اليورو/دولار: الزوج يخرج من النطاق 1.0630- 1.0680

نتائج اليوم الماضي:

يوم الخميس سعر اليورو/دولار أغلق هبوطاً. الزوج يتداول في الاتجاه الجانبي في نطاق 50 نقطة بين المستويين 1.0630 – 1.0680. الحركة محدودة ولكن مندفعة. التقلبات في السوق تزداد وقت خطابات ممثلين البنوك المركزية.

   يوم الخميس ماريو دراجي صرح، أن في المرحلة الحالية لا حاجة لإعادة النظر في السياسية النقدية للبنك المركزي الأوربي. بهذا أبدا استعداده الاستمرار في سياسة التيسير الكمي. البائعين حاولوا استخدام تصريحاته كي يذهبوا تحت المستوى 1.0630، ولكنهم واجهوا حجم كبير من أوامر شراء اليورو. عند الإغلاق اليورو أضاع جميع النقاط.

توقعات اليوم الجاري:

على التداولات الأسيوية اليورو ارتفع لحد 1.0666 على خلفية التليّن العام للدولار الأمريكي بعد هجوم صاروخي أمريكي على سوريا. ترمب في تصريحاته أشار أن ليس لديه شك من أن الهجوم الكيماوي في إدلب قام به الجيش السوري.

الولايات المتحدة تأخذ دور القاضي العالمي، لذا من دون أن سألوا احد يشاركون في جميع الأحداث. على الإغلب، قام وزير الدفاع  الأمريكي جيمس ماتيس تقديم البراهين القاطعة ضد بشار الاسد في إستخدامه السلاح الكيماوي، التي تم تجميعها من شبكات التواصل الإجتماعية. لنرى، ما ستكون ردة فعل الدول على أعمال الولايات المتحدة.

 يوم الجمعة اهتمام المتداولين كان موجه على تقارير سوق العمل الأمريكية لشهر مارس و صدور الأخبار حول لقاء الرئيسين الصيني و الأمريكي.

التقلبات الشديدة تهيمن على السوق طوال اليوم. ننتظر خروج سعر اليورو من النطاق 1.0630 – 1.0680.

أخبار اليوم الجاري:

• 09:00 ألمانيا ــ الإنتاج الصناعي في فبراير، الميزان التجاري لشهر فبراير؛
• 10:00 سويسرا ــ حجم احتياطيات النقد الأجنبي مارس؛
• 10:30 المملكة المتحدة ــ مؤشر أسعار المنازل من Halifax لشهر مارس؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ حجم الإنتاج في الصناعة التحويلية في فبراير، ميزان التجارة الخارجية في السلع لشهر فبراير، حجم تكاليف البناء في فبراير، وحجم الإنتاج الصناعي في فبراير؛
• 15:00 المملكة المتحدة ــ تقييم تغير الناتج المحلي الإجمالي منNIESR  مارس؛
• 15:30 كندا ــ تغيير عدد الموظفين لشهر مارس، معدل البطالة في مارس؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ تغيير في متوسط الأجر بالساعة مارس؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ  تغيير عدد فرص العمل في الوظائف الغير الزراعية في مارس؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ معدل الطالة في مارس؛
• 17:00 كندا ــ مؤشر النشاط التجاري من Ivey لشهر مارس؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ الأرقام النهائية لحجم مخزونات الجملة في فبراير؛
• 22:00 الولايات المتحدة ــ تغيير حجم الائتمان الاستهلاكي لشهر فبراير.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ n/a ، والحد الأدنى ــ n/a  و إغلاق ــ n/a.

خلال الأيام التداولية الأربعة اليورو شكل قناة من 50 نقطة. ظروف مثلى للتداول في النطاق. المؤشرات التداولية تعطي الكثير من الأخطاء. تم إختراق خط الترند. وقت كتابة التقرير مقابل اليورو كان يدفع 1.0648$. السعر متواجد أسفل قناة 1.0630 – 1.0680.اليوم المتداولين سوف يوسعوه بعد صدور NFP أو سيحصل الخروج المنتظر مع ولادة دفعة جديدة من الحركة في 200 -300 نقطة في الإسبوع القريب.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الفرنسي ينس فايدمان ــ على اللبنك المركزي الأوربي إنهائ برنامج التيسير الكمي (QE) قبيل وقت المخطط له؛
(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصول من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 1807 ألف مركزلحد 160453 ألف، أما القصير تقلصت بـ 9283 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 9283 إلى 167608 ألف مركز. ، أما القصيرة بـ 9283 ألف لحد 167608 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة تقلص من 18245 ألف إلى 7155 ألف عقد؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت بنسبة 2.359% لحد 2.359% 2.334% (خلال 05.04.17: -1.05%)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في أسيا هبطت بنسبة 0.92% لحد 2.335% ؛
(+) EURGBP (W): АС، АО،CCi (20) موجين للأعلى ؛
(+) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20) ــ موجين للأعلى
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) ــ متجين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ موجه للأعلى؛

لعوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ــ أن في المرحلة الحالية لا حاجة لإعادة النظر في السياسية النقدية للبنك المركزي الأوربي؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن اريك روزنغرين - الزيادة ممكنة في كل اجتماع الثاني. إنه يرى ثلاثة ارتفاعات لأسعار الفائدة هذا العام؛
(-) عضو البنك الاحتياطي الفدرالي وليامز ــ  من ممكن رفع لـ 2-3 مرات معدل الفائدة هذا العام. ولا يستبعد عدد أكبر من رفعات. الاحطياطي الفدرالي قد يبدأ في تقليص محفظته من السندات في العام الجاري أي قبل ما يتوقعه الكثير من الاقتصاديين؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي ميستر - نحتاج إلى خفض محفظة سندات هذا العام ؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بولارد – على الاحطياطي الفدرالي فوراً خفض حجم بعض أنواع السندات في الميزانية؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو أساسي جيد؛
(-) يوم الخميس، 6 أبريل، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو بقيت على مستوى 5.3% في يونيو ــ من 66.6% لحد 70.9%، في يوليو من 1. 69% لحد 73.8%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) المضاربين الصغار قلصوا مراكزهم الطويلة بـ 1.095 ألف لحد 64.185 ألف عقد، المراكز القصيرة زادت لحد 63.103 ألف عقد، تقلص صافي المراكز الطويلة من 2.187 إلى 1.082 ألف عقد؛
(-) حسب بيانات myfxbook  نسبة long \ Short :   بلغت 22% \ 77%، اللوتات: 9256\ 32004 (اليوم الماضي 10084 \ 28169)، المراكز: 35806\64580  (اليوم الماضي 39422\53484)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية  لأجل 10 سنوات: 2.346% (خلال 17.04.06: +0.51%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و CCi (20)  ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (М): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : АС، АО و CCi (20) ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.