اليورو/دولار: اتجاه حركة يوم الإثنين عكس يوم الجمعة

نتائج اليوم الماضي:

يوم الجمعة تداولات الزوج يورو/دولار أغلقت في المنطقة الحمراء. على خلفية البيانات المتناقضة حول سوق العمل الأمريكي سعر اليورو هبط لحد 1.0580. في مارس أمريكا وفرت وظائف جديد أقل بمرتين من المتوقع. المؤشرات في يناير و فبراير تم تعديلهم في اتجاه التقليل. بيما البطابة هبطت من 0.2% لحد 4.7%.

في مارس في القطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة وفرت الولايات المتحدة 98 ألف وظيفة جديدة بينما المتوقع 180 ألف. المؤشر لشهر فبراير تم تعديله من 235 ألف لحد 219 ألف، لشهر يناير من 238 ألف لحد 216 ألف. التعديل العام لشهرين بلغ ناقص 38 ألف. في الشهر الماضي المؤشر تم تعديله من 227 ألف لحد 238 ألف.

مستوى المشاركة في سوق العمل بلغ 63.0%. البطالة هبطت من 4.7 لحد 4.5% (المتوقع 4.7%، القيمة السابقة 4.7%). مؤشر متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة لشهر يناير بلغ 0.2% (الكتوقع 0.2%، القيمة السابقة تم تعديلها من 0.2 لحد 0.3%).

تدني مستوى التوظيف و تعديله سابقاً أثر على اليورو حيث نما بـ 45 متأثراً. تأثير الأخبار كان ضعيفاً. اليورو أضاع نقاطه و عند الإغلاق هبط لحد 1.0580 على خلفية هبوط عوائد السندات الأمريكية.

توقعات اليوم الجاري:

في أسيا اليورو جدد الحد الأدنى مقابل الدولار الأمريكي. وقت كتابة التقرير اليورو كان يساوي 1.0584 الحد الأدنى 1.0570. يوم الإثنين لا أعمل تحليل للسوق. يعد بيرولس توقعي ينظر عكس اتجاه حركة يوم الجمعة. الهدف للانتعاش 1.0617.

أخبار اليوم الجاري:

• 11:30 المطقة الأوربية ــ مؤشر ثقة المستثمر من Sentix لشهر أبريل؛
• 15:15 كندا ــ بداية البناء لشهر مارس؛
• 16:00 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو البنك المركزي الاوربي كونستاتسيو؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر ظروف العمل لشهر مارس؛
• 23:10 ــ خطاب رئيس الاحطياطي الفدرالي يلين؛

التحليل التقني:

 

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ 1.0617 ، والحد الأدنى ــ 1.0570  و إغلاق ــ 1.0605.

يوم الجمعة بعد إختراق الدعم 1.0630 سعر اليورو هبط لحد الدرجة 90. إنه ليس ميتوى دعم / مقامة هام.، لذا يجب الاستعداد لتجديد الحد الأدنى 1.0555.

بما أن السعر يتداول قرب خط التوازن و اليوم هو إثنين، فإن الدرجة 90 قد تقدم خدمة ثورية.  يوم الإثنين بعد الحركة الزاخمة دائماً أنظر في الحكة عكس الجمعة. الهدف حسب التوقع خط التوازن Lb ــ 1.0617.

عند انتعاش المؤشرات ينصح رصد  المستوى السعري 1.0596 (الدرجة 22). حسب الترند منه قد تتجدد مبيعات اليورو، حيث في الأيام القيلية الماضية البائعين هبطو السشعر تحت خط الترند. الإختراق من عدمه، تعرفه عند إغلاق الشمعة اليومية. في حال أغلق اليوم أعلى 1.0595، ما يعني أن الإختراثق كاذب، تحت ـ صحيح. إذا السعر اريد من الدرجة 22، توجد مخاطر الذهاب إلى الدرجة 112.

هناك أيضاً نقطة مهمة. على الفترة اليومية US10Y (عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات) تم إختراق خط الترند. ما يعني، أن في حال الإختراق الحقيقي لخط الترند لليورو/دولار (الإغلاق تحت 1.0595)، الموجيين سوف ينظروا اسفل المستوى 1.0340، حيث سيعتبروا الموجة الثلاثية الصاعدة من الحد الأدنى 03.01.17 قد انتهت.

لا يوجد أحداث هامة في أوربا. في وقت متأخر من مساء اليوم سوف سخطب رئيس الاحطياطي الفدرالي يلين. التصريحات الطائشة عن سعر الفائدة قد تأثر سلباً على اليورو.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان ــ على البنك المركزي الأوربي إغلاق برنامج التيسير الكمي (QE) قبل موعدها المحدد؛
(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصول من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الصغار زادوا المراكز الطويلة نمت بـ 1.181 ألف مركز لحد 65.366  ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.261  ألف مركز لحد 59.842 ألف مركز. صافي المركز الطويلة  نمت من 1.082 إلى 5.524 ألف مركز؛
(+) EURGBP (W): CCi (20) موجه للأعلى ؛
(+) EURGBP (D): АС، АО ، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20) ــ موجين للأعلى
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، АО ــ متجين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : АС ــ موجه للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت اتلحالي في السياسة النقدية؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن اريك روزنغرين - الزيادة ممكنة في كل اجتماع الثاني. إنه يرى ثلاثة ارتفاعات لأسعار الفائدة هذا العام؛
(-) عضو البنك الاحتياطي الفدرالي وليامز ــ  من ممكن رفع لـ 2-3 مرات معدل الفائدة هذا العام. ولا يستبعد عدد أكبر من رفعات. الاحطياطي الفدرالي قد يبدأ في تقليص محفظته من السندات في العام الجاري أي قبل ما يتوقعه الكثير من الاقتصاديين؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي ميستر - نحتاج إلى خفض محفظة سندات هذا العام ؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بولارد – على الاحطياطي الفدرالي فوراً خفض حجم بعض أنواع السندات في الميزانية؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو أساسي جيد؛
(-) يوم الجمعة، 7 أبريل، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو بقيت على مستوى 5.3% في يونيو هبطت ــ من 70.9% لحد 67.2%، في يوليو بقيت من 73.8%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) حسب البيانات بتاريخ 04.04.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلصوا المراكز الطويلة و القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 4.506  ألف مركزلحد 155.947 ألف، أما القصير تقلصت بـ 9283 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 9283 إلى 167608 ألف مركز. ، أما القصيرة بـ 1.314 ألف لحد 166.294 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة زادت من 7.155 ألف إلى 10.347 ألف عقد؛
(-) حسب بيانات myfxbook  نسبة long \ Short :   بلغت 21% \ 78%، اللوتات: 9256\ 32004 (اليوم الماضي 3399 \ 12390)، المراكز: 11662\29566  (اليوم الماضي 35806\64580)؛
(-) عوائد السندات الالمانية  لأجل 10 سنوات: 0.234% (خلال 17.04.07: -8.59%)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 0.2.382% (خلال 17.04.07: +1.53%)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية في أسيا لأجل 10 سنوات هبطت : من 0.54% لحد 2.386%؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و  АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (М): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  و CCi (20) ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.