اليورو/دولار: اليورو من جديد مستعد لإختراق خط الترند

نتائج اليوم الماضي:

الزوج يورو/دولار أغلق نمواً لليوم الثاني على التوالي. في الأيام القليلة الماضية تم تسجيل إختراق لخط الترند كاذب. اليورو تعزز مقابل الدولار لحد 1.0630. لم يتمكن البائعيين الصعود أعلى. على خلفية الهروب من المخاطر و هبوط المتقاطع الأساسي اليورو/استرليني الزوج يورو/دولار بدأ مرحلة تصحيحية.

تليّن اليورو مقابل الاسترليني و الدولار الأمريكي تزامن مع نمو مؤشرات الذهب و يوان. الهروب إلى الأصول الوقائية و هبوط عوائد السندات الأمريكية كان بسبب تأزم الوضع السياسي في سوريا و كوريا الشمالية.

رئيس الولايات المتحدة ترمب قال أنه عازم على حل مشكلة كوريا الشمالية بغض النظر عما إذا سوف تساعد الحكومة الصنية على ذلك أم لا. وسائل إعلام كوريا الشمالية نشرت بياناً حول هجوم نووي على الولايات المتحدة في عند أي علامة على العدوان الأمريكي.

توقعات اليوم الجاري:

عوائد السندات الأمريكية متواجدة في المنطقة الحمراء. الذهب مع اليوان في ارتفاع. وسط قلق المستثمرين من زيادة حدة التوتر الجيوسياسي في سوريا و على  شبه الجزيزة كورية. كذلك إنهم قلقون بشأن الانتخابات المقبلة في فرنسا أيضا.

اليورو فقد قليلاً مقابل الدولار وقت هبوط الزوج المتقاطع اليورو/استرليني. ولكن لا بأس، عوائد السندات الأمريكية بهبوطها تساعد المشتريين.

نظراً أن بمناسبة الإحتفال بعيد الفصح تنتظرنا عطلو طويلة، اليورو/دولار سيحافظ على الحرجة في الاتجاه الجانبي. حسب التوقعات على الجلسة الامريكية انتظر تعزيز اليورو لحد 1.0632.

 أخبار اليوم الجاري:

• 11:30 المملكة المتحدة ــ مؤشر متوسط الأجور لشهر فبراير؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ تغيير عدد طلبات إعانة البطالة لشهر مارس؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ معدل البطالة لشهر فبراير؛
• 11:40 المملكة المتحدة ــ خطاب رئيس البنك المركزي الإنجليزي مارك كارني؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ مؤشر أسعار التصدير لشهر مارس؛
• 17:00 كندا ــ التقرير الشهري للبنك المركزي الكندي حول السياسة النقدية، قرار بنك كندا حول سعر الفائدة في ابريل. خطاب عضو اللجنة الفيدرالية  FOMC  روبرت كابلان؛
• 17:30 الولايات المتحدة ــ النفط والمنتجات النفطية في الإسبوع، 02-08 أبريل؛
• 18:15 كندا ــ المؤتمر الصحفي لبنك كندا؛
• 21:00 الولايات المتحدة ــ التوازن في الميزانية الفيدرالية لشهر مارس.

التحليل التقني:

 

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ 1.0632 ، والحد الأدنى ــ 95/1.0588 و إغلاق ــ 1.0615.

يوم الثلاثاء سعر اليورو/دولار أغلق نمواً. المشتريين من الاسفل جرّبوا المستوى 1.0630 على المتانة، الذي كان بالنسبة لهم سابقاً دعم. لم يتمكنوا تخطيه من المرة الأولى. هبوط الزوج المتقاطع اليورو/استرليني أثر سلباً على الزوج الرئيسي. المشتريين تراجعوا إلى المستوى 1.0600. في أسياسعر اليورو هبط لحد 1.0595.

على الرسم البياني لفترة الساعة إختراق يوم أمس تبين إنه كاذب. على المشتريين مجدداً الاستعداد للهجوم. من الحد الأقصى 1.0630 التصحيح بلغ 22 درجة. ارتداد السعر من خط التوازن lb يبث الأمل للأثوار على نمو جديد إلى المستوى 1.0630.

توقعي ينظر إلى الأعلى، بسبب تواجد عوائد السندات الامريكية في السالب و أتوقع حركة تصحيحة في المتقاطع اليورو/استرليني. نظراً لشدة التوترات الجيوسياسية و هروب من المخاطر، لا استثني عودة السعر إلى المستوى 1.0579 (الدرجة 45). بالمناسبة، من خلاله يمر الآن خط الترند اليومي،  التي هي الدعم. إلى الأعلى قد تتجه في حال تجدد الجد الأدنى على الجلسة الأسيوية.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان ــ على البنك المركزي الأوربي إغلاق برنامج التيسير الكمي (QE) قبل موعدها المحدد؛
(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصول من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الصغار زادوا المراكز الطويلة نمت بـ 1.181 ألف مركز لحد 65.366  ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.261  ألف مركز لحد 59.842 ألف مركز. صافي المركز الطويلة  نمت من 1.082 إلى 5.524 ألف مركز؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.298% (خلال 11.04.17: -2.33%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20) موجه للأعلى ؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، АО ــ متجين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : АС مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ، CCi (20) ــ موجه للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية؛
(-) يوم الثلاثاء، 11 أبريل، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو بقيت من 4.3% لحد 4.3%، في يونيو هبطت ــ من 66.2% لحد 61.7%، في يوليو من 68.7% لحد 65.6%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

 العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) حسب البيانات بتاريخ 04.04.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 4.506  ألف مركزلحد 155.947 ألف، أما القصير تقلصت بـ 9283 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 9283 إلى 167608 ألف مركز. ، أما القصيرة بـ 1.314 ألف لحد 166.294 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة زادت من 7.155 ألف إلى 10.347 ألف عقد؛
(-) حسب بيانات myfxbook  نسبة long \ Short :   بلغت 19% \ 80%، اللوتات: 8779\ 28591 (اليوم الماضي 7863 \ 31489)، المراكز: 28881\63205  (اليوم الماضي 11662\29566)؛
(-) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.204% (خلال 11.04.10: -1.45%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و  АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (М): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : AO ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي اريك روزنغرين من بوسطن – رفع سعر الفائدة ممكن في كل ثاني اجتماع. يرى ثلاثة رفع أسعار الفائدة هذا العام؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وليامز – من  الممكن رفع سعر الفائدة 2-3 مرات هذا العام. إنه لا يستبعد
عدد أكبر من الرفعات. مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في خفض محفظتها من السندات هذا العام، أي في وقت سابق مما كان متوقعا، العديد من الاقتصاديين؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات  لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو الخط الأساسي جيد؛
(-) ممثل مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي ماستير - يجب خفض محفظة السندات في وقت لاحق هذا العام؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بولارد – على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقلل على الفور كمية أنواع معينة من السندات في الميزانية العمومية؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.