اليورو/دولار: لا يوجد محركات للزخم الصاعد

نتائج اليوم الماضي:

يوم الإثنين تداولات اليورو أغلقت في السالب قليلاً. الاوربيين احتفلوا "بيوم العمل". في النصف الاول من اليوم التداولات كانت ضعيفة جداً. على الجسلة الامريكية سعر اليورو كان يرتفع لحد 1.0924. إنه ارتفع مع نمو عوائد السندات الأمريكية، الأمر لا ينبغي أن يكون. ولكن الحركة تأثرت بالزوج المتقاطع اليورو/استرليني، الذي في محصلة اليوم أغلق إيجابياً. عند إغلاق التداولات اليورو/دولار عاد إلى المستوى 1.0896. السعر بقيَ في نطاق يوم الجمعة 1.0857 – 1.0947.

الدعم للدولار أتى من قبل عوائد السندات التي نمت، على الرغم من أن البيانات الصادرة في الولايات المتحدة لم تحقق توقعات السوق. يجب الإشارة، إلى أن عندما تكون البيانات ضعيفة تزداد احتمالات رفع فائدة الاحطياطي الفدرالي في مايو، يونيو و يوليو.

هنا، المتداولين من المحتمل يراهنون على الدولار بسبب النمو المُقدم للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للاقتصاد للعام على خلفية الإصلاح الضريبي. حيث صرّح وزير الخزانة الأمريكية "منوشين"، أن خفض الضرائب يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القصير.

البيانات الأمريكية:

مؤشر نفقات البناء في الولايات المتحدة لشهر مارس بلغ -0.2 (المتوقع 0.4%، القيمة السابقة 1.8%)؛
مؤشر النشاط التجاري في القطاع الإنتاجي في الولايات المتحدة من ISM لشهر أبريل بلغ 54.8 (المتوقع 56.5، القيمة السابقة 57.2)؛
مؤشر الدخل الشخصي في الولايات المتحدة في مارس هبط لحد مستوى 0.2% (المتوقع 0.3%، القيمة السابقة تم تعديلها من 0.4% إلى 0.3%). مؤشر النفقات الشخصية هبط لحد 0.0% (المتوقع 0.2%، القيمة السابقة 0.1%).

توقعات اليوم الجاري:

اهتمام المتداولين هذا الإسبوع يصب في ثلاثة أحداث: قرار لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسوق المفتوحة (3 مايو)، استعراض حال سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر أبريل (5 مايو) و الإنتخابات الرئاسية الفرنسية (7 مايو). 3، 5، 8 هي أرقام  فيبوناتشي. 7 مايو الأسواق مغلقة. ردة فعل السوق على الإنتخابات ستكون يوم 8 مايو.

السعر الحالي لليورو 1.0914. عدة أيام السعر متواجد في الاتجاه العرضي. النطاق السعري يضيق. ونظراً للأحداث القادمة، يعتقد أن المشترين لن يتمكنوا يوم الثلاثاء من التثبيت أعلى 1.0950. على خلفية نمو مؤشرات اليورو/استرليني أتوقع إخنبار المستوى 1.0945 و الارتداد في منطقة 1.0898.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:30 سويسرا ــ مؤشر PMI في قطاع الصناعات التحويلية في أبريل؛
• 10:55 ألمانيا - البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في الصناعة في أبريل؛
• 11:00 منطقة اليورو - البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في الصناعة في أبريل؛
• 11:30 المملكة المتحدة - مؤشر النشاط التجاري في قطاع الصناعات التحويلية في أبريل؛
• 12:00 منطقة اليورو - معدل البطالة لشهر مارس؛
• 23:00 الولايات المتحدة الأمريكية - سيارة العام المبيعات على أساس سنوي في أبريل.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ 90/1.0897، الحد الأقصى ــ 1.0945 و إغلاق ــ1.0915.

بشكل عام توقعات يوم الإثنين تحقق. بسبب العطلة النطاق السعري ليوم الإثنين كان أضيق من يوم الجمعة. 70% من الحجم اليومي كان في نطاق 1.0896 – 1.0914. الحجم الأكبر كان عند مستوى 1.0906 مقابل 1.0897 في اليوم السابق.

كل مؤشر ستوكاستيك في منطقة المبيعات. البائعين مستعدون للهجوم و إختبار المستوى 1.0875. نظراً لتفاوت يوم الأمس  بين اليورو/الدولار و الاسترليني/الدولار، يعتقد أنه قبل الهبوط البائعين سوف يسمحوا للمشتريين أن يرفعواالسعر لحد 45/1.0940. الارتداد الحاد سيشير، إلى أن السوق دخله مضارب كبير. و يجب متابعة نواياه حسب محصلة تداولات اليوم.

 إذا عند الحدود الدنيا نشاط المشتريين كان قليل، فلنسنعد لتليّن اليورو لحد 1.0824. على الإطار اليومي الصورة التقنية كذلك لا تثير الاهتمام لرفع المؤشرات. حسب التوقعات أنتظر إختبار المستوى 1.0945 و ارتداد في منطقة 1.0898.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي؛
(+) الانتخابات في فرنسا - في الجولة الأولى بفارق ضئيل انتصر إيمانويل ماكرون؛
(+)S&P  أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) الصغار زادوا المراكز الطويلة بـ 4.253 ألف مركز لحد 66.753  ألف عقد، أما القصير بـ 493   مركز لحد 61.457 ألف مركز. صافي المراكز الطويلة  نمت من 3.759 لحد 5.296 ألف مركز؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 73% \ 26%، اللوتات: 10820\ 3968 (اليوم الماضي 9912 \ 3929)، المراكز: 34302\14152  (اليوم الماضي 29755\12793)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في أسيا هبطت بـ 0.23% لحد مستوى 2.323% ؛
(+) EURGBP (D): АО، CCi (20) ــ موجه للأعلى ؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، АО، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ــ متجين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية؛
(-) يوم الإثنين، 1 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو نمت من 4.3%  لحد 4.8%، في يونيو هبطت ــ من 70.6% لحد 70.7%، في يوليو من 73.5% لحد 74.4%؛
(-)التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة (shatdaun). بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) حسب البيانات بتاريخ 25.04.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلّصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز الطويلة تقلصت بـ 32.054  ألف مركزلحد 155.394 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 25.030 ألف عقد لحد 181.340 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة زادت من 7.023 ألف لحد 27.946 ألف مركز.
(-) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.321% (خلال 28.04.17: +7.00%)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.321% (خلال 01.05.17: +1.26%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و  АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): ): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل ؛