ــ 1.1021 (الآن في أسيا) و إغلاق ــ 1.0980.

يوم الجمعة المتداولين تجاهلوا تقرير NFP. ماكرون فاز، فرنسا تبقى في التحاد الاوربي.

من الحد الأقصى 1.1021 اليورو تدحرج لحد 1.0957. تم تخطي الدرجة 45. الدرجة 67 تمر من خلال 1.0942. خط التوازن سيدعم المشترين عند المستوى 1.0957. إذا المشترين لم يتمكنوا من الصمود عند المستوى 1.0940، سوف يبدأ إغلاق جماعي للمراكز الطويلة.

حسب التوقعات أنتظر إختبار المستوى 1.0950 يليه هبوط لحد 1.0995. قد يتشكل نموذج الرأس و الكتفين.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+)حسب البيانات بتاريخ 02,05,17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلّصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 1.987 ألف مركزلحد 155.381 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 19.029 ألف عقد لحد 162.311 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة زادت من 21.016 ألف لحد 6.930 ألف مركز؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 75% \ 24%، اللوتات: 14020\ 48580 (اليوم الماضي 17760 \ 3760)، المراكز: 25387\8828  (اليوم الماضي 48580\14020)؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.424% (خلال 05.05.17: +10.99%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС ــ متجهين للأعلى
(+) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО ، АС ــ متجهين للأعلى؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : АС، АО، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ــ متجهين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD  : АО، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ــ متجهين للأعلى.

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية؛
(-) يوم الجمعة، 5 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو نمت من 78.5% لحد 83.1%، في يوليو ــ من 88% لحد 84.4%، في من 87.6% لحد 91.2%.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) حسب البيانات بتاريخ 25.04.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الصغار قلّصوا المراكز الطويلة. المراكز الطويلة تقلصت بـ 3.768  ألف مركزلحد 62.985 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 2.147 ألف عقد لحد 63.604 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة زادت من 619؛
(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.350% (خلال 05.05.17 : +1.20%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): CCI (20)   ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) (D) EURUSD : АС ــ متجه إلى للأسفل.

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة (shatdaun). بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+)إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.